Earthstone Energy, Inc.

NYSE:ESTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Earthstone Energy Waardering

Is ESTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESTE ( $21.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESTE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESTE?

Belangrijke metriek: Omdat ESTE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESTE. Deze wordt berekend door ESTE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESTE's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenUS$309.57m
MarktkapitalisatieUS$2.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
HPK HighPeak Energy
11.4x6.4%US$1.9b
CIVI Civitas Resources
5x-3.5%US$4.9b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
CRGY Crescent Energy
39.4x65.9%US$3.3b
ESTE Earthstone Energy
7.3x23.3%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: ESTE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ESTE 7.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESTE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Nov ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Oct ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Sep ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Aug ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Jul ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Jun ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
May ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Apr ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Mar ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Feb ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Jan ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Dec ’24n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Nov ’24US$21.17
US$24.86
+17.4%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Oct ’24US$20.24
US$24.67
+21.9%
16.1%US$31.00US$18.00n/a9
Sep ’24US$20.79
US$25.67
+23.5%
15.6%US$31.00US$18.00n/a9
Aug ’24US$16.01
US$24.63
+53.8%
18.5%US$31.00US$18.00n/a8
Jul ’24US$14.29
US$25.43
+77.9%
20.3%US$31.00US$18.00n/a7
Jun ’24US$12.08
US$24.43
+102.2%
21.4%US$31.00US$18.00n/a7
May ’24US$13.60
US$25.14
+84.9%
21.5%US$31.00US$18.00n/a7
Apr ’24US$13.01
US$25.33
+94.7%
18.0%US$31.00US$19.00n/a6
Mar ’24US$14.07
US$25.33
+80.1%
18.0%US$31.00US$19.00n/a6
Feb ’24US$13.78
US$25.33
+83.8%
18.0%US$31.00US$19.00n/a6
Jan ’24US$14.23
US$27.00
+89.7%
24.8%US$37.00US$16.00n/a7
Dec ’23US$15.37
US$28.00
+82.2%
24.9%US$37.00US$16.00n/a7
Nov ’23US$16.43
US$28.00
+70.4%
24.9%US$37.00US$16.00US$21.177

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$50.91

7D

-0.04%

1Y

-26.2%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.59

7D

8.1%

1Y

-18.6%

Calfrac Well Services

CA$332.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

4.0%

1Y

-15.4%