Solaris Energy Infrastructure, Inc.

NYSE:SEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.9b

Solaris Energy Infrastructure Waardering

Is SEI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SEI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SEI ( $73.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $253.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEI?

Belangrijke metriek: Omdat SEI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SEI. Deze wordt berekend door SEI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEI's PE Ratio?
PE-verhouding96.3x
InkomstenUS$44.53m
MarktkapitalisatieUS$5.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SEI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.6x
KGS Kodiak Gas Services
109.3x35.24%US$7.5b
AROC Archrock
21.1x9.08%US$7.1b
WFRD Weatherford International
12.5x8.19%US$5.9b
NOV NOV
71.4x33.75%US$6.7b
SEI Solaris Energy Infrastructure
96.3x43.06%US$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: SEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 96.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 53.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
NINE Nine Energy Service
2.9x-56.16%US$181.49m
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SEI 96.3xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies8PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 96.3 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio96.3x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SEI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 96.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.42
US$92.37
+25.81%
10.68%US$110.80US$80.00n/a13
Jun ’27US$68.70
US$89.73
+30.62%
11.10%US$110.80US$80.00n/a12
May ’27US$72.33
US$83.57
+15.54%
13.45%US$110.80US$61.00n/a12
Apr ’27US$55.47
US$70.45
+27.01%
6.64%US$80.00US$61.00n/a11
Mar ’27US$49.63
US$66.70
+34.39%
4.97%US$72.00US$62.00n/a10
Feb ’27US$55.19
US$66.10
+19.77%
4.76%US$71.00US$61.00n/a10
Jan ’27US$45.97
US$64.60
+40.53%
5.24%US$71.00US$60.00n/a10
Dec ’26US$48.81
US$64.22
+31.58%
5.23%US$71.00US$60.00n/a9
Nov ’26US$53.23
US$57.44
+7.92%
12.01%US$67.00US$44.00n/a9
Oct ’26US$42.32
US$45.11
+6.60%
8.89%US$50.00US$38.00n/a9
Sep ’26US$31.59
US$45.11
+42.80%
8.89%US$50.00US$38.00n/a9
Aug ’26US$30.01
US$45.20
+50.62%
12.35%US$51.00US$32.00n/a10
Jul ’26US$29.08
US$43.10
+48.21%
15.05%US$53.00US$32.00US$73.4210
Jun ’26US$27.43
US$43.75
+59.50%
16.15%US$53.00US$32.00US$68.708
May ’26US$22.95
US$47.00
+104.79%
10.20%US$53.00US$39.00US$72.336
Apr ’26US$21.18
US$47.80
+125.68%
12.86%US$53.00US$36.00US$55.475
Mar ’26US$34.15
US$46.50
+36.16%
13.39%US$52.00US$36.00US$49.634
Feb ’26US$27.29
US$39.67
+45.35%
6.62%US$42.00US$36.00US$55.193
Jan ’26US$28.78
US$33.00
+14.66%
9.09%US$36.00US$30.00US$45.972
Dec ’25US$24.65
US$24.50
-0.61%
6.12%US$26.00US$23.00US$48.812
Nov ’25US$12.92
US$16.50
+27.71%
9.09%US$18.00US$15.00US$53.232
Oct ’25US$12.98
US$13.50
+4.01%
3.70%US$14.00US$13.00US$42.322
Sep ’25US$12.68
US$12.50
-1.42%
12.00%US$14.00US$11.00US$31.592
Aug ’25US$12.64
US$10.67
-15.61%
4.42%US$11.00US$10.00US$30.013
Jul ’25US$8.53
US$10.67
+25.05%
4.42%US$11.00US$10.00US$29.083
US$92.37
Fair Value
20.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/01 22:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/01 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Solaris Energy Infrastructure, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
J. David AndersonBarclays
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.