P10, Inc.

NYSE:PX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

P10 Waardering

Is PX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PX ( $12.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PX?

Belangrijke metriek: Omdat PX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PX. Deze wordt berekend door PX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PX's PE Ratio?
PE-verhouding112.5x
InkomstenUS$12.34m
MarktkapitalisatieUS$1.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.2b
WT WisdomTree
31.4x41.8%US$1.5b
PAX Patria Investments
27.2x43.5%US$1.8b
CSWC Capital Southwest
14.1x25.5%US$1.0b
PX P10
112.5x50.0%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: PX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 112.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PX 112.5xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 112.5 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio112.5x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 112.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.43
US$14.57
+17.2%
18.7%US$21.00US$13.00n/a7
Dec ’25US$14.10
US$13.86
-1.7%
9.8%US$17.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$10.89
US$12.29
+12.8%
13.4%US$16.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$10.79
US$11.00
+1.9%
10.0%US$13.00US$9.50n/a7
Sep ’25US$10.05
US$11.00
+9.5%
10.0%US$13.00US$9.50n/a7
Aug ’25US$9.65
US$10.14
+5.1%
13.1%US$13.00US$9.00n/a7
Jul ’25US$8.19
US$10.00
+22.1%
10.4%US$12.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$8.08
US$10.00
+23.8%
10.4%US$12.00US$9.00n/a7
May ’25US$7.35
US$10.14
+38.0%
9.4%US$12.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$8.44
US$10.00
+18.5%
7.1%US$11.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$8.33
US$11.71
+40.6%
21.1%US$17.00US$9.50n/a7
Feb ’25US$8.86
US$14.07
+58.8%
12.4%US$17.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$10.22
US$14.07
+37.7%
7.2%US$15.50US$13.00n/a7
Dec ’24US$10.02
US$14.07
+40.4%
7.2%US$15.50US$13.00US$14.107
Nov ’24US$9.41
US$14.57
+54.9%
7.0%US$16.00US$13.00US$10.897
Oct ’24US$11.65
US$14.93
+28.1%
4.9%US$16.00US$14.00US$10.797
Sep ’24US$11.74
US$14.93
+27.2%
4.9%US$16.00US$14.00US$10.057
Aug ’24US$11.88
US$14.14
+19.0%
10.1%US$17.00US$12.00US$9.657
Jul ’24US$11.30
US$14.00
+23.9%
8.3%US$16.00US$12.00US$8.197
Jun ’24US$10.85
US$14.00
+29.0%
8.3%US$16.00US$12.00US$8.087
May ’24US$10.44
US$14.43
+38.2%
10.5%US$17.00US$12.00US$7.357
Apr ’24US$10.11
US$14.36
+42.0%
6.6%US$15.50US$13.00US$8.447
Mar ’24US$10.82
US$15.17
+40.2%
7.0%US$17.00US$14.00US$8.336
Feb ’24US$11.31
US$15.33
+35.6%
7.2%US$17.00US$14.00US$8.866
Jan ’24US$10.67
US$15.00
+40.6%
4.2%US$16.00US$14.00US$10.225
Dec ’23US$10.46
US$15.20
+45.3%
2.6%US$16.00US$15.00US$10.025

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 15:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

P10, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carter DriscollAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin BudishBarclays
Carter DriscollCapstone Investments