Valaris Limited

NYSE:VAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

Valaris Waardering

Is VAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VAL ( $47.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $317.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VAL?

Belangrijke metriek: Omdat VAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VAL. Deze wordt berekend door VAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VAL's PE Ratio?
PE-verhouding3.1x
InkomstenUS$1.07b
MarktkapitalisatieUS$3.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
HP Helmerich & Payne
9.8x-0.2%US$3.3b
SDRL Seadrill
6.4x-3.6%US$2.6b
NE Noble
11x19.9%US$5.4b
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
VAL Valaris
3.1x-8.7%US$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: VAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.82m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VAL 3.1xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.1x
Eerlijke PE Verhouding8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$47.20
US$70.90
+50.2%
21.5%US$100.00US$54.00n/a10
Nov ’25US$48.43
US$77.00
+59.0%
20.8%US$100.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$55.68
US$89.55
+60.8%
13.9%US$109.00US$62.00n/a11
Sep ’25US$61.06
US$96.40
+57.9%
7.0%US$109.00US$89.00n/a10
Aug ’25US$73.58
US$96.70
+31.4%
7.3%US$109.00US$88.00n/a10
Jul ’25US$71.86
US$96.70
+34.6%
7.3%US$109.00US$88.00n/a10
Jun ’25US$77.40
US$96.50
+24.7%
7.4%US$109.00US$88.00n/a10
May ’25US$64.06
US$96.63
+50.8%
6.9%US$109.00US$88.40n/a11
Apr ’25US$73.73
US$98.40
+33.5%
6.9%US$109.00US$90.00n/a10
Mar ’25US$65.68
US$97.70
+48.8%
7.7%US$109.00US$88.00n/a10
Feb ’25US$61.45
US$98.80
+60.8%
7.9%US$109.00US$88.00n/a10
Jan ’25US$68.57
US$99.10
+44.5%
6.8%US$109.00US$90.00n/a10
Dec ’24US$69.77
US$99.56
+42.7%
7.5%US$114.00US$90.00n/a9
Nov ’24US$67.79
US$97.25
+43.5%
9.6%US$114.00US$84.00US$48.438
Oct ’24US$74.98
US$98.50
+31.4%
10.8%US$114.00US$84.00US$55.688
Sep ’24US$76.28
US$96.50
+26.5%
9.2%US$113.00US$84.00US$61.068
Aug ’24US$75.92
US$90.38
+19.0%
6.0%US$98.00US$80.00US$73.588
Jul ’24US$62.93
US$90.71
+44.2%
6.2%US$98.00US$80.00US$71.867
Jun ’24US$60.78
US$90.71
+49.3%
6.2%US$98.00US$80.00US$77.407
May ’24US$59.51
US$90.50
+52.1%
6.0%US$99.00US$82.00US$64.066
Apr ’24US$65.06
US$90.50
+39.1%
6.0%US$99.00US$82.00US$73.736
Mar ’24US$70.12
US$92.43
+31.8%
8.9%US$109.00US$82.00US$65.687
Feb ’24US$72.34
US$95.67
+32.2%
8.2%US$109.00US$87.00US$61.456
Jan ’24US$67.62
US$93.80
+38.7%
11.4%US$109.00US$80.00US$68.575
Dec ’23US$65.78
US$93.80
+42.6%
11.4%US$109.00US$80.00US$69.775
Nov ’23US$62.92
US$90.80
+44.3%
15.2%US$109.00US$72.00US$67.795

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.67

7D

8.4%

1Y

-16.1%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%