company background image
HTGC

Hercules Capital NYSE:HTGC Voorraadrapport

Laatste prijs

US$21.47

Marktkapitalisatie

US$3.7b

7D

0.9%

1Y

15.2%

Bijgewerkt

22 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Hercules Capital, Inc.

NYSE:HTGC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

HTGC Overzicht aandelen

Hercules Capital, Inc. is een bedrijf voor bedrijfsontwikkeling. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 17.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.09% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Het dividend van 8.76% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HTGC
Hercules Capital
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Macroeconomic Volatility Will Challenge Venture Debt Lenders' Future Prospects

Key Takeaways Macroeconomic volatility and cautious capital strategies may impact Hercules Capital's margins and earnings growth. Potential for increased funding activity is uncertain, with competition and strategic emphasis on conservative leverage affecting long-term growth prospects.
View narrative
US$20.86
FV
2.9% overvalued intrinsic discount
3.93%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
View Hercules Capital Community

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Hercules Capital, Inc. Concurrenten

Federated Hermes

NYSE:FHI

US$2.9b

Main Street Capital

NYSE:MAIN

US$5.9b

Artisan Partners Asset Management

NYSE:APAM

US$3.4b

Patria Investments

NasdaqGS:PAX

US$1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Hercules Capital
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$21.47
52 Week HoogtepuntUS$22.04
52 Week LaagUS$16.95
Bèta1.3
1 maand verandering2.58%
3 maanden verandering14.45%
1 Jaar Verandering15.24%
3 jaar verandering20.15%
5 jaar verandering62.65%
Verandering sinds IPO65.66%

Recent nieuws en updates

Hercules Capital: Hybrid Strategy Crafts A BDC Winner

Feb 10

Recent updates

Hercules Capital: Hybrid Strategy Crafts A BDC Winner

Feb 10

Hercules Capital: A Dividend Powerhouse For Long-Term Investors

Jan 10

Little Excitement Around Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Earnings

Dec 26
Little Excitement Around Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Earnings

Hercules Capital: A Magnificent BDC Gem

Dec 25

Hercules Capital: Are The Dividends Safe? I'm Buying!

Dec 06

Hercules Capital: This 10% Yield Is Rock Solid

Nov 19

Hercules Capital At 70% Premium, Or The Simple High-Yield ETF HYG At NAV?

Nov 05

Earnings Miss: Hercules Capital, Inc. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 01
Earnings Miss: Hercules Capital, Inc. Missed EPS By 18% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Hercules Capital (NYSE:HTGC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.48

Oct 31
Hercules Capital (NYSE:HTGC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.48

Hercules Capital: The Valuation Is My Only Concern

Oct 22

Hercules Capital: How Good Is This 10% Yield?

Oct 15

Hercules Capital: The Yield And Underlying Value Remain Attractive

Sep 13

Hercules Capital: This 10% Yield Is On Sale (Rating Upgrade)

Aug 26

Hercules Capital BDC: 10% Yield, Record Earnings

Aug 09

Hercules Capital (NYSE:HTGC) Is Paying Out A Dividend Of $0.48

Aug 02
Hercules Capital (NYSE:HTGC) Is Paying Out A Dividend Of $0.48

Hercules Capital: Recent Improvements But Currently Very Expensive

Jul 22

Hercules Capital: 2 Possible Outcomes (Rating Downgrade)

Jul 08

Hercules Capital: A Solid Dividend Stock But Valuation Concerns Are Valid

Jun 25

Hercules Capital: A Premium Company, But Better To Wait Until Interest Rates Decrease

Jun 07

Hercules Capital: Solid 10% Yield, But Sky-High Valuation

May 10

Hercules Capital: VC-Focused Name With Less Risk And Better Return Prospects Than Average BDC

May 04

Hercules Capital: Winning Option In The Financial Services Space

Apr 24

There Is A Reason Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Price Is Undemanding

Apr 22
There Is A Reason Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Price Is Undemanding

