Archrock, Inc.

NYSE:AROC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.3b

Archrock Waardering

Is AROC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AROC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AROC ( $24.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $57.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AROC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AROC?

Belangrijke metriek: Omdat AROC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AROC. Deze wordt berekend door AROC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AROC's PE Ratio?
PE-verhouding29.7x
InkomstenUS$143.41m
MarktkapitalisatieUS$4.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AROC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AROC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.5x
WFRD Weatherford International
11.2x5.2%US$6.0b
KGS Kodiak Gas Services
151.6x73.8%US$3.4b
CHX ChampionX
18.6x10.1%US$5.8b
OII Oceaneering International
20.8xn/aUS$2.8b
AROC Archrock
29.7x29.7%US$4.3b

Price-To-Earnings versus peers: AROC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AROC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.82m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AROC 29.7xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AROC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AROC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AROC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.7x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AROC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AROC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.32
US$26.00
+6.9%
3.8%US$27.00US$24.00n/a8
Nov ’25US$19.92
US$24.38
+22.4%
3.5%US$26.00US$23.00n/a8
Oct ’25US$20.68
US$23.71
+14.7%
3.7%US$25.00US$22.00n/a7
Sep ’25US$20.23
US$23.50
+16.2%
4.8%US$25.00US$22.00n/a4
Aug ’25US$19.53
US$23.50
+20.3%
4.8%US$25.00US$22.00n/a4
Jul ’25US$20.23
US$22.00
+8.7%
3.2%US$23.00US$21.00n/a4
Jun ’25US$20.24
US$22.00
+8.7%
3.2%US$23.00US$21.00n/a4
May ’25US$19.50
US$21.75
+11.5%
3.8%US$23.00US$21.00n/a4
Apr ’25US$19.80
US$20.50
+3.5%
2.4%US$21.00US$20.00n/a4
Mar ’25US$18.36
US$20.25
+10.3%
2.1%US$21.00US$20.00n/a4
Feb ’25US$16.59
US$17.50
+5.5%
4.9%US$18.00US$16.00n/a4
Jan ’25US$15.40
US$17.25
+12.0%
4.8%US$18.00US$16.00n/a4
Dec ’24US$14.52
US$17.25
+18.8%
4.8%US$18.00US$16.00n/a4
Nov ’24US$13.18
US$16.00
+21.4%
6.3%US$17.00US$15.00US$19.924
Oct ’24US$12.60
US$15.75
+25.0%
8.2%US$17.00US$14.00US$20.684
Sep ’24US$12.94
US$15.75
+21.7%
8.2%US$17.00US$14.00US$20.234
Aug ’24US$12.77
US$14.75
+15.5%
10.0%US$17.00US$13.00US$19.534
Jul ’24US$10.25
US$13.50
+31.7%
6.4%US$15.00US$13.00US$20.234
Jun ’24US$9.34
US$13.50
+44.5%
6.4%US$15.00US$13.00US$20.244
May ’24US$10.41
US$13.50
+29.7%
6.4%US$15.00US$13.00US$19.504
Apr ’24US$9.77
US$13.50
+38.2%
6.4%US$15.00US$13.00US$19.804
Mar ’24US$11.10
US$13.67
+23.1%
6.9%US$15.00US$13.00US$18.363
Feb ’24US$9.93
US$10.67
+7.4%
8.8%US$12.00US$10.00US$16.593
Jan ’24US$8.98
US$10.67
+18.8%
8.8%US$12.00US$10.00US$15.403
Dec ’23US$8.73
US$11.00
+26.0%
9.1%US$12.00US$10.00US$14.522
Nov ’23US$7.60
US$10.50
+38.2%
4.8%US$11.00US$10.00US$13.182

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.67

7D

8.4%

1Y

-16.1%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%