Charles Schwab Waardering
Is SCHW.PRJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SCHW.PRJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SCHW.PRJ ( $20.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $18.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SCHW.PRJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCHW.PRJ?
Belangrijke metriek: Omdat SCHW.PRJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SCHW.PRJ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 31.9x |
| Inkomsten | US$4.69b |
| Marktkapitalisatie | US$148.75b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SCHW.PRJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21x | ||
MS Morgan Stanley | 20.3x | 8.1% | US$217.0b |
GS Goldman Sachs Group | 17.4x | 10.5% | US$198.4b |
IBKR Interactive Brokers Group | 29.8x | 3.2% | US$20.9b |
RJF Raymond James Financial | 16.5x | 4.3% | US$33.6b |
SCHW.PRJ Charles Schwab | 31.9x | 18.6% | US$148.8b |
Price-To-Earnings versus peers: SCHW.PRJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SCHW.PRJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?
| 23 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.6x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SCHW.PRJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SCHW.PRJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 31.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 26x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SCHW.PRJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%