HTGC Overzicht aandelen
Hercules Capital, Inc. is een bedrijf voor bedrijfsontwikkeling. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 4/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 4/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Hercules Capital, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$19.21 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$21.78 |
| 52 Week Laag | US$16.44 |
| Bèta | 1.32 |
| 1 maand verandering | 2.40% |
| 3 maanden verandering | -2.24% |
| 1 Jaar Verandering | 17.06% |
| 3 jaar verandering | 16.42% |
| 5 jaar verandering | 36.24% |
| Verandering sinds IPO | 48.23% |
Recent nieuws en updates
Hercules Capital: Are The Dividends Safe? I'm Buying!
Dec 06Hercules Capital: This 10% Yield Is Rock Solid
Nov 19Hercules Capital At 70% Premium, Or The Simple High-Yield ETF HYG At NAV?
Nov 05Earnings Miss: Hercules Capital, Inc. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Nov 01
Hercules Capital (NYSE:HTGC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.48
Oct 31Recent updates
Hercules Capital: Are The Dividends Safe? I'm Buying!
Dec 06Hercules Capital: This 10% Yield Is Rock Solid
Nov 19Hercules Capital At 70% Premium, Or The Simple High-Yield ETF HYG At NAV?
Nov 05Earnings Miss: Hercules Capital, Inc. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Nov 01Hercules Capital (NYSE:HTGC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.48
Oct 31Hercules Capital: The Valuation Is My Only Concern
Oct 22Hercules Capital: How Good Is This 10% Yield?
Oct 15Hercules Capital: The Yield And Underlying Value Remain Attractive
Sep 13Hercules Capital: This 10% Yield Is On Sale (Rating Upgrade)
Aug 26Hercules Capital BDC: 10% Yield, Record Earnings
Aug 09Hercules Capital (NYSE:HTGC) Is Paying Out A Dividend Of $0.48
Aug 02Hercules Capital: Recent Improvements But Currently Very Expensive
Jul 22Hercules Capital: 2 Possible Outcomes (Rating Downgrade)
Jul 08Hercules Capital: A Solid Dividend Stock But Valuation Concerns Are Valid
Jun 25Hercules Capital: A Premium Company, But Better To Wait Until Interest Rates Decrease
Jun 07Hercules Capital: Solid 10% Yield, But Sky-High Valuation
May 10Hercules Capital: VC-Focused Name With Less Risk And Better Return Prospects Than Average BDC
May 04Hercules Capital: Winning Option In The Financial Services Space
Apr 24There Is A Reason Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Price Is Undemanding
Apr 22Hercules Capital: Record Year In 2023, 10% Yield
Mar 29Unlocking Hercules Capital's Income Potential: A Fresh Look At Dividend Timing Strategies
Feb 23Results: Hercules Capital, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts
Feb 18Hercules Capital: Still Resilient With Solid Prospects Despite The VC Focus
Feb 17Hercules Capital: A Different Type Of VC-Focused BDC
Jan 16Hercules Capital Poised For Potential Market Surge In 2024
Dec 24Lacklustre Performance Is Driving Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Low P/E
Dec 1810%-Yielding Hercules Capital: Better Ingredients, Better Outcomes
Dec 15Main Street Capital Vs. Hercules Capital: Why Choose?
Nov 22Hercules Capital: 10% Yield, My Largest BDC Position
Nov 1310%-Yielding Hercules Capital Is A BDC Superstar
Oct 10Hercules Capital: Venture Capital Financier Offering High Yield And Robust Balance Sheet
Sep 17Hercules Capital: 10% Yield, Strong Coverage, Low Leverage
Sep 09Let's Build A Bond Portfolio Together: Hercules Capital Bonds 2026 7.10%
Aug 15Hercules Capital: Fatter Yield, Surging Stock Price
Aug 05Hercules Capital: The Tide Is Turning - Buy While It's Cheap (Rating Upgrade)
Jun 28Hercules Capital raises dividend by 8.3% to $0.39/share, supplemental cash distribution of $0.08
Feb 14Hercules Capital: 2 Top Reasons To Buy This 10.1%-Yielding BDC
Jan 25Should You Buy Hercules Capital Before Or After Its Ex-Dividend Date?
Jan 11Hercules Capital: Bear Market Rally Fizzling Out
Dec 08Oak Street Health secures $300M in financing
Nov 16Rendement voor aandeelhouders
| HTGC | US Capital Markets | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.0% | -4.1% | -2.4% |
| 1Y | 17.1% | 32.4% | 23.4% |
Rendement versus industrie: HTGC presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 32.4 % opleverde.
Rendement versus markt: HTGC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| HTGC volatility | |
|---|---|
| HTGC Average Weekly Movement | 2.6% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 4.0% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: HTGC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van HTGC is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2003 | 100 | Scott Bluestein | www.htgc.com |
Hercules Capital, Inc. is een bedrijf voor bedrijfsontwikkeling. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verstrekken van private equity, risicodragend vreemd vermogen en groeikapitaal aan particuliere bedrijven met risicodragend kapitaal in alle stadia van ontwikkeling, van mid venture tot expansiefase, inclusief geselecteerde beursgenoteerde bedrijven en geselecteerde special opportunity-bedrijven die extra kapitaal nodig hebben voor de financiering van acquisities, herkapitalisaties en herfinanciering en gevestigde bedrijven. Het bedrijf biedt groeikapitaalfinancieringsoplossingen voor kapitaaluitbreiding; management buy-out en corporate spin-out financieringsoplossingen; financiering van bedrijfs-, activaspecifieke of intellectuele eigendomsovernames; converteerbare, achtergestelde en/of mezzanineleningen; binnenlandse en internationale bedrijfsuitbreiding; financiering van leveranciers; inkomstenversnelling door verkoop- en marketingontwikkeling en productie-uitbreiding.
Hercules Capital, Inc. Samenvatting
| HTGC fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$3.08b |
| Inkomsten(TTM) | US$318.41m |
| Inkomsten(TTM) | US$494.41m |
9.7x
Koers/Winstverhouding6.2x
P/S-verhoudingIs HTGC overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| HTGC resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$494.41m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$494.41m |
| Overige uitgaven | US$176.00m |
| Inkomsten | US$318.41m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.99 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 64.40% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 93.9% |
Hoe presteerde HTGC op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
10.0%
Huidig dividendrendement79%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 22:01 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Hercules Capital, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Vernon Plack | BB&T Capital Markets |
| Sarkis Sherbetchyan | B. Riley Securities, Inc. |