Hoe verhoudt NOV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

NOV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.3x).

Hoe verhoudt NOV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

NOV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Wat is NOV's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Wat is de reële prijs van NOV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NOV ( $14.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $26.03 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

NOV Overzicht aandelen

NOV fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 45.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 115%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 39.8% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 8.9% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 24 Analysts

Deepwater Projects And Digital Tech May Enhance Efficiency, But Market Risks Could Pressure Future Margins

Key Takeaways Growth in deepwater projects and unconventional techniques in international markets could drive future revenue increases and improve NOV's margins. Innovation in digital technologies and new market share gains position NOV for operational efficiency and potential long-term margin improvements.

View narrative

US$19.96

29.5% undervalued

2.70%

Revenue growth p.a.

3 days ago

NOV Inc. Concurrenten

Weatherford International

NasdaqGS:WFRD

US$4.9b

ChampionX

NasdaqGS:CHX

US$4.9b

Archrock

NYSE:AROC

US$4.3b

Kodiak Gas Services

NYSE:KGS

US$3.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor NOV
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$14.07
52 Week Hoogtepunt	US$21.23
52 Week Laag	US$13.97
Bèta	1.66
1 maand verandering	-15.29%
3 maanden verandering	-16.00%
1 Jaar Verandering	-31.20%
3 jaar verandering	4.07%
5 jaar verandering	-43.58%
Verandering sinds IPO	179.65%

Recent nieuws en updates

There's No Escaping NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Muted Earnings

Dec 16

Recent updates

NOV's Selloff On Last Week's Events Is Likely Overdone, But Wait For The Dust To Settle

Feb 05

Earnings Beat: NOV Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 04

Estimating The Intrinsic Value Of NOV Inc. (NYSE:NOV)

Jan 14

NOV Earnings Preview: Cash Flow Inflection Point Is Coming

Jan 08

NOV: A Balanced Approach For Long-Term Investors

Oct 24

NOV: Riding The Wave Of International Drilling Growth

Aug 09

NOV: A Hold Until Valuation Goes Down

May 26

Rendement voor aandeelhouders

	NOV	US Energy Services	US Markt
7D	-6.0%	-6.9%	-2.4%
1Y	-31.2%	-14.4%	23.4%

Rendement versus industrie: NOV presteerde slechter dan de US Energy Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -14.4 % opleverde.

Rendement versus markt: NOV presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NOV's price volatile compared to industry and market?
NOV volatility
NOV Average Weekly Movement	4.2%
Energy Services Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: NOV heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van NOV is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1862	33,676	Clay Williams	www.nov.com

NOV Inc. ontwerpt, bouwt, produceert en verkoopt systemen, componenten en producten voor olie- en gasboringen en -productie, en industriële en hernieuwbare energiesectoren in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Energy Equipment en Energy Products and Services. Het bedrijf levert apparatuur en diensten voor de controle van vaste stoffen en afvalbeheer, beheerde drukboringen, boorvloeistoffen, premium boorpijp, getapete pijp, booroptimalisatiediensten, buisinspectie en coatingdiensten, instrumentatie, downhole tools en boorkoppen.

NOV Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van NOV zich tot de beurswaarde?
NOV fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$5.47b
Inkomsten(TTM)	US$1.07b
Inkomsten(TTM)	US$8.91b

5.1x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is NOV overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NOV resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$8.91b
Kosten van inkomsten	US$7.01b
Brutowinst	US$1.89b
Overige uitgaven	US$820.00m
Inkomsten	US$1.07b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.76
Brutomarge	21.26%
Nettowinstmarge	12.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.8%

Hoe presteerde NOV op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%

Huidig dividendrendement

9%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 06:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NOV Inc. wordt gevolgd door 74 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
William Selesky	Argus Research Company
Waqar Syed	ATB Capital Markets
Tim Monachello	ATB Capital Markets

