Canadian Natural Resources Limited

NYSE:CNQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$73.5b

Canadian Natural Resources Waardering

Is CNQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNQ ( $34.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $65.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNQ?

Belangrijke metriek: Omdat CNQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNQ. Deze wordt berekend door CNQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNQ's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenCA$7.60b
MarktkapitalisatieCA$102.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
EOG EOG Resources
10.4x-2.7%US$76.7b
FANG Diamondback Energy
16.4x11.1%US$54.1b
COP ConocoPhillips
13.8x0.6%US$144.6b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
CNQ Canadian Natural Resources
13.5x2.8%US$102.8b

Price-To-Earnings versus peers: CNQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CNQ 13.5xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.03
US$40.18
+18.1%
7.1%US$45.06US$34.33n/a20
Nov ’25US$33.88
US$40.32
+19.0%
7.1%US$45.14US$34.39n/a20
Oct ’25US$34.78
US$40.47
+16.4%
8.7%US$45.95US$32.61n/a20
Sep ’25US$36.21
US$40.96
+13.1%
7.6%US$45.31US$35.08n/a20
Aug ’25US$34.96
US$40.40
+15.6%
7.5%US$44.69US$33.88n/a20
Jul ’25US$35.90
US$40.72
+13.4%
7.1%US$45.26US$34.31n/a20
Jun ’25US$38.42
US$41.44
+7.9%
7.1%US$46.10US$34.39n/a20
May ’25US$37.48
US$40.23
+7.4%
8.6%US$45.76US$33.05n/a21
Apr ’25US$38.55
US$38.21
-0.9%
7.5%US$44.30US$33.22n/a21
Mar ’25US$36.04
US$36.69
+1.8%
6.2%US$40.57US$31.71n/a22
Feb ’25US$31.56
US$35.87
+13.7%
6.2%US$39.18US$32.09n/a22
Jan ’25US$32.76
US$36.60
+11.7%
5.6%US$39.53US$32.38n/a22
Dec ’24US$33.95
US$35.92
+5.8%
6.2%US$41.30US$32.60n/a22
Nov ’24US$32.35
US$35.28
+9.1%
6.3%US$40.38US$32.09US$33.8821
Oct ’24US$32.34
US$34.85
+7.8%
5.9%US$38.91US$31.87US$34.7821
Sep ’24US$32.46
US$33.82
+4.2%
4.6%US$36.87US$30.24US$36.2121
Aug ’24US$30.46
US$34.05
+11.8%
6.0%US$37.96US$30.37US$34.9621
Jul ’24US$28.13
US$33.78
+20.1%
6.6%US$37.74US$30.20US$35.9020
Jun ’24US$27.44
US$33.53
+22.2%
7.9%US$38.57US$29.38US$38.4220
May ’24US$30.13
US$34.31
+13.9%
8.3%US$41.06US$29.86US$37.4821
Apr ’24US$27.68
US$33.80
+22.1%
7.1%US$38.70US$29.48US$38.5521
Mar ’24US$28.98
US$34.55
+19.2%
9.5%US$44.06US$28.38US$36.0421
Feb ’24US$29.60
US$34.64
+17.0%
9.4%US$44.34US$28.56US$31.5622
Jan ’24US$27.77
US$33.94
+22.2%
8.6%US$43.20US$29.29US$32.7621
Dec ’23US$29.89
US$34.80
+16.5%
8.4%US$43.92US$29.78US$33.9520
Nov ’23US$30.18
US$33.45
+10.8%
8.6%US$43.30US$28.62US$32.3520

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%