NOV Inc.

NYSE:NOV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.9b

NOV Waardering

Is NOV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van NOV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: NOV ( $19.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOV?

Belangrijke metriek: Omdat NOV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOV. Deze wordt berekend door NOV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOV's PE Ratio?
PE-verhouding48.7x
InkomstenUS$145.00m
MarktkapitalisatieUS$6.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
WFRD Weatherford International
16.6x8.24%US$7.2b
AROC Archrock
19.3x7.24%US$6.3b
WHD Cactus
22.3x17.90%US$4.2b
KGS Kodiak Gas Services
70.8x28.41%US$5.6b
NOV NOV
48.7x25.55%US$6.9b

Price-To-Earnings versus peers: NOV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
NBR Nabors Industries
4.9x-116.35%US$1.16b
HMH HMH Holding
4.8xn/aUS$829.63m
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
NOV 48.7xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies8PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.7 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.7x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.59
US$20.65
+5.41%
8.43%US$23.00US$17.00n/a20
Apr ’27US$18.67
US$20.10
+7.66%
7.85%US$23.00US$17.00n/a20
Mar ’27US$20.26
US$19.65
-3.01%
9.69%US$23.00US$16.00n/a20
Feb ’27US$18.35
US$17.65
-3.81%
11.92%US$22.00US$14.00n/a20
Jan ’27US$15.63
US$16.58
+6.05%
10.51%US$19.00US$12.00n/a20
Dec ’26US$15.43
US$16.33
+5.80%
11.95%US$19.00US$12.00n/a20
Nov ’26US$14.60
US$15.85
+8.56%
12.18%US$19.00US$12.00n/a20
Oct ’26US$13.54
US$15.30
+13.00%
14.33%US$20.00US$11.00n/a20
Sep ’26US$13.29
US$15.38
+15.73%
13.82%US$20.00US$11.00n/a21
Aug ’26US$12.13
US$15.81
+30.33%
13.89%US$20.00US$11.00n/a21
Jul ’26US$12.92
US$16.32
+26.30%
17.86%US$23.00US$10.00n/a22
Jun ’26US$12.00
US$16.50
+37.50%
17.21%US$23.00US$11.00n/a22
May ’26US$11.88
US$16.59
+39.65%
17.21%US$23.00US$11.00n/a22
Apr ’26US$15.41
US$18.87
+22.45%
12.92%US$25.00US$13.00US$18.6723
Mar ’26US$14.92
US$18.87
+26.47%
12.92%US$25.00US$13.00US$20.2623
Feb ’26US$14.45
US$18.92
+30.91%
13.56%US$24.00US$12.00US$18.3524
Jan ’26US$14.60
US$19.67
+34.70%
14.58%US$25.00US$12.00US$15.6324
Dec ’25US$16.02
US$20.30
+26.74%
11.38%US$25.00US$15.00US$15.4323
Nov ’25US$15.17
US$20.87
+37.57%
11.42%US$25.00US$15.00US$14.6023
Oct ’25US$16.20
US$23.48
+44.93%
13.58%US$31.00US$16.00US$13.5423
Sep ’25US$17.77
US$23.74
+33.59%
12.12%US$31.00US$18.00US$13.2923
Aug ’25US$19.60
US$23.75
+21.17%
11.92%US$31.00US$19.00US$12.1324
Jul ’25US$18.49
US$23.79
+28.67%
11.95%US$31.00US$17.00US$12.9224
Jun ’25US$18.82
US$23.79
+26.42%
11.95%US$31.00US$17.00US$12.0024
May ’25US$18.38
US$23.75
+29.23%
11.86%US$31.00US$17.00US$11.8825
Apr ’25US$19.70
US$23.79
+20.77%
13.51%US$31.00US$17.00US$15.4124
US$20.65
Fair Value
5.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/21 02:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/21 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NOV Inc. wordt gevolgd door 53 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Daniel LebenBaird
J. David AndersonBarclays