Liberty Energy Inc.

NYSE:LBRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Liberty Energy Waardering

Is LBRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LBRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.45
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LBRT ( $11.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LBRT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LBRT?

Belangrijke metriek: Omdat LBRT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LBRT. Deze wordt berekend door LBRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LBRT's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenUS$254.23m
MarktkapitalisatieUS$1.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LBRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LBRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
OII Oceaneering International
10.1xn/aUS$1.9b
SEI Solaris Energy Infrastructure
54.6x54.6%US$1.6b
FLOC Flowco Holdings
6.8x24.2%US$1.9b
ARIS Aris Water Solutions
33.5x35.4%US$1.6b
LBRT Liberty Energy
7.3x-12.7%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: LBRT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LBRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LBRT 7.3xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies9PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LBRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LBRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LBRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding7.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LBRT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LBRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.52
US$16.58
+43.9%
25.0%US$25.00US$11.00n/a13
Apr ’26US$15.85
US$20.39
+28.7%
15.3%US$26.00US$16.00n/a14
Mar ’26US$17.27
US$21.21
+22.8%
13.1%US$26.00US$16.00n/a14
Feb ’26US$18.31
US$21.64
+18.2%
14.4%US$27.00US$16.00n/a14
Jan ’26US$19.89
US$20.69
+4.0%
11.4%US$25.00US$18.00n/a13
Dec ’25US$18.40
US$20.82
+13.2%
11.6%US$25.00US$18.00n/a14
Nov ’25US$16.68
US$20.82
+24.8%
11.6%US$25.00US$18.00n/a14
Oct ’25US$19.94
US$24.11
+20.9%
12.9%US$28.00US$18.00n/a14
Sep ’25US$20.59
US$24.61
+19.5%
11.9%US$28.00US$18.00n/a14
Aug ’25US$22.83
US$24.70
+8.2%
11.2%US$28.00US$18.00n/a15
Jul ’25US$20.28
US$25.33
+24.9%
12.5%US$32.00US$18.00n/a15
Jun ’25US$24.69
US$25.47
+3.1%
12.4%US$32.00US$18.00n/a15
May ’25US$21.03
US$24.73
+17.6%
11.4%US$28.00US$18.00US$11.8915
Apr ’25US$20.97
US$23.47
+11.9%
11.1%US$28.00US$18.00US$15.8515
Mar ’25US$21.84
US$23.47
+7.4%
11.1%US$28.00US$18.00US$17.2715
Feb ’25US$20.42
US$23.53
+15.2%
11.4%US$28.00US$18.00US$18.3115
Jan ’25US$18.14
US$23.57
+29.9%
10.9%US$27.00US$18.00US$19.8915
Dec ’24US$19.83
US$23.97
+20.9%
10.9%US$27.00US$18.00US$18.4015
Nov ’24US$19.96
US$23.83
+19.4%
11.6%US$27.00US$18.00US$16.6815
Oct ’24US$18.52
US$19.43
+4.9%
15.3%US$26.00US$14.00US$19.9415
Sep ’24US$16.51
US$19.07
+15.5%
15.6%US$26.00US$14.00US$20.5915
Aug ’24US$16.51
US$19.07
+15.5%
15.6%US$26.00US$14.00US$22.8315
Jul ’24US$13.37
US$19.20
+43.6%
18.9%US$28.00US$14.00US$20.2815
Jun ’24US$12.55
US$19.67
+56.7%
19.9%US$28.00US$14.50US$24.6915
May ’24US$13.05
US$19.87
+52.2%
20.5%US$28.00US$14.50US$21.0315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$16.58
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 12:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Liberty Energy Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Waqar SyedATB Capital Markets
Derek PodhaizerBarclays
Sungeun KimBarclays