Hercules Capital Inkomsten in het verleden
Verleden criteriumcontroles 4/6
Hercules Capital is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 15.6%, terwijl de Capital Markets industrie de winst jaarlijks groeide met 7.8%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 14.1% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Hercules Capital is 17.4%, en het heeft een nettomarge van 64.4%.
Belangrijke informatie
15.6%
Groei van de winst
6.3%
Groei van de winst per aandeel
| Capital Markets Groei van de industrie | 10.3% |
| Inkomstengroei | 14.1% |
| Rendement op eigen vermogen | 17.4% |
| Nettomarge | 64.4% |
| Laatste winstupdate | 30 Sep 2024 |
Recente prestatie-updates uit het verleden
Recent updates
Hercules Capital: Are The Dividends Safe? I'm Buying!
Dec 06Hercules Capital: This 10% Yield Is Rock Solid
Nov 19Hercules Capital At 70% Premium, Or The Simple High-Yield ETF HYG At NAV?
Nov 05Earnings Miss: Hercules Capital, Inc. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Nov 01
Hercules Capital (NYSE:HTGC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.48
Oct 31Hercules Capital: The Valuation Is My Only Concern
Oct 22Hercules Capital: How Good Is This 10% Yield?
Oct 15Hercules Capital: The Yield And Underlying Value Remain Attractive
Sep 13Hercules Capital: This 10% Yield Is On Sale (Rating Upgrade)
Aug 26Hercules Capital BDC: 10% Yield, Record Earnings
Aug 09Hercules Capital (NYSE:HTGC) Is Paying Out A Dividend Of $0.48
Aug 02Hercules Capital: Recent Improvements But Currently Very Expensive
Jul 22Hercules Capital: 2 Possible Outcomes (Rating Downgrade)
Jul 08Hercules Capital: A Solid Dividend Stock But Valuation Concerns Are Valid
Jun 25Hercules Capital: A Premium Company, But Better To Wait Until Interest Rates Decrease
Jun 07Hercules Capital: Solid 10% Yield, But Sky-High Valuation
May 10Hercules Capital: VC-Focused Name With Less Risk And Better Return Prospects Than Average BDC
May 04Hercules Capital: Winning Option In The Financial Services Space
Apr 24There Is A Reason Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Price Is Undemanding
Apr 22Hercules Capital: Record Year In 2023, 10% Yield
Mar 29Unlocking Hercules Capital's Income Potential: A Fresh Look At Dividend Timing Strategies
Feb 23Results: Hercules Capital, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts
Feb 18Hercules Capital: Still Resilient With Solid Prospects Despite The VC Focus
Feb 17Hercules Capital: A Different Type Of VC-Focused BDC
Jan 16Hercules Capital Poised For Potential Market Surge In 2024
Dec 24Lacklustre Performance Is Driving Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Low P/E
Dec 1810%-Yielding Hercules Capital: Better Ingredients, Better Outcomes
Dec 15Main Street Capital Vs. Hercules Capital: Why Choose?
Nov 22Hercules Capital: 10% Yield, My Largest BDC Position
Nov 1310%-Yielding Hercules Capital Is A BDC Superstar
Oct 10Hercules Capital: Venture Capital Financier Offering High Yield And Robust Balance Sheet
Sep 17Hercules Capital: 10% Yield, Strong Coverage, Low Leverage
Sep 09Let's Build A Bond Portfolio Together: Hercules Capital Bonds 2026 7.10%
Aug 15Hercules Capital: Fatter Yield, Surging Stock Price
Aug 05Hercules Capital: The Tide Is Turning - Buy While It's Cheap (Rating Upgrade)
Jun 28Hercules Capital raises dividend by 8.3% to $0.39/share, supplemental cash distribution of $0.08
Feb 14Hercules Capital: 2 Top Reasons To Buy This 10.1%-Yielding BDC
Jan 25Should You Buy Hercules Capital Before Or After Its Ex-Dividend Date?
Jan 11Hercules Capital: Bear Market Rally Fizzling Out
Dec 08Oak Street Health secures $300M in financing
Nov 16Opbrengsten en kosten
Hoe Hercules Capital geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.
