Cactus, Inc.

NYSE:WHD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Cactus Waardering

Is WHD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WHD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WHD ( $61.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $54.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WHD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WHD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

WHD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.8x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WHD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WHD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
TDW Tidewater
23.2x53.7%US$3.7b
LBRT Liberty Energy
7.9x-4.8%US$3.4b
NOV NOV
6.2x-5.8%US$6.5b
WFRD Weatherford International
13.4x21.1%US$6.7b
WHD Cactus
22.5x20.1%US$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: WHD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WHD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WHD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WHD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WHD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WHD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WHD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$64.30
US$59.13
-8.0%
12.1%US$69.00US$44.00n/a8
Sep ’25US$59.52
US$59.13
-0.7%
12.1%US$69.00US$44.00n/a8
Aug ’25US$61.99
US$55.00
-11.3%
8.5%US$61.00US$44.00n/a9
Jul ’25US$51.82
US$54.22
+4.6%
9.4%US$61.00US$44.00n/a9
Jun ’25US$51.35
US$54.22
+5.6%
9.4%US$61.00US$44.00n/a9
May ’25US$49.54
US$52.44
+5.9%
8.0%US$58.00US$43.00n/a9
Apr ’25US$49.64
US$52.67
+6.1%
11.6%US$63.00US$40.00n/a9
Mar ’25US$46.02
US$52.89
+14.9%
11.6%US$63.00US$40.00n/a9
Feb ’25US$42.63
US$53.44
+25.4%
13.0%US$66.00US$40.00n/a9
Jan ’25US$45.40
US$56.40
+24.2%
11.6%US$68.00US$47.00n/a10
Dec ’24US$42.96
US$56.50
+31.5%
11.6%US$68.00US$47.00n/a10
Nov ’24US$46.02
US$58.50
+27.1%
10.5%US$68.00US$47.00n/a10
Oct ’24US$50.21
US$57.20
+13.9%
12.3%US$68.00US$46.00US$61.4110
Sep ’24US$55.53
US$56.89
+2.4%
12.9%US$68.00US$46.00US$59.529
Aug ’24US$50.97
US$51.89
+1.8%
13.2%US$61.00US$42.00US$61.999
Jul ’24US$42.32
US$49.00
+15.8%
14.7%US$61.00US$40.00US$51.829
Jun ’24US$32.82
US$50.56
+54.0%
18.4%US$68.00US$40.00US$51.359
May ’24US$40.62
US$53.44
+31.6%
15.4%US$68.00US$42.00US$49.549
Apr ’24US$41.23
US$54.33
+31.8%
14.5%US$68.00US$42.00US$49.649
Mar ’24US$46.74
US$54.67
+17.0%
14.5%US$68.00US$42.00US$46.029
Feb ’24US$53.82
US$58.78
+9.2%
12.5%US$70.00US$48.00US$42.639
Jan ’24US$50.26
US$56.00
+11.4%
10.4%US$65.00US$48.00US$45.4010
Dec ’23US$53.95
US$56.00
+3.8%
10.4%US$65.00US$48.00US$42.9610
Nov ’23US$51.00
US$51.90
+1.8%
12.5%US$65.00US$45.00US$46.0210
Oct ’23US$38.43
US$55.67
+44.9%
18.2%US$77.00US$42.00US$50.219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y