Liberty Energy Inc.

NYSE:LBRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Liberty Energy Waardering

Is LBRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LBRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LBRT ( $18.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LBRT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LBRT?

Belangrijke metriek: Omdat LBRT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LBRT. Deze wordt berekend door LBRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LBRT's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenUS$356.50m
MarktkapitalisatieUS$2.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LBRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LBRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.7x
KGS Kodiak Gas Services
154.3x73.6%US$3.4b
USAC USA Compression Partners
40.3x30.7%US$2.6b
OII Oceaneering International
18.3xn/aUS$2.4b
AROC Archrock
30x29.1%US$4.2b
LBRT Liberty Energy
8.3x-5.2%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: LBRT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LBRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$61.54m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LBRT 8.3xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LBRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LBRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LBRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LBRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LBRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.17
US$20.69
+13.9%
11.4%US$25.00US$18.00n/a13
Dec ’25US$18.40
US$20.82
+13.2%
11.6%US$25.00US$18.00n/a14
Nov ’25US$16.68
US$20.82
+24.8%
11.6%US$25.00US$18.00n/a14
Oct ’25US$19.94
US$24.11
+20.9%
12.9%US$28.00US$18.00n/a14
Sep ’25US$20.59
US$24.61
+19.5%
11.9%US$28.00US$18.00n/a14
Aug ’25US$22.83
US$24.70
+8.2%
11.2%US$28.00US$18.00n/a15
Jul ’25US$20.28
US$25.33
+24.9%
12.5%US$32.00US$18.00n/a15
Jun ’25US$24.69
US$25.47
+3.1%
12.4%US$32.00US$18.00n/a15
May ’25US$21.03
US$24.73
+17.6%
11.4%US$28.00US$18.00n/a15
Apr ’25US$20.97
US$23.47
+11.9%
11.1%US$28.00US$18.00n/a15
Mar ’25US$21.84
US$23.47
+7.4%
11.1%US$28.00US$18.00n/a15
Feb ’25US$20.42
US$23.53
+15.2%
11.4%US$28.00US$18.00n/a15
Jan ’25US$18.14
US$23.57
+29.9%
10.9%US$27.00US$18.00n/a15
Dec ’24US$19.83
US$23.97
+20.9%
10.9%US$27.00US$18.00US$18.4015
Nov ’24US$19.96
US$23.83
+19.4%
11.6%US$27.00US$18.00US$16.6815
Oct ’24US$18.52
US$19.43
+4.9%
15.3%US$26.00US$14.00US$19.9415
Sep ’24US$16.51
US$19.07
+15.5%
15.6%US$26.00US$14.00US$20.5915
Aug ’24US$16.51
US$19.07
+15.5%
15.6%US$26.00US$14.00US$22.8315
Jul ’24US$13.37
US$19.20
+43.6%
18.9%US$28.00US$14.00US$20.2815
Jun ’24US$12.55
US$19.67
+56.7%
19.9%US$28.00US$14.50US$24.6915
May ’24US$13.05
US$19.87
+52.2%
20.5%US$28.00US$14.50US$21.0315
Apr ’24US$12.81
US$21.40
+67.1%
17.9%US$28.00US$16.00US$20.9715
Mar ’24US$15.82
US$21.53
+36.1%
17.0%US$28.00US$17.00US$21.8415
Feb ’24US$15.50
US$21.53
+38.9%
17.0%US$28.00US$17.00US$20.4215
Jan ’24US$16.01
US$21.93
+37.0%
15.4%US$27.00US$16.00US$18.1415
Dec ’23US$16.13
US$21.93
+36.0%
15.4%US$27.00US$16.00US$19.8315

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 18:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Liberty Energy Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets
Derek PodhaizerBarclays