Valaris Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Valaris heeft een totaal eigen vermogen van $2.1B en een totale schuld van $1.1B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 50.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $4.3B en $2.2B. De EBIT Valaris is $287.4M waardoor de rentedekking -23.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $379.3M.
Belangrijke informatie
50.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$1.08b
Schuld
| Rente dekkingsratio | -23.4x |
| Contant | US$379.30m |
| Aandelen | US$2.12b |
| Totaal verplichtingen | US$2.21b |
| Totaal activa | US$4.33b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Valaris (NYSE:VAL) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Dec 16
A Piece Of The Puzzle Missing From Valaris Limited's (NYSE:VAL) Share Price
Nov 28Valaris' (NYSE:VAL) Performance Raises Some Questions
Nov 08Valaris Limited Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 02Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Valaris (NYSE:VAL)
Sep 13Here's Why We Think Valaris (NYSE:VAL) Is Well Worth Watching
Aug 23Valaris: Good Quarter, But Near-Term Outlook Disappoints - Buy
Aug 16Valaris: Major Earnings Inflection Ahead, Buy
Jun 10Valaris: Buy Despite Near-Term Jackup Market Headwinds
Apr 02Valaris Limited: Promising Outlook As Meaningful FCF Commences
Feb 10Valaris: Weak Quarter, But Long-Term Prospects Remain Intact - Buy
Nov 21Valaris: Uncovering Cash Flow Potential To Buy Back Shares
Oct 05Valaris: Buy On Strong Medium-Term Earnings Outlook And Inexpensive Valuation
Aug 22Valaris: Shares Still Cheap
Jul 21Valaris Stock: Revenue And Profit Growth Trends Indicate Undervaluation
Jul 12Valaris: Upgrading Shares On Improved Financial Flexibility And Strong Buyback Commitment
Jun 05Valaris Q4 2022 Earnings Preview
Feb 20Valaris: Benefiting From Offshore Boom
Jan 29Valaris secures contract awards with backlog of roughly $275M
Dec 16Valaris Limited: Some Progress
Nov 08Valaris Q3 2022 Earnings Preview
Oct 31Valaris: Leveraging On Scale A Year After Bankruptcy
Oct 06Valaris says Matt Lyne has joined as new chief commercial officer
Sep 26Valaris announces $100M stock buyback program
Sep 08Valaris Q2 2022 Earnings Preview
Aug 01Valaris reports $466M in associated contract backlog, updates fleet status
Jul 05Valaris: Jackup Sale To ADES Is Great News
Apr 28Valaris Report Highlights The Current Situation With Long-Term Contracts
Feb 22Valaris Limited: A Decent Third Quarter
Nov 17Valaris Ltd.: Starting Again And Hoping For A New Outcome This Time
Oct 24Valaris (NYSE:VAL) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans
Aug 04Valaris: Outlook Improves As Company Is Set To Reactivate Rigs
Aug 04Valaris awarded three year contract with Chevron
Jun 08Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.1B ) VAL } overtreffen de korte termijn passiva ( $692.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van VAL ( $1.1B ) dekken de langetermijnschulden ( $1.5B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 33.1% ) VAL wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van VAL is de afgelopen 5 jaar gedaald van 64.7% naar 50.9%.
Schuldendekking: De schuld van VAL wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 30.3% ).
Rentedekking: VAL verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 06:26 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Valaris Limited wordt gevolgd door 65 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Kristoffer Iden | Arctic Securities ASA |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Eddie Kim | Barclays |