Hercules Capital: Record Year In 2023, 10% Yield

Mar 29

Unlocking Hercules Capital's Income Potential: A Fresh Look At Dividend Timing Strategies

Feb 23

Results: Hercules Capital, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 18
Results: Hercules Capital, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Hercules Capital: Still Resilient With Solid Prospects Despite The VC Focus

Feb 17

Hercules Capital: A Different Type Of VC-Focused BDC

Jan 16

Hercules Capital Poised For Potential Market Surge In 2024

Dec 24

Lacklustre Performance Is Driving Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Low P/E

Dec 18
Lacklustre Performance Is Driving Hercules Capital, Inc.'s (NYSE:HTGC) Low P/E

10%-Yielding Hercules Capital: Better Ingredients, Better Outcomes

Dec 15

Main Street Capital Vs. Hercules Capital: Why Choose?

Nov 22

Hercules Capital: 10% Yield, My Largest BDC Position

Nov 13

10%-Yielding Hercules Capital Is A BDC Superstar

Oct 10

Hercules Capital: Venture Capital Financier Offering High Yield And Robust Balance Sheet

Sep 17

Hercules Capital: 10% Yield, Strong Coverage, Low Leverage

Sep 09

Let's Build A Bond Portfolio Together: Hercules Capital Bonds 2026 7.10%

Aug 15

Hercules Capital: Fatter Yield, Surging Stock Price

Aug 05

Hercules Capital: The Tide Is Turning - Buy While It's Cheap (Rating Upgrade)

Jun 28

Rendement voor aandeelhouders

HTGCUS Capital MarketsUS Markt
7D0.9%-3.6%-2.2%
1Y15.2%33.5%18.3%

Rendement versus industrie: HTGC presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 33.5 % opleverde.

Rendement versus markt: HTGC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HTGC's price volatile compared to industry and market?
HTGC volatility
HTGC Average Weekly Movement2.3%
Capital Markets Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: HTGC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van HTGC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2003100Scott Bluesteinn/a

Hercules Capital, Inc. is een bedrijf voor bedrijfsontwikkeling. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verstrekken van private equity, risicodragend vreemd vermogen en groeikapitaal aan particuliere bedrijven met risicodragend kapitaal in alle stadia van ontwikkeling, van mid venture tot expansiefase, inclusief geselecteerde beursgenoteerde bedrijven en geselecteerde special opportunity-bedrijven die extra kapitaal nodig hebben voor de financiering van acquisities, herkapitalisaties en herfinanciering en gevestigde bedrijven. Het bedrijf biedt groeikapitaalfinancieringsoplossingen voor kapitaaluitbreiding; management buy-out en corporate spin-out financieringsoplossingen; financiering van bedrijfs-, activaspecifieke of intellectuele eigendomsovernames; converteerbare, achtergestelde en/of mezzanineleningen; binnenlandse en internationale bedrijfsuitbreiding; financiering van leveranciers; inkomstenversnelling door verkoop- en marketingontwikkeling en productie-uitbreiding.

Hercules Capital, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hercules Capital zich tot de beurswaarde?
HTGC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.67b
Inkomsten(TTM)US$260.14m
Inkomsten(TTM)US$493.59m

14.1x

Koers/Winstverhouding

7.4x

P/S-verhouding

Is HTGC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HTGC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$493.59m
Kosten van inkomstenUS$0
BrutowinstUS$493.59m
Overige uitgavenUS$233.46m
InkomstenUS$260.14m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.52
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge52.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding88.9%

Hoe presteerde HTGC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.8%

Huidig dividendrendement

99%

Uitbetalingsratio

Betaalt HTGC een betrouwbaar dividend?

Zie HTGC dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je HTGC kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Hercules Capital dividenddata
Ex Dividend DatumFeb 26 2025
Betaaldatum dividendMar 05 2025
Dagen tot Ex-dividend3 days
Dagen tot dividendbetaaldatum10 days

Betaalt HTGC een betrouwbaar dividend?

Zie HTGC dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 19:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hercules Capital, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweBaird
Vernon PlackBB&T Capital Markets
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.