Daiwa Securities Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van DSEC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DSEC.F ( $7.42 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $5.35 )

Is DSEC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSEC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSEC.F ( $7.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSEC.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSEC.F?

Belangrijke metriek: Omdat DSEC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSEC.F. Deze wordt berekend door DSEC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSEC.F's PE Ratio?
PE-verhouding	9.7x
Inkomsten	JP¥145.84b
Marktkapitalisatie	JP¥1.42t

DSEC.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	5.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSEC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSEC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.2x
FUTU Futu Holdings	20.2x	22.6%	US$11.6b
XP XP	11.4x	12.6%	US$8.6b
FRHC Freedom Holding	20.9x	n/a	US$7.2b
PJT PJT Partners	36.4x	n/a	US$4.0b
DSEC.F Daiwa Securities Group	9.7x	1.7%	US$1.4t

Price-To-Earnings versus peers: DSEC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSEC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.7x	n/a	US$2.28b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.34b
GAM General American Investors Company	4.2x	n/a	US$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

23 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSEC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSEC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSEC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DSEC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSEC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$7.55 0%	8.7%	US$8.76	US$6.81	n/a	8
Nov ’25	n/a	US$7.59 0%	8.7%	US$8.80	US$6.84	n/a	8
Oct ’25	US$6.85	US$8.47 +23.7%	8.7%	US$9.47	US$7.66	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$8.58 0%	6.4%	US$9.38	US$8.00	n/a	6
Aug ’25	n/a	US$7.62 0%	6.0%	US$8.39	US$7.21	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$7.62 0%	6.0%	US$8.39	US$7.21	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$7.67 0%	8.2%	US$8.61	US$6.83	n/a	4
May ’25	n/a	US$6.89 0%	8.3%	US$7.54	US$6.02	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$7.08 0%	6.7%	US$7.58	US$6.26	n/a	5
Mar ’25	n/a	US$6.60 0%	14.7%	US$7.66	US$5.02	n/a	5
Feb ’25	n/a	US$6.52 0%	17.0%	US$7.79	US$5.11	n/a	5
Jan ’25	n/a	US$5.97 0%	18.3%	US$8.01	US$4.57	n/a	6
Dec ’24	n/a	US$5.66 0%	17.0%	US$7.53	US$4.29	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$5.01 0%	11.6%	US$6.00	US$4.29	n/a	7
Oct ’24	US$5.79	US$4.95 -14.5%	12.1%	US$5.62	US$3.88	US$6.85	7
Sep ’24	n/a	US$4.79 0%	12.8%	US$5.71	US$4.04	n/a	7
Aug ’24	n/a	US$4.66 0%	12.6%	US$5.71	US$3.87	n/a	7
Jul ’24	n/a	US$4.77 0%	12.1%	US$6.04	US$4.09	n/a	7
Jun ’24	US$4.53	US$4.77 +5.4%	12.1%	US$6.04	US$4.09	n/a	7
May ’24	n/a	US$4.65 0%	7.5%	US$4.97	US$3.96	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$4.72 0%	10.3%	US$5.33	US$3.96	n/a	7
Mar ’24	n/a	US$4.56 0%	10.4%	US$5.14	US$3.82	n/a	7
Feb ’24	n/a	US$4.61 0%	9.5%	US$5.10	US$3.99	n/a	8
Jan ’24	US$4.48	US$4.38 -2.2%	8.9%	US$4.91	US$3.87	n/a	8
Dec ’23	US$4.48	US$4.18 -6.7%	13.8%	US$5.53	US$3.55	n/a	9
Nov ’23	US$3.88	US$4.11 +6.0%	13.5%	US$5.45	US$3.50	n/a	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

0.4%

0.1%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

n/a

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

JP¥108.03

-0.5%

18.0%