Earthstone Energy NYSE:ESTE Voorraadrapport

Laatste prijs

US$21.17

Marktkapitalisatie

US$3.0b

7D

-1.5%

1Y

33.8%

Bijgewerkt

02 Nov, 2023

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Earthstone Energy, Inc.

NYSE:ESTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

ESTE Overzicht aandelen

Earthstone Energy, Inc., operates as an independent oil and gas company in the United States. Meer informatie

ESTE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 25.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.34% per jaar groeien

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Winstmarges (17.7%) zijn lager dan vorig jaar (27%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Earthstone Energy, Inc. Concurrenten

HighPeak Energy

NasdaqGM:HPK

US$1.8b

Civitas Resources

NYSE:CIVI

US$4.2b

Callon Petroleum

NYSE:CPE

US$2.4b

Northern Oil and Gas

NYSE:NOG

US$3.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Earthstone Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$21.17
52 Week Hoogtepunt	US$22.45
52 Week Laag	US$11.32
Bèta	2.07
1 maand verandering	8.68%
3 maanden verandering	30.92%
1 Jaar Verandering	33.82%
3 jaar verandering	771.19%
5 jaar verandering	165.95%
Verandering sinds IPO	6,674.40%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Permian Resources: The Best Permian Pure Play On The Market

Oct 08

Earthstone Energy: Valued Fairly In Its $4.5 Billion Acquisition By Permian Resources

Aug 22

Here's Why Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 16

Earthstone Energy: Still Shopping For Bargains

Jul 26

Earthstone Buys Novo Oil & Gas For A Modest Price; Significant Upside For Heavily Discounted Vital Energy

Jun 18

These 4 Measures Indicate That Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Is Using Debt Extensively

Sep 19

Earthstone Energy: Market Perceived Risk Climbing

Aug 28

Calculating The Intrinsic Value Of Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE)

Aug 24

Earthstone Energy Non-GAAP EPS of $1.29 beats by $0.01, revenue of $472.55M beats by $92.52M

Aug 04

Earthstone Energy: Growth Ahead

Jul 01

Rendement voor aandeelhouders

	ESTE	US Oil and Gas	US Markt
7D	-1.5%	0.8%	-1.1%
1Y	33.8%	5.5%	22.4%

Rendement versus industrie: ESTE overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.5 % opleverde.

Rendement versus markt: ESTE overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is ESTE's price volatile compared to industry and market?
ESTE volatility
ESTE Average Weekly Movement	6.7%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ESTE is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van ESTE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1969	219	Robert Anderson	www.earthstoneenergy.com

Earthstone Energy, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Earthstone Energy zich tot de beurswaarde?
ESTE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$2.98b
Inkomsten(TTM)	US$309.57m
Inkomsten(TTM)	US$1.75b

7.3x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is ESTE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ESTE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.75b
Kosten van inkomsten	US$497.98m
Brutowinst	US$1.26b
Overige uitgaven	US$946.37m
Inkomsten	US$309.57m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.91
Brutomarge	71.61%
Nettowinstmarge	17.65%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	66.7%

Hoe presteerde ESTE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/11/02 06:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/10/31 00:00
Inkomsten	2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Earthstone Energy, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jeffrey Campbell	Alliance Global Partners
Joseph Allman	Baird
Subhasish Chandra	Benchmark Company

ESTE Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Earthstone Energy, Inc. Concurrenten

NasdaqGM:HPK

US$1.8b

NYSE:CIVI

US$4.2b

NYSE:CPE

US$2.4b

NYSE:NOG

US$3.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Earthstone Energy, Inc. Files Form 15

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) completed the acquisition of Earthstone Energy, Inc. from EnCap Capital Energy Fund XI, L.P, managed by EnCap Investments L.P. and others.

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Earthstone Energy, Inc. Declares A Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on November 6, 2023

Earthstone Energy, Inc. Declares A Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on November 6, 2023

Insider recently sold US$445k worth of stock

Recent updates

Earthstone Energy, Inc. Files Form 15

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) completed the acquisition of Earthstone Energy, Inc. from EnCap Capital Energy Fund XI, L.P, managed by EnCap Investments L.P. and others.

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Earthstone Energy, Inc. Declares A Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on November 6, 2023

Earthstone Energy, Inc. Declares A Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on November 6, 2023

Insider recently sold US$445k worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

Permian Resources: The Best Permian Pure Play On The Market

Executive Chairman notifies of intention to sell stock

Earthstone Energy: Valued Fairly In Its $4.5 Billion Acquisition By Permian Resources

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) entered into a definitive agreement to acquire Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) from EnCap Investments L.P. and others for approximately $2.7 billion.

Consensus EPS estimates increase by 12%

Here's Why Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Can Manage Its Debt Responsibly

Consensus EPS estimates increase by 16%

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter, Fourth Quarter and Full Year of 2023

Earthstone Energy: Still Shopping For Bargains

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

New major risk - Revenue and earnings growth

Earthstone Energy, Inc.(NYSE:ESTE) dropped from Russell Small Cap Comp Growth Index

Earthstone Buys Novo Oil & Gas For A Modest Price; Significant Upside For Heavily Discounted Vital Energy

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) entered into an agreement to acquire Novo Oil & Gas Holdings, LLC from EnCap Investments L.P. and others for $1.5 billion.

Why We Like The Returns At Earthstone Energy (NYSE:ESTE)

Here's Why We Think Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Is Well Worth Watching

Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates fall by 12%

President recently bought US$116k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

A Look At The Fair Value Of Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE)

Now 20% undervalued after recent price drop

Black Mountain Energy Ltd (ASX:BME) acquired 8 Operating Wells And Leases in Permian Basin from Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE).

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Year 2023

Earthstone Energy Provides 2023 Guidance After A Strong Finish To 2022

CEO, President & Director exercised options and sold US$1.4m worth of stock

Price target decreased by 7.6% to US$25.33

Now 21% undervalued after recent price drop

Black Mountain Energy Ltd entered into an agreement to acquire 8 Operating Wells And Leases in Permian Basin from Earthstone Energy Inc for $2 million.

Black Mountain Energy Ltd entered into an agreement to acquire 8 Operating Wells And Leases in Permian Basin from Earthstone Energy Inc for $2 million.

Earthstone Energy: It Is Showtime

Earthstone Energy: A Look At Its Potential 2023 Outlook

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insider recently sold US$783k worth of stock

Insider recently sold US$783k worth of stock

Earthstone Energy Doing Well - Can It Continue?

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Fourth Quarter of 2022

Earthstone Energy, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 03, 2022

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) announces an Equity Buyback for 3,000,000 shares, for $44 million.

Earthstone Energy announces repurchase of 3M shares for $44M

Investor sentiment improved over the past week

Now 22% undervalued after recent price drop

These 4 Measures Indicate That Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Is Using Debt Extensively

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Earthstone Energy: Market Perceived Risk Climbing

Calculating The Intrinsic Value Of Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE)