Trinity Capital Inc.

NasdaqGS:TRIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$872.4m

Trinity Capital Waardering

Is TRIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRIN ( $14.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRIN?

Belangrijke metriek: Omdat TRIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRIN. Deze wordt berekend door TRIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRIN's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenUS$87.44m
MarktkapitalisatieUS$872.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.3x
CSWC Capital Southwest
14.1x25.5%US$1.0b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.2b
PX P10
114.1x50.0%US$1.4b
SCRM Screaming Eagle Acquisition
68.9xn/aUS$954.4m
TRIN Trinity Capital
9.7x21.3%US$872.4m

Price-To-Earnings versus peers: TRIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TRIN 9.7xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies70PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.47
US$15.59
+7.8%
7.5%US$17.00US$13.00n/a8
Dec ’25US$14.67
US$15.59
+6.3%
7.5%US$17.00US$13.00n/a8
Nov ’25US$13.35
US$15.50
+16.1%
7.4%US$17.00US$13.00n/a8
Oct ’25US$13.36
US$15.63
+17.0%
5.7%US$17.00US$14.00n/a8
Sep ’25US$14.04
US$15.63
+11.3%
5.7%US$17.00US$14.00n/a8
Aug ’25US$14.52
US$15.63
+7.6%
6.3%US$17.00US$14.00n/a8
Jul ’25US$14.05
US$15.56
+10.8%
5.9%US$17.00US$14.00n/a8
Jun ’25US$14.91
US$15.56
+4.4%
5.9%US$17.00US$14.00n/a8
May ’25US$14.71
US$15.63
+6.2%
6.1%US$17.00US$14.00n/a8
Apr ’25US$14.49
US$15.69
+8.3%
5.9%US$17.00US$14.00n/a8
Mar ’25US$14.49
US$15.50
+7.0%
5.6%US$17.00US$14.00n/a8
Feb ’25US$13.83
US$15.50
+12.1%
5.6%US$17.00US$14.00n/a8
Jan ’25US$14.53
US$15.56
+7.1%
5.4%US$17.00US$14.00US$14.478
Dec ’24US$14.79
US$15.56
+5.2%
5.4%US$17.00US$14.00US$14.678
Nov ’24US$14.29
US$15.56
+8.9%
5.4%US$17.00US$14.00US$13.358
Oct ’24US$13.92
US$15.56
+11.8%
5.4%US$17.00US$14.00US$13.368
Sep ’24US$14.55
US$15.56
+7.0%
5.4%US$17.00US$14.00US$14.048
Aug ’24US$14.58
US$14.28
-2.0%
9.4%US$16.00US$12.25US$14.528
Jul ’24US$13.26
US$12.93
-2.5%
11.5%US$15.00US$11.00US$14.057
Jun ’24US$12.86
US$12.93
+0.5%
11.5%US$15.00US$11.00US$14.917
May ’24US$12.49
US$13.79
+10.4%
12.5%US$16.00US$11.00US$14.717
Apr ’24US$12.73
US$13.86
+8.9%
11.8%US$16.00US$11.00US$14.497
Mar ’24US$13.34
US$13.21
-0.9%
7.0%US$15.00US$12.00US$14.497
Feb ’24US$13.37
US$12.86
-3.8%
11.3%US$15.00US$10.00US$13.837
Jan ’24US$10.93
US$14.04
+28.4%
22.0%US$20.50US$10.00US$14.537

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 06:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Trinity Capital Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Mitchel PennJanney Montgomery Scott LLC