P10 Waardering

Is PX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PX ( $11.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA26.3x
PEG-verhouding6.6x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
GAM General American Investors Company
47.1xn/aUS$1.2b
CSWC Capital Southwest
5.6x6.5%US$1.1b
WT WisdomTree
3.7x8.6%US$1.4b
PAX Patria Investments
5.8x15.5%US$1.8b
PX P10
4.9x7.0%US$1.2b

Price-To-Sales versus peers: PX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.43
US$12.29
+7.5%
13.4%US$16.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$10.79
US$11.00
+1.9%
10.0%US$13.00US$9.50n/a7
Sep ’25US$10.05
US$11.00
+9.5%
10.0%US$13.00US$9.50n/a7
Aug ’25US$9.65
US$10.14
+5.1%
13.1%US$13.00US$9.00n/a7
Jul ’25US$8.19
US$10.00
+22.1%
10.4%US$12.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$8.08
US$10.00
+23.8%
10.4%US$12.00US$9.00n/a7
May ’25US$7.35
US$10.14
+38.0%
9.4%US$12.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$8.44
US$10.00
+18.5%
7.1%US$11.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$8.33
US$11.71
+40.6%
21.1%US$17.00US$9.50n/a7
Feb ’25US$8.86
US$14.07
+58.8%
12.4%US$17.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$10.22
US$14.07
+37.7%
7.2%US$15.50US$13.00n/a7
Dec ’24US$10.02
US$14.07
+40.4%
7.2%US$15.50US$13.00n/a7
Nov ’24US$9.41
US$14.57
+54.9%
7.0%US$16.00US$13.00US$10.897
Oct ’24US$11.65
US$14.93
+28.1%
4.9%US$16.00US$14.00US$10.797
Sep ’24US$11.74
US$14.93
+27.2%
4.9%US$16.00US$14.00US$10.057
Aug ’24US$11.88
US$14.14
+19.0%
10.1%US$17.00US$12.00US$9.657
Jul ’24US$11.30
US$14.00
+23.9%
8.3%US$16.00US$12.00US$8.197
Jun ’24US$10.85
US$14.00
+29.0%
8.3%US$16.00US$12.00US$8.087
May ’24US$10.44
US$14.43
+38.2%
10.5%US$17.00US$12.00US$7.357
Apr ’24US$10.11
US$14.36
+42.0%
6.6%US$15.50US$13.00US$8.447
Mar ’24US$10.82
US$15.17
+40.2%
7.0%US$17.00US$14.00US$8.336
Feb ’24US$11.31
US$15.33
+35.6%
7.2%US$17.00US$14.00US$8.866
Jan ’24US$10.67
US$15.00
+40.6%
4.2%US$16.00US$14.00US$10.225
Dec ’23US$10.46
US$15.20
+45.3%
2.6%US$16.00US$15.00US$10.025
Nov ’23US$10.48
US$14.40
+37.4%
9.4%US$16.00US$12.00US$9.415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven