Solaris Energy Infrastructure, Inc.

NYSE:SEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Solaris Energy Infrastructure Waardering

Is SEI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SEI ( $19.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEI?

Belangrijke metriek: Omdat SEI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SEI. Deze wordt berekend door SEI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEI's PE Ratio?
PE-verhouding46.5x
InkomstenUS$12.93m
MarktkapitalisatieUS$1.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SEI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
INVX Innovex International
8.9x-33.6%US$1.1b
RES RPC
10.6xn/aUS$1.2b
VTOL Bristow Group
19.2x33.9%US$1.0b
NESR National Energy Services Reunited
17.7x59.3%US$815.7m
SEI Solaris Energy Infrastructure
46.5x124.8%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: SEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$57.41m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SEI 46.5xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.5x
Eerlijke PE Verhouding71.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SEI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 71.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.76
US$24.50
+24.0%
6.1%US$26.00US$23.00n/a2
Nov ’25US$12.92
US$16.50
+27.7%
9.1%US$18.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$12.98
US$13.50
+4.0%
3.7%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$12.68
US$12.50
-1.4%
12.0%US$14.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$12.64
US$10.67
-15.6%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$8.53
US$10.67
+25.0%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$9.16
US$10.67
+16.4%
4.4%US$11.00US$10.00n/a3
May ’25US$8.87
US$11.33
+27.8%
11.0%US$13.00US$10.00n/a3
Apr ’25US$8.71
US$10.63
+22.0%
15.4%US$13.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$8.51
US$10.56
+24.1%
16.3%US$13.00US$8.25n/a4
Feb ’25US$7.43
US$10.56
+42.2%
16.3%US$13.00US$8.25n/a4
Jan ’25US$7.96
US$12.38
+55.5%
16.0%US$15.00US$9.50n/a4
Dec ’24US$8.62
US$12.38
+43.6%
16.0%US$15.00US$9.50n/a4
Nov ’24US$9.05
US$12.38
+36.7%
16.0%US$15.00US$9.50US$12.924
Oct ’24US$10.66
US$13.00
+22.0%
10.9%US$15.00US$11.00US$12.984
Sep ’24US$10.64
US$13.00
+22.2%
10.9%US$15.00US$11.00US$12.684
Aug ’24US$10.66
US$12.50
+17.3%
17.4%US$15.00US$9.00US$12.644
Jul ’24US$8.33
US$10.75
+29.1%
16.6%US$13.00US$8.00US$8.534
Jun ’24US$7.48
US$11.80
+57.8%
22.4%US$16.00US$8.00US$9.165
May ’24US$7.97
US$13.70
+71.9%
18.1%US$17.00US$9.50US$8.875
Apr ’24US$8.54
US$13.70
+60.4%
18.1%US$17.00US$9.50US$8.715
Mar ’24US$9.16
US$13.90
+51.7%
15.5%US$17.00US$10.50US$8.515
Feb ’24US$10.44
US$14.30
+37.0%
16.2%US$17.00US$10.50US$7.435
Jan ’24US$9.93
US$14.70
+48.0%
15.2%US$17.00US$10.50US$7.965
Dec ’23US$10.91
US$14.80
+35.7%
13.8%US$17.00US$11.00US$8.625
Nov ’23US$10.92
US$14.20
+30.0%
11.3%US$15.00US$11.00US$9.055

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PDS

CA$63.03

7D

-1.7%

1Y

7.2%