Earthstone Energy Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Earthstone Energy heeft een totaal eigen vermogen van $2.6B en een totale schuld van $1.7B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 66.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $5.1B en $2.6B. De EBIT Earthstone Energy is $597.7M waardoor de rentedekking 5.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $16.6M.
Belangrijke informatie
66.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$1.72b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 5.5x |
| Contant | US$16.59m |
| Aandelen | US$2.58b |
| Totaal verplichtingen | US$2.56b |
| Totaal activa | US$5.15b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Here's Why Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Can Manage Its Debt Responsibly
Aug 16
Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 05These 4 Measures Indicate That Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Is Using Debt Extensively
Sep 19Recent updates
Permian Resources: The Best Permian Pure Play On The Market
Oct 08Earthstone Energy: Valued Fairly In Its $4.5 Billion Acquisition By Permian Resources
Aug 22Here's Why Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Can Manage Its Debt Responsibly
Aug 16Earthstone Energy: Still Shopping For Bargains
Jul 26Earthstone Buys Novo Oil & Gas For A Modest Price; Significant Upside For Heavily Discounted Vital Energy
Jun 18Why We Like The Returns At Earthstone Energy (NYSE:ESTE)
Jun 08Here's Why We Think Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Is Well Worth Watching
May 23Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 05A Look At The Fair Value Of Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE)
Mar 07Earthstone Energy Provides 2023 Guidance After A Strong Finish To 2022
Feb 17Earthstone Energy: It Is Showtime
Dec 19Earthstone Energy: A Look At Its Potential 2023 Outlook
Dec 08Earthstone Energy Doing Well - Can It Continue?
Nov 11Earthstone Energy announces repurchase of 3M shares for $44M
Oct 12These 4 Measures Indicate That Earthstone Energy (NYSE:ESTE) Is Using Debt Extensively
Sep 19Earthstone Energy: Market Perceived Risk Climbing
Aug 28Calculating The Intrinsic Value Of Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE)
Aug 24Earthstone Energy Non-GAAP EPS of $1.29 beats by $0.01, revenue of $472.55M beats by $92.52M
Aug 04Earthstone Energy: Growth Ahead
Jul 01Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $268.4M ) van ESTE } dekken niet de korte termijn passiva ( $576.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van ESTE ( $268.4M ) dekken de langetermijnschulden ( $2.0B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 66.1% ) ESTE wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ESTE is de afgelopen 5 jaar gestegen van 4.7% naar 66.7%.
Schuldendekking: De schuld van ESTE wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 62.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van ESTE worden goed gedekt door EBIT ( 5.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2023/11/02 02:46 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2023/10/31 00:00 |
| Inkomsten | 2023/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2022/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Earthstone Energy, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Jeffrey Campbell | Alliance Global Partners |
| Joseph Allman | Baird |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |