company background image
CIVI logo

Civitas Resources NYSE:CIVI Voorraadrapport

Laatste prijs

US$51.58

Marktkapitalisatie

US$5.0b

7D

-1.0%

1Y

-18.6%

Bijgewerkt

30 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Civitas Resources, Inc.

NYSE:CIVI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

CIVI Overzicht aandelen

Civitas Resources, Inc. is een exploratie- en productiebedrijf dat zich richt op de verwerving, ontwikkeling en productie van olie en aardgas in de Rocky Mountain regio, voornamelijk in het gebied van het Denver-Julesburg Basin in Colorado. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 57.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 29.8%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 39.2% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 5.7% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 9.64% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Doubling In Size From Permian Acquisition Will Boost Future Operational Efficiency

Key Takeaways Acquiring Permian assets doubled Civitas's size, enhancing inventory and operational efficiency, which may boost revenue in low breakeven basins. Strategic focus on free cash flow and repurchases, along with innovations like simul-fracs, could enhance earnings through reduced costs and increased efficiency.
View narrative
US$71.69
FV
28.0% undervalued intrinsic discount
2.03%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Civitas Resources, Inc. Concurrenten

Chord Energy

NasdaqGS:CHRD

US$7.1b

Viper Energy

NasdaqGS:VNOM

US$8.8b

Northern Oil and Gas

NYSE:NOG

US$3.8b

Murphy Oil

NYSE:MUR

US$4.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Civitas Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$51.58
52 Week HoogtepuntUS$78.63
52 Week LaagUS$42.32
Bèta1.5
1 maand verandering12.45%
3 maanden verandering6.77%
1 Jaar Verandering-18.58%
3 jaar verandering-5.62%
5 jaar verandering168.65%
Verandering sinds IPO-96.60%

Recent nieuws en updates

Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 18
Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Bargain Civitas Resources Is Speculatively Interesting

Jan 05

Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow

Dec 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Dec 15
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Recent updates

Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 18
Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Bargain Civitas Resources Is Speculatively Interesting

Jan 05

Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow

Dec 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Dec 15
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 03
Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Civitas Resources: A Strategic Growth And Value Play Opportunity

Oct 15

Civitas Resources Stock: Substantial Upside Potential

Sep 19

Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings

Sep 02
Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings

Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 04
Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Civitas Resources: M&A Driven Growth, And Very Undervalued

Jul 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Jul 12
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Civitas Resources: The Acquisitions Continue

May 21

Take Care Before Diving Into The Deep End On Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)

May 03
Take Care Before Diving Into The Deep End On Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)

Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?

Apr 15
Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Mar 24
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Civitas: Higher For Longer

Dec 17

Civitas Resources Bolsters Its Permian Position With Low-Priced Acquisition

Oct 05

Civitas Resources: Essential Basin Diversification

Aug 02

Rendement voor aandeelhouders

CIVIUS Oil and GasUS Markt
7D-1.0%-1.8%-0.5%
1Y-18.6%12.5%24.3%

Rendement versus industrie: CIVI presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 12.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CIVI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CIVI's price volatile compared to industry and market?
CIVI volatility
CIVI Average Weekly Movement4.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: CIVI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CIVI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1999516Chris Doylecivitasresources.com

Civitas Resources, Inc. is een exploratie- en productiebedrijf dat zich richt op de verwerving, ontwikkeling en productie van olie en aardgas in de Rocky Mountain regio, voornamelijk in het gebied van het Denver-Julesburg Basin in Colorado. Het bedrijf heeft ook belangen in productieputten. Het bedrijf was voorheen bekend als Bonanza Creek Energy, Inc. Civitas Resources, Inc. werd opgericht in 1999 en is gevestigd in Denver, Colorado.

Civitas Resources, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Civitas Resources zich tot de beurswaarde?
CIVI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.01b
Inkomsten(TTM)US$990.48m
Inkomsten(TTM)US$5.04b

5.0x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is CIVI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CIVI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$5.04b
Kosten van inkomstenUS$1.30b
BrutowinstUS$3.74b
Overige uitgavenUS$2.75b
InkomstenUS$990.48m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 24, 2025

Winst per aandeel (EPS)10.26
Brutomarge74.19%
Nettowinstmarge19.65%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding72.6%

Hoe presteerde CIVI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.6%

Huidig dividendrendement

60%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 05:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Civitas Resources, Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Daniel McSpiritBMO Capital Markets U.S. (Historical)