Loading...
VAL logo

Valaris LimitedNYSE:VAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$3.6b
Prijs aandeel
US$52.07
Mijn reële waarde
US$52.1
0.06% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-7.2%
7D3.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Valaris Limited

NYSE:VAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Valaris (VAL) Aandelenoverzicht

Valaris Limited biedt, samen met haar dochterondernemingen, offshore contractboordiensten aan in Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Brazilië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 80.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 28.81% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Winstmarges (11.2%) zijn lager dan vorig jaar (49.3%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


VAL Community Fair Values

Create Narrative

See what 57 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

VAL logo
Valaris

Rising Offshore Demand Will Define Future Industry Momentum

Key Takeaways Strong contract backlog and focus on high-specification fleet provide stability, while offshore demand positions Valaris for sustained growth and rising earnings quality. Tightening rig supply, operational efficiency, and customer-funded upgrades drive higher pricing power, margins, and insulate future revenues from oil price volatility.
View narrative
US$52.1
FV
0.06% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-1.17%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
29users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
VAL logo
Valaris

Deepwater Demand And Tech Advancements Will Power Offshore Growth

Key Takeaways Valaris is set to accelerate revenue and margin growth as higher day rates and industry demand intersect with superior asset utilization and technical expertise. Advanced automation and a strengthened balance sheet enable Valaris to pursue long-cycle projects and capital returns, supporting outperformance versus peers.
View narrative
US$62
FV
16.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.37%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
VAL logo
Valaris

Growing Renewables Shift Will Erode Offshore Drilling Margins

Key Takeaways Intensifying renewable energy trends and evolving regulations threaten Valaris' market size, revenue growth, and profit margins in the offshore oil and gas sector. High reliance on a few large clients and rising competition increase earnings volatility and reduce future pricing power for Valaris.
View narrative
US$38
FV
37.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
-0.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Valaris Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Valaris
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$52.07
52 Week HoogtepuntUS$57.45
52 Week LaagUS$27.15
Bèta1.15
1 maand verandering6.29%
3 maanden verandering14.59%
1 Jaar Verandering-7.18%
3 jaar verandering-8.26%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO119.70%

Recent nieuws en updates

Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

Oct 01
Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

Valaris: Misunderstood Deepwater Leader With 3-7x Upside Potential

Aug 04

Recent updates

Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

Oct 01
Returns Are Gaining Momentum At Valaris (NYSE:VAL)

Valaris: Misunderstood Deepwater Leader With 3-7x Upside Potential

Aug 04

These 4 Measures Indicate That Valaris (NYSE:VAL) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 14
These 4 Measures Indicate That Valaris (NYSE:VAL) Is Using Debt Reasonably Well

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valaris Limited's (NYSE:VAL) Earnings Despite 25% Price Jump

Jun 23
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valaris Limited's (NYSE:VAL) Earnings Despite 25% Price Jump

Valaris (NYSE:VAL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 21
Valaris (NYSE:VAL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Market Might Still Lack Some Conviction On Valaris Limited (NYSE:VAL) Even After 29% Share Price Boost

May 09
Market Might Still Lack Some Conviction On Valaris Limited (NYSE:VAL) Even After 29% Share Price Boost

Does Valaris (NYSE:VAL) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 13
Does Valaris (NYSE:VAL) Have A Healthy Balance Sheet?

The Return Trends At Valaris (NYSE:VAL) Look Promising

Mar 23
The Return Trends At Valaris (NYSE:VAL) Look Promising

Valaris' Offshore Dominance Set To Dominate Expectations

Mar 13

Positive Sentiment Still Eludes Valaris Limited (NYSE:VAL) Following 26% Share Price Slump

Mar 02
Positive Sentiment Still Eludes Valaris Limited (NYSE:VAL) Following 26% Share Price Slump

Valaris: Mr. Toad's Wild Ride (Rating Upgrade)

Feb 17

Do Valaris' (NYSE:VAL) Earnings Warrant Your Attention?

Jan 23
Do Valaris' (NYSE:VAL) Earnings Warrant Your Attention?

Valaris: Market Sentiment Negatively Impacted By Jackup Exposure

Jan 13

Is Valaris (NYSE:VAL) A Risky Investment?

