Hess Corporation

NYSE:HES Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.4b

Hess Waardering

Is HES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HES ( $128.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $10.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HES wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HES?

Belangrijke metriek: Omdat HES winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HES. Deze wordt berekend door HES's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HES's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenUS$2.64b
MarktkapitalisatieUS$39.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HES's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HES ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
FANG Diamondback Energy
14.1x10.6%US$45.2b
TPL Texas Pacific Land
58xn/aUS$26.0b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
EOG EOG Resources
9.4x-3.0%US$67.0b
HES Hess
14.9x16.2%US$39.4b

Price-To-Earnings versus peers: HES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HES's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HES 14.9xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HES is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HES's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HES PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HES is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HES voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$128.19
US$167.57
+30.7%
9.0%US$199.00US$151.00n/a14
Dec ’25US$147.18
US$163.86
+11.3%
8.3%US$199.00US$145.00n/a14
Nov ’25US$137.75
US$162.21
+17.8%
7.8%US$194.00US$145.00n/a14
Oct ’25US$138.96
US$160.43
+15.4%
8.5%US$194.00US$144.00n/a14
Sep ’25US$138.06
US$168.54
+22.1%
9.6%US$210.00US$151.00n/a13
Aug ’25US$141.23
US$173.85
+23.1%
9.7%US$212.00US$157.00n/a13
Jul ’25US$148.12
US$174.21
+17.6%
9.1%US$212.00US$160.00n/a14
Jun ’25US$154.10
US$175.00
+13.6%
9.9%US$212.00US$145.00n/a15
May ’25US$156.77
US$173.51
+10.7%
9.5%US$212.00US$145.00n/a16
Apr ’25US$154.78
US$168.83
+9.1%
10.0%US$205.00US$145.00n/a16
Mar ’25US$148.19
US$167.26
+12.9%
10.4%US$200.00US$140.00n/a16
Feb ’25US$141.50
US$165.51
+17.0%
9.2%US$196.00US$140.00n/a16
Jan ’25US$144.16
US$168.07
+16.6%
8.1%US$197.00US$150.00n/a17
Dec ’24US$141.07
US$169.36
+20.1%
9.1%US$210.00US$150.00US$147.1817
Nov ’24US$142.25
US$171.72
+20.7%
8.9%US$210.00US$150.00US$137.7517
Oct ’24US$153.00
US$165.64
+8.3%
12.3%US$210.00US$117.00US$138.9622
Sep ’24US$157.20
US$165.23
+5.1%
12.0%US$206.00US$117.00US$138.0622
Aug ’24US$151.60
US$159.91
+5.5%
14.2%US$205.00US$84.00US$141.2322
Jul ’24US$135.95
US$159.00
+17.0%
13.9%US$205.00US$84.00US$148.1221
Jun ’24US$129.05
US$160.00
+24.0%
14.2%US$205.00US$84.00US$154.1021
May ’24US$143.31
US$159.59
+11.4%
12.8%US$200.00US$93.00US$156.7722
Apr ’24US$132.34
US$156.74
+18.4%
13.3%US$200.00US$93.00US$154.7823
Mar ’24US$137.86
US$157.83
+14.5%
12.8%US$200.00US$93.00US$148.1924
Feb ’24US$144.24
US$157.42
+9.1%
13.4%US$200.00US$88.00US$141.5024
Jan ’24US$141.82
US$146.52
+3.3%
13.1%US$175.00US$88.00US$144.1623
Dec ’23US$143.37
US$146.57
+2.2%
13.3%US$175.00US$88.00US$141.0723

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hess Corporation wordt gevolgd door 55 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Yim ChengBarclays