Nabors Industries Ltd.

NYSE:NBR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$692.6m

Nabors Industries Waardering

Is NBR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NBR ( $75.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $327.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NBR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NBR?

Belangrijke metriek: Omdat NBR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NBR. Deze wordt berekend door NBR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NBR's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$2.93b
MarktkapitalisatieUS$692.61m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NBR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NBR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
VTDR.F Vantage Drilling International
1.6xn/aUS$349.0m
PKDC Parker Drilling
0.6xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
1.8x9.6%US$2.7b
VAL Valaris
1.5x11.1%US$3.4b
NBR Nabors Industries
0.2x9.3%US$692.6m

Price-To-Sales versus peers: NBR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NBR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$100.85m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$49.99m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.08m
ICDI Independence Contract Drilling
0.008x6.9%US$1.96m
NBR 0.2xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NBR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NBR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NBR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NBR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NBR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$75.43
US$87.33
+15.8%
14.6%US$115.00US$75.00n/a9
Nov ’25US$72.01
US$87.11
+21.0%
14.6%US$115.00US$75.00n/a9
Oct ’25US$68.83
US$93.44
+35.8%
17.8%US$115.00US$75.00n/a9
Sep ’25US$75.37
US$103.78
+37.7%
16.1%US$140.00US$79.00n/a9
Aug ’25US$93.35
US$100.89
+8.1%
17.6%US$140.00US$79.00n/a9
Jul ’25US$70.06
US$101.89
+45.4%
19.3%US$150.00US$79.00n/a9
Jun ’25US$74.76
US$104.67
+40.0%
18.6%US$150.00US$79.00n/a9
May ’25US$70.99
US$104.78
+47.6%
18.5%US$150.00US$79.00n/a9
Apr ’25US$87.16
US$107.33
+23.1%
15.5%US$150.00US$88.00n/a9
Mar ’25US$81.63
US$107.33
+31.5%
15.5%US$150.00US$88.00n/a9
Feb ’25US$82.49
US$112.89
+36.9%
17.9%US$160.00US$88.00n/a9
Jan ’25US$81.63
US$122.60
+50.2%
18.8%US$165.00US$88.00n/a10
Dec ’24US$87.31
US$131.20
+50.3%
15.2%US$165.00US$100.00n/a10
Nov ’24US$95.44
US$132.40
+38.7%
14.3%US$165.00US$110.00US$72.0110
Oct ’24US$123.14
US$138.90
+12.8%
10.5%US$161.00US$112.00US$68.8310
Sep ’24US$121.14
US$139.60
+15.2%
11.3%US$168.00US$112.00US$75.3710
Aug ’24US$119.97
US$140.20
+16.9%
11.0%US$168.00US$112.00US$93.3510
Jul ’24US$93.03
US$149.89
+61.1%
30.7%US$262.00US$91.00US$70.069
Jun ’24US$87.56
US$153.11
+74.9%
28.4%US$262.00US$110.00US$74.769
May ’24US$97.84
US$170.89
+74.7%
31.2%US$262.00US$110.00US$70.999
Apr ’24US$121.91
US$209.33
+71.7%
17.8%US$287.00US$155.00US$87.169
Mar ’24US$153.76
US$209.33
+36.1%
17.8%US$287.00US$155.00US$81.639
Feb ’24US$176.27
US$200.67
+13.8%
17.0%US$287.00US$155.00US$82.499
Jan ’24US$154.87
US$187.89
+21.3%
16.3%US$252.00US$140.00US$81.639
Dec ’23US$155.46
US$186.22
+19.8%
17.3%US$252.00US$140.00US$87.319
Nov ’23US$171.67
US$183.33
+6.8%
17.7%US$243.00US$138.00US$95.449

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%