Jan 03
Is Valaris (NYSE:VAL) A Risky Investment?

Valaris (NYSE:VAL) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 16
Valaris (NYSE:VAL) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

A Piece Of The Puzzle Missing From Valaris Limited's (NYSE:VAL) Share Price

Nov 28
A Piece Of The Puzzle Missing From Valaris Limited's (NYSE:VAL) Share Price

Valaris' (NYSE:VAL) Performance Raises Some Questions

Nov 08
Valaris' (NYSE:VAL) Performance Raises Some Questions

Valaris Limited Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 02
Valaris Limited Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Valaris (NYSE:VAL)

Sep 13
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Valaris (NYSE:VAL)
User avatar

Securing Contracts And Enhancing Profitability Amidst Market Optimism

Strengthened contract backlog indicates a robust pipeline for future revenue growth, showcasing financial stability and sustained growth potential.

Here's Why We Think Valaris (NYSE:VAL) Is Well Worth Watching

Aug 23
Here's Why We Think Valaris (NYSE:VAL) Is Well Worth Watching

Valaris: Good Quarter, But Near-Term Outlook Disappoints - Buy

Aug 16

Valaris: Major Earnings Inflection Ahead, Buy

Jun 10

Valaris: Buy Despite Near-Term Jackup Market Headwinds

Apr 02

Valaris Limited: Promising Outlook As Meaningful FCF Commences

Feb 10

Valaris: Weak Quarter, But Long-Term Prospects Remain Intact - Buy

Nov 21

Valaris: Uncovering Cash Flow Potential To Buy Back Shares

Oct 05

Valaris: Buy On Strong Medium-Term Earnings Outlook And Inexpensive Valuation

Aug 22

Valaris: Shares Still Cheap

Jul 21

Valaris Stock: Revenue And Profit Growth Trends Indicate Undervaluation

Jul 12

Valaris: Upgrading Shares On Improved Financial Flexibility And Strong Buyback Commitment

Jun 05

Valaris Q4 2022 Earnings Preview

Feb 20

Valaris: Benefiting From Offshore Boom

Jan 29

Valaris secures contract awards with backlog of roughly $275M

Dec 16

Valaris Limited: Some Progress

Nov 08

Valaris Q3 2022 Earnings Preview

Oct 31

Valaris: Leveraging On Scale A Year After Bankruptcy

Oct 06

Valaris says Matt Lyne has joined as new chief commercial officer

Sep 26

Valaris announces $100M stock buyback program

Sep 08

Valaris Q2 2022 Earnings Preview

Aug 01

Valaris reports $466M in associated contract backlog, updates fleet status

Jul 05

Rendement voor aandeelhouders

VALUS Energy ServicesUS Markt
7D3.3%-3.1%1.2%
1Y-7.2%-9.8%17.9%

Rendement versus industrie: VAL overtrof de US Energy Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.8 % opleverde.

Rendement versus markt: VAL presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VAL's price volatile compared to industry and market?
VAL volatility
VAL Average Weekly Movement5.8%
Energy Services Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: VAL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van VAL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19754,130Anton Dibowitzwww.valaris.com

Valaris Limited biedt, samen met haar dochterondernemingen, offshore contractboordiensten aan in Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, de Amerikaanse Golf van Mexico, Australië, Angola en internationaal. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Drijvers, Jackups, ARO en Overig. Het bedrijf bezit een vloot offshore booreilanden, waaronder boorschepen, dynamisch gepositioneerde halfafzinkbare booreilanden, een afgemeerd halfafzinkbaar booreiland en hefeilanden.

Valaris Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Valaris zich tot de beurswaarde?
VAL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.57b
Inkomsten(TTM)US$275.50m
Inkomsten(TTM)US$2.46b
13.5x
Koers/Winstverhouding
1.5x
P/S-verhouding

Is VAL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VAL resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.46b
Kosten van inkomstenUS$1.69b
BrutowinstUS$775.30m
Overige uitgavenUS$499.80m
InkomstenUS$275.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)3.87
Brutomarge31.47%
Nettowinstmarge11.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding46.5%

Hoe presteerde VAL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 11:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Valaris Limited wordt gevolgd door 68 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Ishan MajumdarBaptista Research