NOV Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Deepwater Projects And Digital Tech May Enhance Efficiency, But Market Risks Could Pressure Future Margins

NOV Inc. Concurrenten

NasdaqGS:WFRD

US$4.9b

NasdaqGS:CHX

US$4.9b

NYSE:AROC

US$4.3b

NYSE:KGS

US$3.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Nov Inc. Appoints Chris Kendall to the Board of Directors

There's No Escaping NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Muted Earnings

Upcoming dividend of US$0.075 per share

Third quarter dividend of US$0.075 announced

NOV Inc. Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on December 20, 2024

President of Energy Equipment recently sold US$1.2m worth of stock

Recent updates

Nov Inc. Appoints Chris Kendall to the Board of Directors

There's No Escaping NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Muted Earnings

Upcoming dividend of US$0.075 per share

Third quarter dividend of US$0.075 announced

NOV Inc. Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on December 20, 2024

President of Energy Equipment recently sold US$1.2m worth of stock

We Think NOV (NYSE:NOV) Can Stay On Top Of Its Debt

Insider notifies of intention to sell stock

NOV Is A Hold As It Expects Higher Drilling Activity By 2026

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Returns At NOV (NYSE:NOV) Are On The Way Up

NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Intrinsic Value Is Potentially 100% Above Its Share Price

Upcoming dividend of US$0.075 per share

NOV Inc.'s (NYSE:NOV) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Second quarter dividend of US$0.075 announced

NOV Inc. Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on September 27, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Is NOV (NYSE:NOV) Using Too Much Debt?

NOV Inc. Provides Consolidated Earnings Guidance for the Third Quarter and Full Year 2024

Here's Why NOV (NYSE:NOV) Has Caught The Eye Of Investors

NOV: A Top Oil And Gas Services Pick Under Quiet Accumulation

NOV Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Upcoming dividend of US$0.075 per share

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At NOV (NYSE:NOV)

NOV's (NYSE:NOV) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

First quarter dividend increased to US$0.075

NOV Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on June 28, 2024

Is NOV Inc. (NYSE:NOV) Trading At A 22% Discount?

Now 23% undervalued after recent price drop

NOV Inc. (NYSE:NOV) announces an Equity Buyback for $1,000 million worth of its shares.

NOV Inc. (NYSE:NOV) announces an Equity Buyback for $1,000 million worth of its shares.

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

NOV (NYSE:NOV) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

NOV: Energy Supplier Sees Some Energy Itself

Now 21% undervalued after recent price drop

Cemc Services, LLC completed the acquisition of Ameron Pole Products LLC from NOV Inc. (NYSE:NOV).

NOV Inc., Annual General Meeting, May 15, 2024

NOV Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Cemc Services, LLC entered into a Membership Interest Purchase Agreement to acquire Ameron Pole Products LLC from NOV Inc. (NYSE:NOV) for $180 million.

NOV (NYSE:NOV) Is Paying Out A Dividend Of $0.05

NOV Inc. Appoints Patricia Martinez to the Board of Directors

Upcoming dividend of US$0.05 per share

Some Confidence Is Lacking In NOV Inc.'s (NYSE:NOV) P/S

Fourth quarter dividend of US$0.05 announced

There May Be Underlying Issues With The Quality Of NOV's (NYSE:NOV) Earnings

NOV Inc. Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on March 28, 2024

NOV's Selloff On Last Week's Events Is Likely Overdone, But Wait For The Dust To Settle

Earnings Beat: NOV Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 25% undervalued after recent price drop

NOV Inc. (NYSE:NOV) acquired Extract Production Services, LLC.

NOV Inc. Appoints Patricia Melcher to the Board of Directors, Effective January 17, 2024

Estimating The Intrinsic Value Of NOV Inc. (NYSE:NOV)

NOV Earnings Preview: Cash Flow Inflection Point Is Coming

Upcoming dividend of US$0.05 per share at 1.1% yield

NOV Inc. Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on December 22, 2023