Loading...
WHD

Cactus, Inc.NYSE:WHD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$3.1b
Prijs aandeel
US$37.59
Mijn reële waarde
US$49.63
24.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-41.5%
7D-9.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Cactus, Inc.

NYSE:WHD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

Cactus (WHD) Aandelenoverzicht

Cactus, Inc. ontwerpt, produceert, verkoopt en verhuurt samen met haar dochterondernemingen drukregelings- en spoolpijptechnologieën in de Verenigde Staten, Australië, Canada, het Midden-Oosten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 61.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 16.32% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 32% zal stijgen

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


WHD Community Fair Values

Create Narrative

See what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

WHD
Cactus

Middle East Expansion And Rising Energy Demand Will Transform Markets

Key Takeaways Expansion into the Middle East and product innovation are driving sustainable revenue growth and stronger market positioning amid evolving industry demand and environmental concerns. Strategic acquisitions, operational optimizations, and efficiency-focused product offerings are supporting margin expansion and higher quality, recurring earnings.
View narrative
US$49.63
FV
24.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15.30%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
23 days ago author updated this narrative
WHD
Cactus

Urbanization And Energy Transition Will Boost North American Drilling

Key Takeaways Integrated Vietnam operations and supply chain reliability uniquely position Cactus to outpace competitors, gaining market share and expanding operating margins despite industry disruptions. Product innovation and premium offerings, especially for international and high-spec applications, enable Cactus to achieve greater profitability and recurring cash flows.
View narrative
US$57
FV
34.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
View Stock Community

Cactus, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cactus
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$37.59
52 Week HoogtepuntUS$70.01
52 Week LaagUS$33.80
Bèta1.48
1 maand verandering-6.96%
3 maanden verandering-16.96%
1 Jaar Verandering-41.54%
3 jaar verandering-12.48%
5 jaar verandering84.45%
Verandering sinds IPO85.63%

Recent nieuws en updates

Cactus: Stable Margins, Expanding Strategy Beyond North America

Sep 19

Cactus (NYSE:WHD) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.14

Aug 21
Cactus (NYSE:WHD) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.14

Cactus, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 03
Cactus, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Recent updates

Cactus: Stable Margins, Expanding Strategy Beyond North America

Sep 19

Cactus (NYSE:WHD) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.14

Aug 21
Cactus (NYSE:WHD) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.14

Cactus, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 03
Cactus, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

If EPS Growth Is Important To You, Cactus (NYSE:WHD) Presents An Opportunity

Jun 29
If EPS Growth Is Important To You, Cactus (NYSE:WHD) Presents An Opportunity

Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 34% Undervaluation?

May 21
Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 34% Undervaluation?

Earnings Working Against Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Share Price Following 26% Dive

Apr 09
Earnings Working Against Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Share Price Following 26% Dive

Cactus: Catching A Tailwind From Deregulation

Feb 20

Calculating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Feb 05
Calculating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Dec 31
Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Should You Be Adding Cactus (NYSE:WHD) To Your Watchlist Today?

Dec 12
Should You Be Adding Cactus (NYSE:WHD) To Your Watchlist Today?

Is Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 16
Is Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Cactus Looks To Strengthen Margin Despite The Challenges

Oct 06

Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Shareholders Might Be Looking For Exit

Sep 28
Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Shareholders Might Be Looking For Exit
User avatar

Next-Generation Wellhead Innovation Sparks Efficiency, Expansion, And Investor Confidence

Introduction of a next-gen wellhead system and expansion into international markets are set to enhance efficiency and broaden revenue sources.

Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Might Deserve Your Attention Today

Aug 23
Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Might Deserve Your Attention Today

Cactus, Inc. Is Too Spiny

Jul 02

Estimating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Jun 13
Estimating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Market Participants Recognise Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Earnings

May 26
Market Participants Recognise Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Earnings

Why We Think The CEO Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD) May Soon See A Pay Rise

May 08
Why We Think The CEO Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD) May Soon See A Pay Rise

Does Cactus (NYSE:WHD) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 16
Does Cactus (NYSE:WHD) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Cactus Corrects Course, But Energy Market Concerns Remain

Mar 10

Cactus (NYSE:WHD) Is Paying Out A Dividend Of $0.12

Jan 27
Cactus (NYSE:WHD) Is Paying Out A Dividend Of $0.12

An Intrinsic Calculation For Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Suggests It's 26% Undervalued

Jan 25
An Intrinsic Calculation For Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Suggests It's 26% Undervalued

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) P/E

Jan 07
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) P/E

Cactus Pays Off Debt As Industry Consolidates And Rig Counts Slide

Dec 08

Cactus (NYSE:WHD) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

Nov 12
Cactus (NYSE:WHD) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Is Well Worth Watching

Oct 16
Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Is Well Worth Watching

Cactus (NYSE:WHD) Could Easily Take On More Debt

Oct 01
Cactus (NYSE:WHD) Could Easily Take On More Debt

Cactus, Inc.: Concerns Regarding Future U.S. Oil Rig Demand

Sep 24

Cactus Is Sufficiently Balanced To Absorb The Topline And Margin Pressure

Sep 13

Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 23% Undervaluation?

Sep 13
Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 23% Undervaluation?

Cactus (NYSE:WHD) Is Increasing Its Dividend To $0.12

Aug 22
Cactus (NYSE:WHD) Is Increasing Its Dividend To $0.12

Rendement voor aandeelhouders

WHDUS Energy ServicesUS Markt
7D-9.5%-3.1%1.2%
1Y-41.5%-9.8%17.9%

Rendement versus industrie: WHD presteerde slechter dan de US Energy Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -9.8 % opleverde.

Rendement versus markt: WHD presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WHD's price volatile compared to industry and market?
WHD volatility
WHD Average Weekly Movement6.4%
Energy Services Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: WHD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van WHD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20111,600Scott Benderwww.cactuswhd.com

Cactus, Inc. ontwerpt, produceert, verkoopt en verhuurt samen met haar dochterondernemingen drukregelings- en spoelpijptechnologieën in de Verenigde Staten, Australië, Canada, het Midden-Oosten en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Pressure Control en Spoolable Technologies. Het segment Drukregeling ontwerpt, produceert, verkoopt en verhuurt een reeks boorkop- en drukregelapparatuur onder het merk Cactus Wellhead via zijn servicecentra.

Cactus, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cactus zich tot de beurswaarde?
WHD fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.05b
Inkomsten(TTM)US$181.17m
Inkomsten(TTM)US$1.12b
14.2x
Koers/Winstverhouding
2.3x
P/S-verhouding

Is WHD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WHD resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.12b
Kosten van inkomstenUS$694.27m
BrutowinstUS$424.93m
Overige uitgavenUS$243.76m
InkomstenUS$181.17m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.64
Brutomarge37.97%
Nettowinstmarge16.19%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde WHD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%
Huidig dividendrendement
19%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 04:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cactus, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Saurabh PantBofA Global Research