Inkomsten en omzetgeschiedenis
| Datum | Inkomsten | Inkomsten | G+A Uitgaven | R&D-uitgaven |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 494 | 318 | 75 | 0 |
| 30 Jun 24 | 486 | 278 | 76 | 0 |
| 31 Mar 24 | 477 | 331 | 76 | 0 |
| 31 Dec 23 | 461 | 334 | 73 | 0 |
| 30 Sep 23 | 438 | 277 | 76 | 0 |
| 30 Jun 23 | 406 | 302 | 73 | 0 |
| 31 Mar 23 | 362 | 197 | 70 | 0 |
| 31 Dec 22 | 322 | 100 | 66 | 0 |
| 30 Sep 22 | 294 | 42 | 63 | 0 |
| 30 Jun 22 | 280 | 12 | 62 | 0 |
| 31 Mar 22 | 277 | 105 | 60 | 0 |
| 31 Dec 21 | 281 | 172 | 60 | 0 |
| 30 Sep 21 | 284 | 319 | 59 | 0 |
| 30 Jun 21 | 284 | 339 | 58 | 0 |
| 31 Mar 21 | 282 | 318 | 59 | 0 |
| 31 Dec 20 | 287 | 226 | 59 | 0 |
| 30 Sep 20 | 283 | 120 | 58 | 0 |
| 30 Jun 20 | 281 | 96 | 59 | 0 |
| 31 Mar 20 | 283 | 83 | 62 | 0 |
| 31 Dec 19 | 268 | 173 | 61 | 0 |
| 30 Sep 19 | 254 | 111 | 61 | 0 |
| 30 Jun 19 | 238 | 128 | 58 | 0 |
| 31 Mar 19 | 218 | 132 | 53 | 0 |
| 31 Dec 18 | 208 | 76 | 51 | 0 |
| 30 Sep 18 | 201 | 111 | 50 | 0 |
| 30 Jun 18 | 194 | 109 | 50 | 0 |
| 31 Mar 18 | 193 | 90 | 49 | 0 |
| 31 Dec 17 | 191 | 78 | 47 | 0 |
| 30 Sep 17 | 188 | 74 | 48 | 0 |
| 30 Jun 17 | 187 | 72 | 47 | 0 |
| 31 Mar 17 | 182 | 48 | 46 | 0 |
| 31 Dec 16 | 175 | 67 | 46 | 0 |
| 30 Sep 16 | 167 | 67 | 43 | 0 |
| 30 Jun 16 | 169 | 41 | 47 | 0 |
| 31 Mar 16 | 164 | 34 | 47 | 0 |
| 31 Dec 15 | 157 | 41 | 47 | 0 |
| 30 Sep 15 | 155 | 48 | 48 | 0 |
| 30 Jun 15 | 145 | 59 | 43 | 0 |
| 31 Mar 15 | 140 | 69 | 38 | 0 |
| 31 Dec 14 | 144 | 70 | 36 | 0 |
| 30 Sep 14 | 140 | 74 | 31 | 0 |
| 30 Jun 14 | 144 | 96 | 32 | 0 |
| 31 Mar 14 | 145 | 104 | 33 | 0 |
| 31 Dec 13 | 140 | 98 | 32 | 0 |
Kwaliteitswinsten: HTGC heeft hoge kwaliteitsinkomsten.
Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (64.4%) HTGC } zijn hoger dan vorig jaar (63.2%).
Analyse vrije kasstroom versus winst
Analyse van de winstgroei in het verleden
Winsttrend: De winst van HTGC is de afgelopen 5 jaar met 15.6% per jaar gegroeid.
Versnelling van de groei: De winstgroei van HTGC over het afgelopen jaar ( 14.9% ) ligt onder het 5-jarig gemiddelde ( 15.6% per jaar).
Winst versus industrie: De winstgroei HTGC over het afgelopen jaar ( 14.9% ) overtrof de Capital Markets -sector 12.6%.
Rendement op eigen vermogen
Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 17.4% ) van HTGC wordt als laag beschouwd.
Rendement op activa
Rendement op geïnvesteerd vermogen
Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 22:01 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Hercules Capital, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Sarkis Sherbetchyan | B. Riley Securities, Inc. |