Hercules Capital, Inc.

NYSE:HTGC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

Hercules Capital Waardering

Is HTGC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.40
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HTGC ( $17.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTGC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTGC?

Belangrijke metriek: Omdat HTGC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HTGC. Deze wordt berekend door HTGC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTGC's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenUS$220.33m
MarktkapitalisatieUS$3.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTGC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HTGC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
FHI Federated Hermes
11.2x5.43%US$3.2b
PAX Patria Investments
28.9x31.68%US$2.1b
GLXY Galaxy Digital
33.7x9.71%US$2.8b
MAIN Main Street Capital
9.8x-20.59%US$5.1b
HTGC Hercules Capital
13.9x21.80%US$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: HTGC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTGC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.3xn/aUS$2.40b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.7xn/aUS$598.73m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HTGC 13.9xGemiddelde industrie 28.8xNo. of Companies71PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HTGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 28.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTGC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTGC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HTGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTGC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.65
US$20.06
+13.63%
12.68%US$25.00US$16.00n/a9
May ’26US$17.81
US$20.39
+14.48%
12.44%US$25.00US$16.00n/a9
Apr ’26US$19.10
US$21.28
+11.40%
11.25%US$25.00US$16.00n/a9
Mar ’26US$20.91
US$21.28
+1.76%
11.25%US$25.00US$16.00n/a9
Feb ’26US$21.15
US$20.86
-1.37%
12.24%US$25.00US$16.00n/a9
Jan ’26US$20.09
US$20.86
+3.84%
12.24%US$25.00US$16.00n/a9
Dec ’25US$18.93
US$20.64
+9.03%
12.47%US$25.00US$16.00n/a9
Nov ’25US$19.23
US$20.64
+7.33%
12.47%US$25.00US$16.00n/a9
Oct ’25US$19.55
US$20.58
+5.29%
12.70%US$25.00US$16.00n/a9
Sep ’25US$19.17
US$20.58
+7.37%
12.70%US$25.00US$16.00n/a9
Aug ’25US$21.31
US$20.42
-4.19%
10.20%US$23.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$20.57
US$19.75
-3.99%
9.62%US$23.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$19.74
US$19.75
+0.051%
9.62%US$23.00US$16.00n/a9
May ’25US$19.30
US$18.83
-2.42%
7.92%US$21.00US$16.00US$17.819
Apr ’25US$18.21
US$18.56
+1.90%
7.24%US$21.00US$16.00US$19.109
Mar ’25US$18.04
US$18.33
+1.63%
7.71%US$21.00US$16.00US$20.919
Feb ’25US$17.19
US$17.72
+3.10%
7.30%US$20.00US$15.00US$21.159
Jan ’25US$16.67
US$17.56
+5.31%
7.53%US$20.00US$15.00US$20.099
Dec ’24US$15.40
US$17.50
+13.64%
7.38%US$20.00US$15.00US$18.939
Nov ’24US$15.84
US$17.69
+11.66%
7.73%US$20.00US$15.00US$19.238
Oct ’24US$16.42
US$17.69
+7.72%
7.73%US$20.00US$15.00US$19.558
Sep ’24US$16.37
US$17.69
+8.05%
7.73%US$20.00US$15.00US$19.178
Aug ’24US$16.97
US$15.56
-8.29%
10.95%US$18.00US$13.00US$21.318
Jul ’24US$14.80
US$14.81
+0.084%
13.60%US$18.00US$11.50US$20.578
Jun ’24US$14.60
US$14.81
+1.46%
13.60%US$18.00US$11.50US$19.748
May ’24US$13.20
US$15.31
+16.00%
15.74%US$18.00US$10.50US$19.308
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$20.06
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 02:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hercules Capital, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweBaird
Vernon PlackBB&T Capital Markets
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.