This company has been acquired
Civitas Resources (CIVI) Aandelenoverzicht
Civitas Resources, Inc. is een exploratie- en productiebedrijf dat zich richt op de verwerving, ontwikkeling en productie van ruwe olie en daarmee samenhangend vloeibaar aardgas. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 1/6 |
| Dividenden | 4/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
CIVI Community Fair Values
Create NarrativeSee what 68 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Civitas Resources, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$27.38 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$52.57 |
| 52 Week Laag | US$22.79 |
| Bèta | 0.92 |
| 1 maand verandering | 0.48% |
| 3 maanden verandering | -5.03% |
| 1 Jaar Verandering | -46.92% |
| 3 jaar verandering | -56.65% |
| 5 jaar verandering | 17.71% |
| Verandering sinds IPO | -98.20% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Civitas Resources: The Merger Gets A Green Light On My Part
Dec 30Civitas Resources' (NYSE:CIVI) Dividend Will Be $0.50
Nov 13
Here's Why Civitas Resources (NYSE:CIVI) Has A Meaningful Debt Burden
Oct 24Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Surges 28% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement
Aug 31Civitas Resources, Inc. Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
May 09Civitas Resources: Buy The Dip On This High Yield
Mar 10Earnings Working Against Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Share Price Following 26% Dive
Feb 28Civitas Resources, Inc. Just Missed EPS By 5.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Feb 27Civitas Resources: Sound Management After A Risky Start
Feb 26Rendement voor aandeelhouders
| CIVI | US Oil and Gas | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.5% | 2.4% | -3.0% |
| 1Y | -46.9% | 12.2% | 10.3% |
Rendement versus industrie: CIVI presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 12.2 % opleverde.
Rendement versus markt: CIVI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.3 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| CIVI volatility | |
|---|---|
| CIVI Average Weekly Movement | 5.6% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.4% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: CIVI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van CIVI is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2010 | 655 | Wouter van Kempen | civitasresources.com |
Civitas Resources, Inc, een exploratie- en productiebedrijf, richt zich op de verwerving, ontwikkeling en productie van ruwe olie en bijbehorend vloeibaar aardgas. Het bedrijf heeft bezittingen in het DJ Basin met ongeveer 356.800 netto acres in Weld, Arapahoe, Adams en Boulder counties, Colorado; en bezittingen in het Permian Basin met 120.400 netto acres in Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves en Loving counties, Texas, en Eddy en Lea counties, New Mexico. Het bedrijf was voorheen bekend als Bonanza Creek Energy, Inc. Civitas Resources, Inc. werd opgericht in 2010 en is gevestigd in Denver, Colorado.
Civitas Resources, Inc. Samenvatting
| CIVI fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$2.37b |
| Inkomsten(TTM) | US$637.72m |
| Inkomsten(TTM) | US$4.71b |
Is CIVI overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| CIVI resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$4.71b |
| Kosten van inkomsten | US$1.40b |
| Brutowinst | US$3.31b |
| Overige uitgaven | US$2.67b |
| Inkomsten | US$637.72m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 7.47 |
| Brutomarge | 70.29% |
| Nettowinstmarge | 13.53% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 76.9% |
Hoe presteerde CIVI op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/01/29 17:51 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/01/29 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Civitas Resources, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jason Smith | BofA Global Research |