Archrock Waardering
Is AROC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AROC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AROC ( $19.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $55.57 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AROC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AROC?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is AROC's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$3.50b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.8x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AROC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22x | ||
USAC USA Compression Partners | 45.3x | 30.7% | US$2.6b |
OII Oceaneering International | 18.2x | n/a | US$2.5b |
CHX ChampionX | 16.9x | 10.1% | US$5.3b |
LBRT Liberty Energy | 7.6x | -3.7% | US$2.7b |
AROC Archrock | 25.6x | 31.0% | US$3.5b |
Price-To-Earnings versus peers: AROC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AROC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: AROC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 17.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AROC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AROC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$19.92 | US$24.38 +22.4% | 3.5% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$20.68 | US$23.71 +14.7% | 3.7% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$20.23 | US$23.50 +16.2% | 4.8% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$19.53 | US$23.50 +20.3% | 4.8% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$20.23 | US$22.00 +8.7% | 3.2% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$20.24 | US$22.00 +8.7% | 3.2% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$19.50 | US$21.75 +11.5% | 3.8% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$19.80 | US$20.50 +3.5% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$18.36 | US$20.25 +10.3% | 2.1% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$16.59 | US$17.50 +5.5% | 4.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$15.40 | US$17.25 +12.0% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$14.52 | US$17.25 +18.8% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$13.18 | US$16.00 +21.4% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$19.92 | 4 |
| Oct ’24 | US$12.60 | US$15.75 +25.0% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$20.68 | 4 |
| Sep ’24 | US$12.94 | US$15.75 +21.7% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$20.23 | 4 |
| Aug ’24 | US$12.77 | US$14.75 +15.5% | 10.0% | US$17.00 | US$13.00 | US$19.53 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.25 | US$13.50 +31.7% | 6.4% | US$15.00 | US$13.00 | US$20.23 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.34 | US$13.50 +44.5% | 6.4% | US$15.00 | US$13.00 | US$20.24 | 4 |
| May ’24 | US$10.41 | US$13.50 +29.7% | 6.4% | US$15.00 | US$13.00 | US$19.50 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.77 | US$13.50 +38.2% | 6.4% | US$15.00 | US$13.00 | US$19.80 | 4 |
| Mar ’24 | US$11.10 | US$13.67 +23.1% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | US$18.36 | 3 |
| Feb ’24 | US$9.93 | US$10.67 +7.4% | 8.8% | US$12.00 | US$10.00 | US$16.59 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.98 | US$10.67 +18.8% | 8.8% | US$12.00 | US$10.00 | US$15.40 | 3 |
| Dec ’23 | US$8.73 | US$11.00 +26.0% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$14.52 | 2 |
| Nov ’23 | US$7.60 | US$10.50 +38.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$13.18 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.