company background image
WHD logo

Cactus NYSE:WHD Voorraadrapport

Laatste prijs

US$37.81

Marktkapitalisatie

US$2.9b

7D

5.0%

1Y

-23.1%

Bijgewerkt

17 Apr, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Cactus, Inc.

NYSE:WHD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

WHD Overzicht aandelen

Cactus, Inc. ontwerpt, produceert, verkoopt en verhuurt samen met haar dochterondernemingen drukregelings- en spoolpijptechnologieën in de Verenigde Staten, Australië, Canada, het Midden-Oosten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 40.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.85% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 9.6%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor WHD uit onze risicocontroles.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

WHD logo
Cactus
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Building A New Vietnam Facility And Launching New Products Will Diversify Business And Reduce Costs

Key Takeaways Expansion of the Vietnam facility and strategic market initiatives are expected to boost revenue, diversify risks, and enhance profitability. Equipment upgrades and customer loyalty efforts are geared towards operational efficiency and offsetting tariff impacts, supporting better net margins.
View narrative
US$56.38
FV
32.9% undervalued intrinsic discount
4.31%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View Cactus Community

Cactus, Inc. Concurrenten

Kodiak Gas Services

NYSE:KGS

US$3.0b

Weatherford International

NasdaqGS:WFRD

US$3.2b

USA Compression Partners

NYSE:USAC

US$2.9b

Archrock

NYSE:AROC

US$4.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cactus
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$37.81
52 Week HoogtepuntUS$70.01
52 Week LaagUS$33.80
Bèta1.74
1 maand verandering-18.21%
3 maanden verandering-40.58%
1 Jaar Verandering-23.10%
3 jaar verandering-35.15%
5 jaar verandering163.85%
Verandering sinds IPO86.72%

Recent nieuws en updates

Earnings Working Against Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Share Price Following 26% Dive

Apr 09
Earnings Working Against Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Share Price Following 26% Dive

Recent updates

Earnings Working Against Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Share Price Following 26% Dive

Apr 09
Earnings Working Against Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Share Price Following 26% Dive

Cactus: Catching A Tailwind From Deregulation

Feb 20

Calculating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Feb 05
Calculating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Dec 31
Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Should You Be Adding Cactus (NYSE:WHD) To Your Watchlist Today?

Dec 12
Should You Be Adding Cactus (NYSE:WHD) To Your Watchlist Today?

Is Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 16
Is Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Cactus Looks To Strengthen Margin Despite The Challenges

Oct 06

Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Shareholders Might Be Looking For Exit

Sep 28
Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Shareholders Might Be Looking For Exit
author-image

Next-Generation Wellhead Innovation Sparks Efficiency, Expansion, And Investor Confidence

Aug 30 Introduction of a next-gen wellhead system and expansion into international markets are set to enhance efficiency and broaden revenue sources.

Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Might Deserve Your Attention Today

Aug 23
Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Might Deserve Your Attention Today

Cactus, Inc. Is Too Spiny

Jul 02

Estimating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Jun 13
Estimating The Intrinsic Value Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD)

Market Participants Recognise Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Earnings

May 26
Market Participants Recognise Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) Earnings

Why We Think The CEO Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD) May Soon See A Pay Rise

May 08
Why We Think The CEO Of Cactus, Inc. (NYSE:WHD) May Soon See A Pay Rise

Does Cactus (NYSE:WHD) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 16
Does Cactus (NYSE:WHD) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Cactus Corrects Course, But Energy Market Concerns Remain

Mar 10

Cactus (NYSE:WHD) Is Paying Out A Dividend Of $0.12

Jan 27
Cactus (NYSE:WHD) Is Paying Out A Dividend Of $0.12

An Intrinsic Calculation For Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Suggests It's 26% Undervalued

Jan 25
An Intrinsic Calculation For Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Suggests It's 26% Undervalued

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) P/E

Jan 07
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) P/E

Cactus Pays Off Debt As Industry Consolidates And Rig Counts Slide

Dec 08

Cactus (NYSE:WHD) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

Nov 12
Cactus (NYSE:WHD) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Is Well Worth Watching

Oct 16
Here's Why We Think Cactus (NYSE:WHD) Is Well Worth Watching

Cactus (NYSE:WHD) Could Easily Take On More Debt

Oct 01
Cactus (NYSE:WHD) Could Easily Take On More Debt

Cactus, Inc.: Concerns Regarding Future U.S. Oil Rig Demand

Sep 24

Cactus Is Sufficiently Balanced To Absorb The Topline And Margin Pressure

Sep 13

Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 23% Undervaluation?

Sep 13
Is There An Opportunity With Cactus, Inc.'s (NYSE:WHD) 23% Undervaluation?

Cactus (NYSE:WHD) Is Increasing Its Dividend To $0.12

Aug 22
Cactus (NYSE:WHD) Is Increasing Its Dividend To $0.12

There Are Reasons To Feel Uneasy About Cactus' (NYSE:WHD) Returns On Capital

Jul 26
There Are Reasons To Feel Uneasy About Cactus' (NYSE:WHD) Returns On Capital

Cactus, Inc.: A Growth Story As Margin Expands Rapidly

Jul 03

Cactus: Falling Rig Counts A Risk, But Shares Undervalued Amid Strong Growth Trends Ahead

Jun 26

Cactus (NYSE:WHD) Could Easily Take On More Debt

Jun 26
Cactus (NYSE:WHD) Could Easily Take On More Debt

Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 11
Cactus, Inc. (NYSE:WHD) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Rendement voor aandeelhouders

WHDUS Energy ServicesUS Markt
7D5.0%-4.1%-3.0%
1Y-23.1%-28.5%4.6%

Rendement versus industrie: WHD overtrof de US Energy Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement -28.5 % opleverde.

Rendement versus markt: WHD presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WHD's price volatile compared to industry and market?
WHD volatility
WHD Average Weekly Movement7.9%
Energy Services Industry Average Movement9.4%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabiele aandelenkoers: WHD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van WHD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20111,600Scott Benderwww.cactuswhd.com

Cactus, Inc. ontwerpt, produceert, verkoopt en verhuurt samen met haar dochterondernemingen drukregelings- en spoelpijptechnologieën in de Verenigde Staten, Australië, Canada, het Midden-Oosten en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Pressure Control en Spoolable Technologies. Het segment Drukregeling ontwerpt, produceert, verkoopt en verhuurt een reeks boorkop- en drukregelapparatuur onder het merk Cactus Wellhead via zijn servicecentra.

Cactus, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cactus zich tot de beurswaarde?
WHD fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.88b
Inkomsten(TTM)US$185.41m
Inkomsten(TTM)US$1.13b

13.9x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is WHD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WHD resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.13b
Kosten van inkomstenUS$693.42m
BrutowinstUS$436.39m
Overige uitgavenUS$250.99m
InkomstenUS$185.41m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Apr 30, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.72
Brutomarge38.63%
Nettowinstmarge16.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde WHD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

18%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/17 02:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cactus, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Saurabh PantBofA Global Research