Liberty Energy (LBRT) Aandelenoverzicht
Liberty Energy Inc. levert hydraulische breukdiensten en aanverwante technologieën aan onshore olie- en aardgasexploratie- en productiebedrijven in Noord-Amerika. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 0/6 |
| Prestaties in het verleden | 1/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
LBRT Community Fair Values
Create NarrativeSee what 10 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Liberty Energy Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$12.91 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$23.58 |
| 52 Week Laag | US$9.50 |
| Bèta | 0.75 |
| 1 maand verandering | 24.02% |
| 3 maanden verandering | 6.87% |
| 1 Jaar Verandering | -37.06% |
| 3 jaar verandering | -14.67% |
| 5 jaar verandering | 54.61% |
| Verandering sinds IPO | -40.64% |
Recent nieuws en updates
An Intrinsic Calculation For Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT) Suggests It's 44% Undervalued
Sep 23
Liberty Energy (NYSE:LBRT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.08
Sep 02Liberty Energy: A Hold In Current Market Conditions
Aug 29Recent updates
An Intrinsic Calculation For Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT) Suggests It's 44% Undervalued
Sep 23Liberty Energy (NYSE:LBRT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.08
Sep 02Liberty Energy: A Hold In Current Market Conditions
Aug 29Here's Why Liberty Energy (NYSE:LBRT) Has A Meaningful Debt Burden
Aug 20Liberty Energy (NYSE:LBRT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.08
Jul 19Liberty Energy Inc.'s (NYSE:LBRT) Shares Lagging The Market But So Is The Business
Jul 11Liberty Energy's (NYSE:LBRT) Problems Go Beyond Weak Profit
Apr 25Liberty Energy (NYSE:LBRT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.08
Apr 21Liberty Energy: Q1-25 Beat And More Optimistic Than Expected Outlook, Stock Overdone To Downside
Apr 17Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 30%
Apr 05Is Liberty Energy (NYSE:LBRT) A Risky Investment?
Mar 27Liberty Energy (NYSE:LBRT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.08
Mar 06Liberty Energy (NYSE:LBRT) Will Pay A Dividend Of $0.08
Feb 20Liberty Energy (NYSE:LBRT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.08
Jan 30Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 25%
Jan 08Liberty Energy Inc.'s (NYSE:LBRT) Intrinsic Value Is Potentially 30% Above Its Share Price
Jan 06Liberty Energy: Return Of 'Drill, Baby Drill?' A Great Opportunity
Dec 03Liberty Energy: Democratizing Energy Around The World (Rating Upgrade)
Nov 20Liberty Energy (NYSE:LBRT) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.08
Nov 19
Expanding Fleet And Cutting-Edge Tech To Boost Revenue And Margins Amid Market Challenges
Strategic investments in new operations and partnerships aim to drive revenue growth by expanding markets and enhancing international presence.Liberty Energy Inc.'s (NYSE:LBRT) Low P/E No Reason For Excitement
Oct 06Estimating The Fair Value Of Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT)
Sep 17Liberty Energy (NYSE:LBRT) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Aug 28Liberty Energy Inc. Just Beat EPS By 6.5%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Jul 21Liberty Energy: Drilling Activity Is Approaching A Bottom, Time To Get Fracking
Jul 19Liberty Energy Inc. (NYSE:LBRT) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jun 18Investors Aren't Buying Liberty Energy Inc.'s (NYSE:LBRT) Earnings
May 31Does Liberty Energy (NYSE:LBRT) Have A Healthy Balance Sheet?
May 11Liberty Energy: Cruising At Altitude (Rating Downgrade)
May 06Rendement voor aandeelhouders
| LBRT | US Energy Services | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.3% | -3.1% | 1.2% |
| 1Y | -37.1% | -9.8% | 17.9% |
Rendement versus industrie: LBRT presteerde slechter dan de US Energy Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -9.8 % opleverde.
Rendement versus markt: LBRT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| LBRT volatility | |
|---|---|
| LBRT Average Weekly Movement | 8.6% |
| Energy Services Industry Average Movement | 6.8% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: LBRT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van LBRT is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2011 | 5,700 | Ron Gusek | www.libertyenergy.com |
Liberty Energy Inc. levert hydraulische breukdiensten en aanverwante technologieën aan onshore olie- en aardgasexploratie- en productiebedrijven in Noord-Amerika. Het bedrijf biedt wireline-diensten, oplossingen voor de levering van proppant, verwerking en behandeling van veldgas, levering van gecomprimeerd aardgas (CNG), gegevensanalyse, aanverwante goederen waaronder zandmijnactiviteiten en -technologieën; en brandstofvoorziening en logistiek voor putten. Op 31 december 2024 bezat en exploiteerde het bedrijf een vloot van ongeveer 40 actieve hydraulische breekinstallaties en twee zandmijnen in het Permbekken.
Liberty Energy Inc. Samenvatting
| LBRT fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$2.06b |
| Inkomsten(TTM) | US$216.82m |
| Inkomsten(TTM) | US$4.10b |
Is LBRT overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| LBRT resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$4.10b |
| Kosten van inkomsten | US$3.16b |
| Brutowinst | US$946.38m |
| Overige uitgaven | US$729.56m |
| Inkomsten | US$216.82m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.34 |
| Brutomarge | 23.07% |
| Nettowinstmarge | 5.29% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 7.9% |
Hoe presteerde LBRT op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/10/03 04:33 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/03 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Liberty Energy Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| J. David Anderson | Barclays |
| Sungeun Kim | Barclays |
| Derek Podhaizer | Barclays |