Patria Investments Waardering

Q: Wat is de reële prijs van PAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PAX ( $12.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $17.27 )

Is PAX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAX ( $12.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor PAX. Deze wordt berekend door PAX's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is PAX's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

PAX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.6x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.1x
WT WisdomTree	30x	39.7%	US$1.4b
GAM General American Investors Company	4.4x	n/a	US$1.2b
VRTS Virtus Investment Partners	14.2x	n/a	US$1.5b
ADX Adams Diversified Equity Fund	4x	n/a	US$2.4b
PAX Patria Investments	29.2x	54.5%	US$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: PAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	29.2x
Eerlijke PE Verhouding	27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$12.33	US$15.67 +27.1%	22.0%	US$23.00	US$13.00	n/a	6
Oct ’25	US$11.09	US$16.17 +45.8%	19.7%	US$23.00	US$14.00	n/a	6
Sep ’25	US$11.52	US$17.36 +50.7%	20.0%	US$23.00	US$14.00	n/a	6
Aug ’25	US$11.99	US$18.28 +52.4%	16.7%	US$23.00	US$14.00	n/a	6
Jul ’25	US$12.17	US$18.95 +55.7%	12.7%	US$23.00	US$16.00	n/a	6
Jun ’25	US$13.00	US$18.95 +45.7%	12.7%	US$23.00	US$16.00	n/a	6
May ’25	US$13.39	US$19.11 +42.7%	11.7%	US$23.00	US$17.00	n/a	6
Apr ’25	US$14.65	US$18.95 +29.4%	11.1%	US$23.00	US$17.00	n/a	7
Mar ’25	US$14.89	US$18.95 +27.3%	11.1%	US$23.00	US$17.00	n/a	7
Feb ’25	US$14.40	US$19.10 +32.6%	10.5%	US$23.00	US$17.00	n/a	7
Jan ’25	US$15.51	US$18.67 +20.4%	9.1%	US$21.17	US$16.00	n/a	7
Dec ’24	US$14.45	US$18.67 +29.2%	9.1%	US$21.17	US$16.00	n/a	7
Nov ’24	US$13.02	US$19.10 +46.7%	10.3%	US$21.50	US$16.00	US$11.66	7
Oct ’24	US$14.58	US$19.10 +31.0%	11.0%	US$21.50	US$16.00	US$11.09	7
Sep ’24	US$14.60	US$19.21 +31.6%	10.3%	US$21.50	US$16.00	US$11.52	8
Aug ’24	US$15.36	US$19.21 +25.1%	10.3%	US$21.50	US$16.00	US$11.99	8
Jul ’24	US$14.30	US$18.90 +32.1%	9.5%	US$21.17	US$16.00	US$12.17	8
Jun ’24	US$15.25	US$19.02 +24.7%	8.5%	US$21.17	US$16.00	US$13.00	8
May ’24	US$15.01	US$19.27 +28.4%	7.4%	US$21.17	US$17.00	US$13.39	8
Apr ’24	US$14.80	US$19.77 +33.6%	5.6%	US$21.17	US$17.00	US$14.65	8
Mar ’24	US$15.90	US$19.77 +24.3%	5.6%	US$21.17	US$17.00	US$14.89	8
Feb ’24	US$15.50	US$19.40 +25.1%	6.4%	US$21.17	US$17.00	US$14.40	8
Jan ’24	US$13.93	US$19.27 +38.3%	6.9%	US$21.17	US$17.00	US$15.51	8
Dec ’23	US$13.54	US$18.52 +36.8%	8.3%	US$21.17	US$17.00	US$14.45	8
Nov ’23	US$14.61	US$19.24 +31.7%	10.1%	US$22.50	US$17.00	US$13.02	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.