Patria Investments Limited

NasdaqGS:PAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Patria Investments Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 1/6

De winst van Patria Investments is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -0.6%, terwijl de winst van de Capital Markets -industrie jaarlijks groeide met 7.3%. De inkomsten zijn groeide met een gemiddeld percentage van 17.7% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen Patria Investments bedraagt 13.5% en de nettomarge bedraagt 18.4%.

Belangrijke informatie

-0.61%

Groei van de winst

-6.08%

Groei van de winst per aandeel

Capital Markets Groei van de industrie10.26%
Inkomstengroei17.73%
Rendement op eigen vermogen13.53%
Nettomarge18.36%
Laatste winstupdate31 Mar 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Patria Investments Limited (NASDAQ:PAX) Not Flying Under The Radar

Apr 07
Patria Investments Limited (NASDAQ:PAX) Not Flying Under The Radar

Patria Investments: A Taste Of Latin America In Your Portfolio, With Sizzling Profit Margins

Mar 21

Patria Investments: Don't Miss Out Here

Dec 16

Patria Investments: I'm Loving This 'Dirt Cheap' Latin American Version Of Blackstone

Dec 02

Patria Investments' Q3: Strong Fundraising And Attractive Valuation

Nov 13

Patria Investments: The Alternatives King Of Latin America

Oct 14
author-image

Tactical Acquisitions And Share Repurchase Program Set To Elevate Earnings And Shareholder Value

Sep 12 Strategic shifts, including share repurchases and capital management updates, aim to enhance shareholder value and support EPS growth.

My Favorite Dividend Stock: Patria Investments

Aug 10

Patria Investments Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 04
Patria Investments Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Patria Investments: Stock Multiples At Historic Lows, Potential 7.87% Yield

May 29

Patria Investments: How To Play The Drop On Q1 Earnings

May 06

Patria Investments: Go Local In LatAm

Apr 19

Patria: High-Yield, High-Growth, Strong Track Record

Feb 19

Patria Investments Limited (NASDAQ:PAX) Just Beat EPS By 8.1%: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 18
Patria Investments Limited (NASDAQ:PAX) Just Beat EPS By 8.1%: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Potential Upside For Patria Investments Limited (NASDAQ:PAX) Not Without Risk

Jan 05
Potential Upside For Patria Investments Limited (NASDAQ:PAX) Not Without Risk

With EPS Growth And More, Patria Investments (NASDAQ:PAX) Makes An Interesting Case

Nov 13
With EPS Growth And More, Patria Investments (NASDAQ:PAX) Makes An Interesting Case

Party Time: Brokers Just Made Major Increases To Their Patria Investments Limited (NASDAQ:PAX) Earnings Forecasts

Aug 06
Party Time: Brokers Just Made Major Increases To Their Patria Investments Limited (NASDAQ:PAX) Earnings Forecasts

Patria Investments (NASDAQ:PAX) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 17
Patria Investments (NASDAQ:PAX) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Patria Investments Limited (NASDAQ:PAX) Revenue Forecasts

Dec 14
Industry Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Patria Investments Limited (NASDAQ:PAX) Revenue Forecasts

Patria Investments hires new CFO

Sep 19

Patria Investments' (NASDAQ:PAX) Dividend Will Be Reduced To $0.169

Aug 12
Patria Investments' (NASDAQ:PAX) Dividend Will Be Reduced To $0.169

Patria Investments Q2 2022 Earnings Preview

Aug 08

Opbrengsten en kosten

Hoe Patria Investments geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NasdaqGS:PAX Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
31 Mar 2539072500
31 Dec 2437473470
30 Sep 2432964390
30 Jun 2431482380
31 Mar 24318117380
31 Dec 23328118370
30 Sep 23307118360
30 Jun 23301112330
31 Mar 2327892310
31 Dec 2225993300
30 Sep 2221460290
30 Jun 2219769250
31 Mar 22260126190
31 Dec 21236122140
30 Sep 21221125150
30 Jun 21215124150
31 Mar 2112064140
31 Dec 2011562140
30 Sep 2011865160
31 Dec 1912359150
31 Dec 1810644180

Kwaliteitswinsten: PAX heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (18.4%) PAX } zijn lager dan vorig jaar (36.7%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van PAX is de afgelopen 5 jaar met 0.6% per jaar gedaald.

Versnelling van de groei: De winstgroei PAX is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: PAX had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -38.6% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Capital Markets ( 18.3% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 13.5% ) van PAX wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/14 11:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/14 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Patria Investments Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Ricardo BuchpiguelBTG Pactual
Eduardo RosmanBTG Pactual