This company has been acquired
ESTE Overzicht aandelen
Earthstone Energy, Inc., operates as an independent oil and gas company in the United States. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 1/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Earthstone Energy, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$21.17 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$22.45 |
| 52 Week Laag | US$11.32 |
| Bèta | 2.07 |
| 1 maand verandering | 8.68% |
| 3 maanden verandering | 30.92% |
| 1 Jaar Verandering | 33.82% |
| 3 jaar verandering | 771.19% |
| 5 jaar verandering | 165.95% |
| Verandering sinds IPO | 6,674.40% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Permian Resources: The Best Permian Pure Play On The Market
Oct 08Earthstone Energy: Valued Fairly In Its $4.5 Billion Acquisition By Permian Resources
Aug 22Here's Why Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Can Manage Its Debt Responsibly
Aug 16
Earthstone Energy: Still Shopping For Bargains
Jul 26Earthstone Buys Novo Oil & Gas For A Modest Price; Significant Upside For Heavily Discounted Vital Energy
Jun 18Why We Like The Returns At Earthstone Energy (NYSE:ESTE)
Jun 08Here's Why We Think Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Is Well Worth Watching
May 23Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 05A Look At The Fair Value Of Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE)
Mar 07Earthstone Energy Provides 2023 Guidance After A Strong Finish To 2022
Feb 17Earthstone Energy: It Is Showtime
Dec 19Earthstone Energy: A Look At Its Potential 2023 Outlook
Dec 08Earthstone Energy Doing Well - Can It Continue?
Nov 11Earthstone Energy announces repurchase of 3M shares for $44M
Oct 12These 4 Measures Indicate That Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Is Using Debt Extensively
Sep 19Earthstone Energy: Market Perceived Risk Climbing
Aug 28Calculating The Intrinsic Value Of Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE)
Aug 24Earthstone Energy Non-GAAP EPS of $1.29 beats by $0.01, revenue of $472.55M beats by $92.52M
Aug 04Earthstone Energy: Growth Ahead
Jul 01Rendement voor aandeelhouders
| ESTE | US Oil and Gas | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.5% | 1.2% | 2.9% |
| 1Y | 33.8% | -5.6% | 11.9% |
Rendement versus industrie: ESTE overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -5.6 % opleverde.
Rendement versus markt: ESTE overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 11.9 %.
Prijsvolatiliteit
| ESTE volatility | |
|---|---|
| ESTE Average Weekly Movement | 6.7% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 8.1% |
| Market Average Movement | 8.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.2% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ESTE is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van ESTE is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1969 | 219 | Robert Anderson | www.earthstoneenergy.com |
Earthstone Energy, Inc. Samenvatting
| ESTE fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$2.98b |
| Inkomsten(TTM) | US$309.57m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.75b |
7.3x
Koers/Winstverhouding1.3x
P/S-verhoudingIs ESTE overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| ESTE resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.75b |
| Kosten van inkomsten | US$497.98m |
| Brutowinst | US$1.26b |
| Overige uitgaven | US$946.37m |
| Inkomsten | US$309.57m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2023
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 2.91 |
| Brutomarge | 71.61% |
| Nettowinstmarge | 17.65% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 66.7% |
Hoe presteerde ESTE op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2023/11/02 15:44 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2023/10/31 00:00 |
| Inkomsten | 2023/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2022/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Earthstone Energy, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Jeffrey Campbell | Alliance Global Partners |
| Joseph Allman | Baird |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |