Tidewater Inc.

NYSE:TDW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

Tidewater Waardering

Is TDW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TDW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TDW ( $85.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $162.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TDW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TDW?

Belangrijke metriek: Omdat TDW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TDW. Deze wordt berekend door TDW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TDW's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenUS$334.66m
MarktkapitalisatieUS$4.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TDW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TDW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.6x
SEI Solaris Energy Infrastructure
132x54.72%US$4.8b
KGS Kodiak Gas Services
71.1x28.41%US$5.6b
WHD Cactus
22x17.90%US$4.2b
USAC USA Compression Partners
37.3x24.08%US$3.8b
TDW Tidewater
12.6x-0.39%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: TDW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TDW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TDW 12.6xGemiddelde industrie 28.8xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TDW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TDW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TDW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TDW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TDW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$85.25
US$82.29
-3.48%
24.55%US$117.00US$52.00n/a7
Apr ’27US$83.44
US$82.29
-1.38%
24.55%US$117.00US$52.00n/a7
Mar ’27US$79.42
US$67.67
-14.80%
23.70%US$96.00US$45.00n/a6
Feb ’27US$62.49
US$62.83
+0.55%
16.19%US$75.00US$45.00n/a6
Jan ’27US$50.51
US$62.83
+24.40%
16.19%US$75.00US$45.00n/a6
Dec ’26US$54.87
US$62.83
+14.51%
16.19%US$75.00US$45.00n/a6
Nov ’26US$50.59
US$60.00
+18.60%
14.40%US$70.00US$45.00n/a6
Oct ’26US$54.80
US$61.00
+11.31%
19.79%US$70.00US$35.00n/a6
Sep ’26US$60.20
US$61.67
+2.44%
20.07%US$70.00US$35.00n/a6
Aug ’26US$47.53
US$58.17
+22.38%
22.86%US$70.00US$30.00n/a6
Jul ’26US$47.70
US$56.71
+18.90%
21.69%US$70.00US$30.00n/a7
Jun ’26US$39.71
US$57.57
+44.98%
22.07%US$70.00US$30.00n/a7
May ’26US$37.37
US$61.57
+64.76%
25.90%US$76.00US$25.00n/a7
Apr ’26US$42.96
US$64.43
+49.97%
15.07%US$76.00US$45.00US$83.447
Mar ’26US$45.62
US$72.86
+59.70%
17.37%US$95.00US$56.00US$79.427
Feb ’26US$55.11
US$79.57
+44.39%
17.28%US$100.00US$64.00US$62.497
Jan ’26US$54.71
US$86.86
+58.76%
20.11%US$112.00US$64.00US$50.517
Dec ’25US$51.72
US$86.86
+67.94%
20.11%US$112.00US$64.00US$54.877
Nov ’25US$58.82
US$116.50
+98.06%
18.47%US$135.00US$70.00US$50.596
Oct ’25US$73.31
US$117.67
+60.51%
19.07%US$138.00US$70.00US$54.806
Sep ’25US$88.70
US$118.50
+33.60%
17.45%US$138.00US$75.00US$60.206
Aug ’25US$94.51
US$119.83
+26.79%
17.17%US$135.00US$75.00US$47.536
Jul ’25US$91.70
US$119.83
+30.68%
17.17%US$135.00US$75.00US$47.706
Jun ’25US$103.33
US$119.83
+15.97%
17.17%US$135.00US$75.00US$39.716
May ’25US$91.42
US$96.17
+5.19%
14.67%US$118.00US$75.00US$37.376
Apr ’25US$93.80
US$92.00
-1.92%
11.43%US$110.00US$75.00US$42.966
US$82.29
Fair Value
3.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/19 13:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/17 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tidewater Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James WestBarclays
Sungeun KimBarclays
Michael FarahBofA Global Research