Morgan Stanley

NYSE:MS.PRQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$221.6b

Morgan Stanley Waardering

Is MS.PRQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MS.PRQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.76
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MS.PRQ?

Belangrijke metriek:

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MS.PRQ. Deze wordt berekend door MS.PRQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MS.PRQ's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenUS$12.80b
MarktkapitalisatieUS$221.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MS.PRQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MS.PRQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.1x
GS Goldman Sachs Group
15.7x8.0%US$211.7b
SCHW Charles Schwab
29.8x17.5%US$139.9b
IBKR Interactive Brokers Group
29.7x4.0%US$80.3b
HOOD Robinhood Markets
81.1x24.0%US$42.6b
MS.PRQ Morgan Stanley
17.3x7.6%US$221.6b


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MS.PRQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.34b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
FRMO FRMO
2.2xn/aUS$462.68m
MS.PRQ 17.3xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies70PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MS.PRQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MS.PRQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhouding20.9x


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$25.43
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 19:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Morgan Stanley wordt gevolgd door 48 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays