company background image
HTGC logo

Hercules Capital NYSE:HTGC Voorraadrapport

Laatste prijs

US$17.43

Marktkapitalisatie

US$3.1b

7D

0.7%

1Y

-10.8%

Bijgewerkt

29 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Hercules Capital, Inc.

NYSE:HTGC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

HTGC Overzicht aandelen

Hercules Capital, Inc. is een bedrijf voor bedrijfsontwikkeling. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 27.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 21.8% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Het dividend van 10.79% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (44.8%) zijn lager dan vorig jaar (69.3%)


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HTGC logo
Hercules Capital
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

A Boost In M&A And Capital Markets Activity Will Drive Portfolio Expansion

Key Takeaways Favorable originations market, M&A activity, and capital markets drive portfolio growth and revenue increase for Hercules Capital. RIA-managed fund expansion and leveraged strategies support earnings, while risk management initiatives safeguard asset quality.
View narrative
US$20.39
FV
14.5% undervalued intrinsic discount
6.44%
Revenue growth p.a.
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
41users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
HTGC logo
Hercules Capital
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Expanding Technology Sectors And Digital Shifts Will Boost Venture Debt

Key Takeaways Hercules is capitalizing on strong demand for venture debt, pulling ahead as traditional banks scale back and benefiting from technology sector growth. Its robust platform, conservative underwriting, and expanding fee income position it for superior returns and resilience during market volatility.
View narrative
US$25.00
FV
30.3% undervalued intrinsic discount
8.01%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 24 hours ago author updated this narrative
HTGC logo
Hercules Capital
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Declining Core Yields And Rising Risk Will Spur Future Opportunities

Key Takeaways Hercules Capital may struggle with revenue growth due to declining core yields and strategic avoidance of higher-risk assets. Increased GAAP leverage and macroeconomic shifts may elevate financial risk, impacting earnings stability and credit quality.
View narrative
US$17.51
FV
0.5% undervalued intrinsic discount
8.01%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Hercules Capital Community

Hercules Capital, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Hercules Capital
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$17.43
52 Week HoogtepuntUS$22.04
52 Week LaagUS$15.65
Bèta0.89
1 maand verandering-3.97%
3 maanden verandering-16.64%
1 Jaar Verandering-10.80%
3 jaar verandering22.40%
5 jaar verandering51.83%
Verandering sinds IPO34.49%

Recent nieuws en updates

Hercules Capital: Contrarian Buying Opportunity

May 19

Hercules Capital: The Premium To NAV Is Unhinged In The Current Zeitgeist Of Chaos

Apr 22

Recent updates

Hercules Capital: Contrarian Buying Opportunity

May 19

Hercules Capital: The Premium To NAV Is Unhinged In The Current Zeitgeist Of Chaos

Apr 22

Little Excitement Around Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Earnings

Apr 13
Little Excitement Around Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Earnings

Hercules Capital: Buy The Drop On This Income Machine

Mar 19

Hercules Capital: Secure A Juicy 9% Yield On The Drop

Mar 06

Hercules Capital: Hybrid Strategy Crafts A BDC Winner

Feb 10

Hercules Capital: A Dividend Powerhouse For Long-Term Investors

Jan 10

Little Excitement Around Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Earnings

Dec 26
Little Excitement Around Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Earnings

Hercules Capital: A Magnificent BDC Gem

Dec 25

Hercules Capital: Are The Dividends Safe? I'm Buying!

Dec 06

Hercules Capital: This 10% Yield Is Rock Solid

Nov 19

Hercules Capital At 70% Premium, Or The Simple High-Yield ETF HYG At NAV?

Nov 05

Earnings Miss: Hercules Capital, Inc. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 01
Earnings Miss: Hercules Capital, Inc. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Hercules Capital (NYSE:HTGC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.48

Oct 31
Hercules Capital (NYSE:HTGC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.48

Hercules Capital: The Valuation Is My Only Concern

Oct 22

Hercules Capital: How Good Is This 10% Yield?

Oct 15

Hercules Capital: The Yield And Underlying Value Remain Attractive

Sep 13
author-image

Strong Demand And Strategic Expansion Set To Propel Future Financial Triumphs

Expansion into new financial products and a focus on asset portfolio growth could enhance future revenues and net asset value.

