company background image
CIVI logo

Civitas Resources NYSE:CIVI Voorraadrapport

Laatste prijs

US$28.51

Marktkapitalisatie

US$2.6b

7D

-1.2%

1Y

-58.0%

Bijgewerkt

03 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Civitas Resources, Inc.

NYSE:CIVI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Civitas Resources (CIVI) Aandelenoverzicht

Civitas Resources, Inc. is een exploratie- en productiebedrijf dat zich richt op de verwerving, ontwikkeling en productie van ruwe olie en daarmee samenhangend vloeibaar aardgas. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 78.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 12%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 15.8% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt

Heeft een hoog schuldenniveau


CIVI Community Fair Values

Create Narrative

See what 49 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CIVI logo
Civitas Resources
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Debt Reduction Will Improve Cash Flow Margins, But DJ Basin Divestments May Affect Future Revenues

Key Takeaways Civitas Resources enhances financial stability and sustainability by optimizing cash flow, reducing debt, and prioritizing high-return projects with streamlined operations. Strategic acquisitions and ESG focus position Civitas for long-term growth, leveraging operational improvements and environmental compliance for stable earnings.
View narrative
US$45.21
FV
36.9% undervalued intrinsic discount
-2.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
35users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
CIVI logo
Civitas Resources
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Global Energy Growth And US Efficiency Will Sustain Production

Key Takeaways Expansion in key basins, operational efficiencies, and capital reallocation position Civitas for sustained growth and resilience as global energy demand rises. Disciplined cost management, emissions focus, and balance sheet strength enhance margins, earnings consistency, and flexibility for growth or shareholder returns.
View narrative
US$62.00
FV
54.0% undervalued intrinsic discount
0.35%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
CIVI logo
Civitas Resources
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts

Debt Reduction And Asset Sales Will Shape Permian Risks

Key Takeaways Focus on generating free cash flow and sustainable capital efficiencies may stabilize expenses and enhance profitability. Asset sales and effective hedging strategies aim to increase future revenues and stabilize cash flow amidst market fluctuations.
View narrative
US$34.84
FV
18.2% undervalued intrinsic discount
-5.14%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
View Civitas Resources Community

Civitas Resources, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Civitas Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$28.51
52 Week HoogtepuntUS$74.04
52 Week LaagUS$22.79
Bèta1.12
1 maand verandering-1.25%
3 maanden verandering-13.82%
1 Jaar Verandering-58.04%
3 jaar verandering-65.96%
5 jaar verandering38.20%
Verandering sinds IPO-98.12%

Recent nieuws en updates

Civitas Resources: Rare Buying Opportunity With A Hefty Yield

Jun 04

Recent updates

Civitas Resources: Rare Buying Opportunity With A Hefty Yield

Jun 04

Civitas Resources, Inc. Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 09
Civitas Resources, Inc. Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Civitas Resources: Buy The Dip On This High Yield

Mar 10

Earnings Working Against Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Share Price Following 26% Dive

Feb 28
Earnings Working Against Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Share Price Following 26% Dive

Civitas Resources, Inc. Just Missed EPS By 5.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 27
Civitas Resources, Inc. Just Missed EPS By 5.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Civitas Resources: Sound Management After A Risky Start

Feb 26

Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 14
Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 18
Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Bargain Civitas Resources Is Speculatively Interesting

Jan 05

Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow

Dec 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Dec 15
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 03
Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Civitas Resources: A Strategic Growth And Value Play Opportunity

Oct 15

Civitas Resources Stock: Substantial Upside Potential

Sep 19

Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings

Sep 02
Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings
author-image

Permian And DJ Basin Strategies Boosting Revenue, Margins, And Shareholder Value

Civitas Resources' strategic expansion into the Permian Basin and focus on cost efficiency are poised to enhance its portfolio and financial performance.

Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 04
Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Civitas Resources: M&A Driven Growth, And Very Undervalued

Jul 18

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Jul 12
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Civitas Resources: The Acquisitions Continue

May 21

Take Care Before Diving Into The Deep End On Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)

May 03
Take Care Before Diving Into The Deep End On Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)

Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?

Apr 15
Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?

Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Mar 24
Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Screens Well But There Might Be A Catch

Dec 27
Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Screens Well But There Might Be A Catch

Civitas: Higher For Longer

Dec 17

Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 04
Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Civitas Resources Bolsters Its Permian Position With Low-Priced Acquisition

Oct 05

Rendement voor aandeelhouders

CIVIUS Oil and GasUS Markt
7D-1.2%1.1%0.7%
1Y-58.0%-3.2%12.6%

Rendement versus industrie: CIVI presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.2 % opleverde.

Rendement versus markt: CIVI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CIVI's price volatile compared to industry and market?
CIVI volatility
CIVI Average Weekly Movement12.5%
Oil and Gas Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CIVI is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van CIVI is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2010655Chris Doylecivitasresources.com

Civitas Resources, Inc, een exploratie- en productiebedrijf, richt zich op de verwerving, ontwikkeling en productie van ruwe olie en bijbehorend vloeibaar aardgas. Het bedrijf heeft bezittingen in het DJ Basin met ongeveer 356.800 netto acres in Weld, Arapahoe, Adams en Boulder counties, Colorado; en bezittingen in het Permian Basin met 120.400 netto acres in Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves en Loving counties, Texas, en Eddy en Lea counties, New Mexico. Het bedrijf was voorheen bekend als Bonanza Creek Energy, Inc. Civitas Resources, Inc. werd opgericht in 2010 en is gevestigd in Denver, Colorado.

Civitas Resources, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Civitas Resources zich tot de beurswaarde?
CIVI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.56b
Inkomsten(TTM)US$848.72m
Inkomsten(TTM)US$5.07b
3.1x
Koers/Winstverhouding
0.5x
P/S-verhouding

Is CIVI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CIVI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$5.07b
Kosten van inkomstenUS$1.41b
BrutowinstUS$3.66b
Overige uitgavenUS$2.81b
InkomstenUS$848.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)9.17
Brutomarge72.22%
Nettowinstmarge16.73%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding76.0%

Hoe presteerde CIVI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.6%
Huidig dividendrendement
46%
Uitbetalingsratio

Betaalt CIVI een betrouwbaar dividend?

Zie CIVI dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je CIVI kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Civitas Resources dividenddata
Ex Dividend DatumJun 12 2025
Betaaldatum dividendJun 26 2025
Dagen tot Ex-dividend7 days
Dagen tot dividendbetaaldatum21 days

Betaalt CIVI een betrouwbaar dividend?

Zie CIVI dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/03 20:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/03 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Civitas Resources, Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jason SmithBofA Global Research