P10, Inc.

NYSE:PX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

P10 Waardering

Is PX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$0.66
Fair Value
1.6k% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PX ( $10.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PX?

Belangrijke metriek: Omdat PX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PX. Deze wordt berekend door PX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PX's PE Ratio?
PE-verhouding82x
InkomstenUS$14.59m
MarktkapitalisatieUS$1.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
GAM General American Investors Company
7.7xn/aUS$1.4b
CSWC Capital Southwest
14.7x26.29%US$1.2b
TRIN Trinity Capital
7.7x4.97%US$1.1b
VRTS Virtus Investment Partners
8.9xn/aUS$1.3b
PX P10
82xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: PX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

19 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.3xn/aUS$855.11m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FRMO FRMO
3.6xn/aUS$386.52m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
PX 82.0xGemiddelde industrie 27.1xNo. of Companies74PE020406080100+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.89
US$15.75
+44.63%
19.76%US$21.00US$13.00n/a4
Sep ’26US$12.34
US$15.75
+27.63%
19.76%US$21.00US$13.00n/a4
Aug ’26US$11.89
US$15.38
+29.31%
17.72%US$20.00US$13.00n/a4
Jul ’26US$10.49
US$15.38
+46.57%
17.72%US$20.00US$13.00n/a4
Jun ’26US$10.86
US$15.38
+41.57%
17.72%US$20.00US$13.00n/a4
May ’26US$11.27
US$14.20
+26.00%
15.04%US$18.00US$12.00n/a5
Apr ’26US$11.69
US$15.75
+34.73%
16.16%US$21.00US$13.00n/a6
Mar ’26US$12.77
US$15.57
+21.94%
15.39%US$21.00US$13.00n/a7
Feb ’26US$13.66
US$14.86
+8.76%
15.86%US$20.00US$13.00n/a7
Jan ’26US$12.61
US$14.57
+15.55%
18.65%US$21.00US$13.00n/a7
Dec ’25US$14.10
US$13.86
-1.72%
9.78%US$17.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$10.89
US$12.29
+12.82%
13.38%US$16.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$10.79
US$11.00
+1.95%
10.02%US$13.00US$9.50US$10.697
Sep ’25US$10.05
US$11.00
+9.45%
10.02%US$13.00US$9.50US$12.347
Aug ’25US$9.65
US$10.14
+5.11%
13.10%US$13.00US$9.00US$11.897
Jul ’25US$8.19
US$10.00
+22.10%
10.35%US$12.00US$9.00US$10.497
Jun ’25US$8.08
US$10.00
+23.76%
10.35%US$12.00US$9.00US$10.867
May ’25US$7.35
US$10.14
+38.00%
9.40%US$12.00US$9.00US$11.277
Apr ’25US$8.44
US$10.00
+18.48%
7.07%US$11.00US$9.00US$11.697
Mar ’25US$8.33
US$11.71
+40.63%
21.14%US$17.00US$9.50US$12.777
Feb ’25US$8.86
US$14.07
+58.82%
12.37%US$17.00US$12.00US$13.667
Jan ’25US$10.22
US$14.07
+37.69%
7.21%US$15.50US$13.00US$12.617
Dec ’24US$10.02
US$14.07
+40.43%
7.21%US$15.50US$13.00US$14.107
Nov ’24US$9.41
US$14.57
+54.85%
6.97%US$16.00US$13.00US$10.897
Oct ’24US$11.65
US$14.93
+28.14%
4.88%US$16.00US$14.00US$10.797
US$15.75
Fair Value
30.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 07:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

P10, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carter DriscollAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin BudishBarclays
Carter DriscollCapstone Investments