Hercules Capital: This 10% Yield Is On Sale (Rating Upgrade)

Aug 26

Hercules Capital BDC: 10% Yield, Record Earnings

Aug 09

Hercules Capital (NYSE:HTGC) Is Paying Out A Dividend Of $0.48

Aug 02
Hercules Capital (NYSE:HTGC) Is Paying Out A Dividend Of $0.48

Hercules Capital: Recent Improvements But Currently Very Expensive

Jul 22

Hercules Capital: 2 Possible Outcomes (Rating Downgrade)

Jul 08

Hercules Capital: A Solid Dividend Stock But Valuation Concerns Are Valid

Jun 25

Hercules Capital: A Premium Company, But Better To Wait Until Interest Rates Decrease

Jun 07

Hercules Capital: Solid 10% Yield, But Sky-High Valuation

May 10

Hercules Capital: VC-Focused Name With Less Risk And Better Return Prospects Than Average BDC

May 04

Hercules Capital: Winning Option In The Financial Services Space

Apr 24

There Is A Reason Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Price Is Undemanding

Apr 22
There Is A Reason Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Price Is Undemanding

Hercules Capital: Record Year In 2023, 10% Yield

Mar 29

Unlocking Hercules Capital's Income Potential: A Fresh Look At Dividend Timing Strategies

Feb 23

Results: Hercules Capital, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 18
Results: Hercules Capital, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Hercules Capital: Still Resilient With Solid Prospects Despite The VC Focus

Feb 17

Hercules Capital: A Different Type Of VC-Focused BDC

Jan 16

Hercules Capital Poised For Potential Market Surge In 2024

Dec 24

Lacklustre Performance Is Driving Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Low P/E

Dec 18
Lacklustre Performance Is Driving Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Low P/E

10%-Yielding Hercules Capital: Better Ingredients, Better Outcomes

Dec 15

Main Street Capital Vs. Hercules Capital: Why Choose?

Nov 22

Hercules Capital: 10% Yield, My Largest BDC Position

Nov 13

10%-Yielding Hercules Capital Is A BDC Superstar

Oct 10

Hercules Capital: Venture Capital Financier Offering High Yield And Robust Balance Sheet

Sep 17

Hercules Capital: 10% Yield, Strong Coverage, Low Leverage

Sep 09

Let's Build A Bond Portfolio Together: Hercules Capital Bonds 2026 7.10%

Aug 15

Hercules Capital: Fatter Yield, Surging Stock Price

Aug 05

Rendement voor aandeelhouders

HTGCUS Capital MarketsUS Markt
7D0.7%1.1%0.8%
1Y-10.8%26.8%11.5%

Rendement versus industrie: HTGC presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 26.8 % opleverde.

Rendement versus markt: HTGC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HTGC's price volatile compared to industry and market?
HTGC volatility
HTGC Average Weekly Movement4.8%
Capital Markets Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Stabiele aandelenkoers: HTGC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van HTGC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2003100Scott Bluesteinwww.htgc.com

Hercules Capital, Inc. is een bedrijf voor bedrijfsontwikkeling. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verstrekken van private equity, risicodragend vreemd vermogen en groeikapitaal aan particuliere bedrijven met risicodragend kapitaal in alle stadia van ontwikkeling, van mid venture tot expansiefase, inclusief geselecteerde beursgenoteerde bedrijven en geselecteerde special opportunity-bedrijven die extra kapitaal nodig hebben voor de financiering van acquisities, herkapitalisaties en herfinanciering en gevestigde bedrijven. Het bedrijf biedt groeikapitaalfinancieringsoplossingen voor kapitaaluitbreiding; management buy-out en corporate spin-out financieringsoplossingen; financiering van bedrijfs-, activaspecifieke of intellectuele eigendomsovernames; converteerbare, achtergestelde en/of mezzanineleningen; binnenlandse en internationale bedrijfsuitbreiding; financiering van leveranciers; inkomstenversnelling door verkoop- en marketingontwikkeling en productie-uitbreiding.

Hercules Capital, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hercules Capital zich tot de beurswaarde?
HTGC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.05b
Inkomsten(TTM)US$220.33m
Inkomsten(TTM)US$491.55m
13.7x
Koers/Winstverhouding
6.1x
P/S-verhouding

Is HTGC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HTGC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$491.55m
Kosten van inkomstenUS$0
BrutowinstUS$491.55m
Overige uitgavenUS$271.22m
InkomstenUS$220.33m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.27
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge44.82%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding98.8%

Hoe presteerde HTGC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.8%
Huidig dividendrendement
120%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 02:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hercules Capital, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweBaird
Vernon PlackBB&T Capital Markets
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.