Noble Corporation plc

NYSE:NE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Noble Waardering

Is NE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NE ( $29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $65.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NE?

Belangrijke metriek: Omdat NE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NE. Deze wordt berekend door NE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NE's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenUS$226.73m
MarktkapitalisatieUS$4.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
VAL Valaris
9.1x8.54%US$3.6b
SDRL Seadrill
64.1x100.96%US$2.2b
BORR Borr Drilling
16.9x-8.41%US$1.2b
NBR Nabors Industries
4.4x-102.69%US$806.7m
NE Noble
20.3x28.30%US$4.6b

Price-To-Earnings versus peers: NE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.9xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NE 20.3xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.00
US$34.00
+17.24%
6.71%US$38.00US$30.00n/a10
Dec ’26US$31.35
US$34.00
+8.45%
6.96%US$38.00US$30.00n/a10
Nov ’26US$29.35
US$33.70
+14.82%
7.39%US$38.00US$30.00n/a10
Oct ’26US$29.19
US$33.70
+15.45%
8.08%US$38.00US$30.00n/a10
Sep ’26US$28.82
US$34.20
+18.67%
9.68%US$40.00US$30.00n/a10
Aug ’26US$25.70
US$33.50
+30.35%
10.45%US$40.00US$30.00n/a10
Jul ’26US$27.44
US$33.36
+21.59%
11.87%US$40.00US$29.00n/a11
Jun ’26US$24.77
US$32.82
+32.49%
13.80%US$40.00US$25.00n/a11
May ’26US$22.55
US$33.73
+49.57%
14.42%US$40.00US$25.00n/a11
Apr ’26US$24.46
US$36.82
+50.52%
9.18%US$42.00US$31.00n/a11
Mar ’26US$25.90
US$37.55
+44.96%
8.14%US$42.00US$33.00n/a11
Feb ’26US$32.05
US$40.91
+27.64%
7.69%US$48.00US$37.00n/a11
Jan ’26US$31.40
US$43.73
+39.26%
16.92%US$64.00US$37.00US$28.2411
Dec ’25US$33.47
US$45.40
+35.64%
15.95%US$64.00US$38.00US$31.3510
Nov ’25US$31.11
US$48.90
+57.18%
18.57%US$67.00US$39.00US$29.3510
Oct ’25US$36.42
US$54.55
+49.77%
14.23%US$67.00US$39.00US$29.1911
Sep ’25US$38.15
US$57.91
+51.79%
8.76%US$67.00US$47.00US$28.8211
Aug ’25US$44.62
US$58.55
+31.21%
8.81%US$67.00US$47.00US$25.7011
Jul ’25US$43.19
US$58.73
+35.97%
8.12%US$67.00US$49.00US$27.4411
Jun ’25US$46.46
US$59.64
+28.36%
7.47%US$67.00US$49.00US$24.7711
May ’25US$43.65
US$60.12
+37.72%
6.41%US$65.00US$51.00US$22.5512
Apr ’25US$47.77
US$59.55
+24.65%
9.48%US$65.00US$44.00US$24.4611
Mar ’25US$43.36
US$59.73
+37.75%
9.47%US$65.00US$44.00US$25.9011
Feb ’25US$43.64
US$60.73
+39.16%
6.48%US$65.00US$52.00US$32.0511
Jan ’25US$48.16
US$61.18
+27.04%
7.56%US$70.00US$52.00US$31.4011
US$34
Fair Value
14.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 03:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Noble Corporation plc wordt gevolgd door 50 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
null nullArgus Research Company
James WestBarclays