company background image
MAIN logo

Main Street Capital NYSE:MAIN Voorraadrapport

Laatste prijs

US$56.40

Marktkapitalisatie

US$5.0b

7D

1.4%

1Y

31.4%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Main Street Capital Corporation

NYSE:MAIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

MAIN Overzicht aandelen

Main Street Capital Corporation is een business development bedrijf gespecialiseerd in aandelenkapitaal voor bedrijven in de lagere middenmarkt. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 5.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 19.5%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 21.7% per jaar dalen.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

+ 2 meer risico's

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Shifting Focus And Rising Credit Issues Signal Turbulence Ahead For Growth

Key Takeaways Shifting focus to new lower middle market platforms may risk the quality and performance of investments, potentially affecting future income and asset value. Strategic changes, including portfolio adjustments and internal resource re-allocation, could lead to income fluctuation and operational efficiency challenges.
View narrative
US$48.80
FV
15.6% overvalued intrinsic discount
4.89%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative

Main Street Capital Corporation Concurrenten

Hercules Capital

NYSE:HTGC

US$3.1b

Hamilton Lane

NasdaqGS:HLNE

US$8.4b

Federated Hermes

NYSE:FHI

US$3.2b

Victory Capital Holdings

NasdaqGS:VCTR

US$4.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Main Street Capital
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$56.40
52 Week HoogtepuntUS$56.87
52 Week LaagUS$42.68
Bèta1.3
1 maand verandering4.50%
3 maanden verandering13.23%
1 Jaar Verandering31.38%
3 jaar verandering28.18%
5 jaar verandering30.01%
Verandering sinds IPO276.00%

Recent nieuws en updates

Main Street Capital (NYSE:MAIN) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Dec 21
Main Street Capital (NYSE:MAIN) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Main Street Vs. Fidus Investment: Both Are Top Class, One Is At Better Price

Dec 09

Recent updates

Main Street Capital (NYSE:MAIN) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Dec 21
Main Street Capital (NYSE:MAIN) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Main Street Vs. Fidus Investment: Both Are Top Class, One Is At Better Price

Dec 09

Main Street Capital: A Great BDC That's Not A Buy Right Now

Nov 22

Assessing Main Street's Preliminary Earnings For Q3 2024

Nov 07

Main Street Capital: More Gains From This High-Yielder

Oct 18

Main Street Capital Corporation's (NYSE:MAIN) Business And Shares Still Trailing The Market

Oct 05
Main Street Capital Corporation's (NYSE:MAIN) Business And Shares Still Trailing The Market

Main Street Capital: Overpriced 8% BDC Yield

Sep 30

Main Street Capital: The Fears Of Premium Are Overblown

Sep 15

Hold On To Main Street Capital To Walk Through Interest Rate Changes Safely

Sep 01

Does Main Street Capital (NYSE:MAIN) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 29
Does Main Street Capital (NYSE:MAIN) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Main Street Capital: A Great Business At The Wrong Price

Aug 15

Main Street Capital: 2 Reasons Not To Buy Right Now

Jul 26

Main Street Capital: 40+ Big-Yield BDCs Compared

Jul 02

Main Street Capital: Still Plenty Of Reasons To Own This BDC

Jun 25

Little Excitement Around Main Street Capital Corporation's (NYSE:MAIN) Earnings

Jun 15
Little Excitement Around Main Street Capital Corporation's (NYSE:MAIN) Earnings

Bad News For Main Street Capital Stock

Jun 04

Main Street Capital: High Quality Comes At A High Premium

May 25

Main Street Capital Q1 Earnings: Still One Of The Best In The Business

May 15

Here's Why Main Street Capital (NYSE:MAIN) Has Caught The Eye Of Investors

May 07
Here's Why Main Street Capital (NYSE:MAIN) Has Caught The Eye Of Investors

Main Street: Too Expensive To Touch, But Bonds Look Delicious

Apr 21

Main Street Capital: A Solid 8% Yield, But Unattractive Risk/Reward (Rating Downgrade)

Apr 08

6.3% Monthly Yield: Why Main Street Capital Is A Great Dividend Growth Stock

Mar 15

Main Street Capital: Solid Income Generator For The Long Term

Mar 06

Investors Aren't Buying Main Street Capital Corporation's (NYSE:MAIN) Earnings

Feb 27
Investors Aren't Buying Main Street Capital Corporation's (NYSE:MAIN) Earnings

Main Street Capital: Time To Face The Rate Cuts Reality (Downgrade)

Feb 08

With EPS Growth And More, Main Street Capital (NYSE:MAIN) Makes An Interesting Case

Jan 23
With EPS Growth And More, Main Street Capital (NYSE:MAIN) Makes An Interesting Case

Main Street Capital Vs. CION Investment: Only One Is A Strong Buy

Jan 07

Main Street Capital: A Great Income Stock For 2024

Dec 30

Main Street Capital: Buy This Blue-Chip BDC Showering Shareholders With Monthly Dividends

Dec 23

2 Stocks To Help Build Your Dividend Income In 2024

Dec 14

Main Street Capital: Well-Deserved Premium For This Leading BDC

Nov 14

Main Street Capital: Capture A 7.1% Yield That Has Demonstrated Strong Results Recently (Rating Upgrade)

Oct 14

Main Street Capital: Buy This Blue-Chip BDC And Sleep Like A Baby

Sep 29

Building A Balanced Portfolio With Main Street Capital

Sep 19

Main Street Capital: An Attractive Yield Opportunity

Aug 27

Rendement voor aandeelhouders

MAINUS Capital MarketsUS Markt
7D1.4%-4.1%-2.4%
1Y31.4%32.4%23.4%

Rendement versus industrie: MAIN presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 32.4 % opleverde.

Rendement versus markt: MAIN overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is MAIN's price volatile compared to industry and market?
MAIN volatility
MAIN Average Weekly Movement1.6%
Capital Markets Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: MAIN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van MAIN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2007100Dwayne Hyzakwww.mainstcapital.com

Main Street Capital Corporation is een business development bedrijf dat gespecialiseerd is in aandelenkapitaal voor bedrijven in de lagere middenmarkt. Het bedrijf is gespecialiseerd in herkapitalisaties, management buy-outs, herfinanciering, familiale vermogensplanning, management buy-outs, herfinanciering, consolidatie van de industrie, volwassen, later stadium opkomende groei. Het bedrijf verstrekt ook schuldkapitaal aan bedrijven in het middensegment van de markt voor overnames, management buyouts, groeifinancieringen, herkapitalisaties en herfinancieringen.

Main Street Capital Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Main Street Capital zich tot de beurswaarde?
MAIN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.97b
Inkomsten(TTM)US$472.93m
Inkomsten(TTM)US$529.90m

10.5x

Koers/Winstverhouding

9.4x

P/S-verhouding

Is MAIN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MAIN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$529.90m
Kosten van inkomstenUS$0
BrutowinstUS$529.90m
Overige uitgavenUS$56.97m
InkomstenUS$472.93m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)5.36
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge89.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding81.7%

Hoe presteerde MAIN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.4%

Huidig dividendrendement

52%

Uitbetalingsratio

Betaalt MAIN een betrouwbaar dividend?

Zie MAIN dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je MAIN kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Main Street Capital dividenddata
Ex Dividend DatumDec 20 2024
Betaaldatum dividendDec 27 2024
Dagen tot Ex-dividend3 days
Dagen tot dividendbetaaldatum4 days

Betaalt MAIN een betrouwbaar dividend?

Zie MAIN dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Main Street Capital Corporation wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Christopher Whitbread NolanFBR Capital Markets & Co.