Earthstone Energy, Inc.

NYSE:ESTE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Earthstone Energy Waardering

Is ESTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESTE ( $21.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESTE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESTE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ESTE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.5x
PEG-verhouding0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.5x
HPK HighPeak Energy
12.9x17.5%US$1.9b
CIVI Civitas Resources
6.5x8.4%US$5.3b
CRGY Crescent Energy
135.4x45.8%US$3.0b
NOG Northern Oil and Gas
7.1x-2.2%US$4.0b
ESTE Earthstone Energy
7.3x23.3%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: ESTE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESTE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Oct ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Sep ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Aug ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Jul ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Jun ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
May ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Apr ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Mar ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Feb ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Jan ’25n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Dec ’24n/a
US$24.86
0%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Nov ’24US$21.17
US$24.86
+17.4%
17.9%US$31.00US$18.00n/a7
Oct ’24US$20.24
US$24.67
+21.9%
16.1%US$31.00US$18.00n/a9
Sep ’24US$20.79
US$25.67
+23.5%
15.6%US$31.00US$18.00n/a9
Aug ’24US$16.01
US$24.63
+53.8%
18.5%US$31.00US$18.00n/a8
Jul ’24US$14.29
US$25.43
+77.9%
20.3%US$31.00US$18.00n/a7
Jun ’24US$12.08
US$24.43
+102.2%
21.4%US$31.00US$18.00n/a7
May ’24US$13.60
US$25.14
+84.9%
21.5%US$31.00US$18.00n/a7
Apr ’24US$13.01
US$25.33
+94.7%
18.0%US$31.00US$19.00n/a6
Mar ’24US$14.07
US$25.33
+80.1%
18.0%US$31.00US$19.00n/a6
Feb ’24US$13.78
US$25.33
+83.8%
18.0%US$31.00US$19.00n/a6
Jan ’24US$14.23
US$27.00
+89.7%
24.8%US$37.00US$16.00n/a7
Dec ’23US$15.37
US$28.00
+82.2%
24.9%US$37.00US$16.00n/a7
Nov ’23US$16.43
US$28.00
+70.4%
24.9%US$37.00US$16.00US$21.177
Oct ’23US$12.32
US$28.86
+134.2%
24.4%US$37.00US$16.00US$20.247

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y