TRIN Overzicht aandelen
Trinity Capital Inc. is een business development bedrijf gespecialiseerd in termijnleningen, financiering van apparatuur en investeringen in eigen vermogen. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 6/6 |
| Toekomstige groei | 2/6 |
| Prestaties in het verleden | 4/6 |
| Financiële gezondheid | 0/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Trinity Capital Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$13.56 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$16.82 |
| 52 Week Laag | US$12.50 |
| Bèta | 0.64 |
| 1 maand verandering | -14.34% |
| 3 maanden verandering | -5.31% |
| 1 Jaar Verandering | -6.22% |
| 3 jaar verandering | -25.66% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -9.60% |
Recent nieuws en updates
Buy Alert: Trinity Capital Now Offers A 14% Covered Yield
Apr 08Yield Hunting Part 16: Trinity Capital's Baby Bonds And 7%-Plus Yield To Call
Mar 25Trinity Capital: Q4 Earnings Reveal Improved Fundamentals
Mar 04Recent updates
Buy Alert: Trinity Capital Now Offers A 14% Covered Yield
Apr 08Yield Hunting Part 16: Trinity Capital's Baby Bonds And 7%-Plus Yield To Call
Mar 25Trinity Capital: Q4 Earnings Reveal Improved Fundamentals
Mar 04Yield Hunting Part 6: Trinity Capital Baby Bonds Still Have Some Alpha Left At 7.8%
Jan 29Trinity Capital: An Improvement In Portfolio Quality (Ratings Upgrade)
Dec 27Trinity Capital: Venture Capital Set For Boom, Why I'm Buying The 14.2% Dividend Yield
Nov 26Trinity Capital: 14% Yield Is A Red Flag (Rating Downgrade)
Nov 19Trinity Capital Vs. Hercules Capital: 2 BDC Venture Capital Kings, Only 1 Is A Buy
Nov 06Trinity Capital: Is This 15% Yield Safe?
Oct 22Trinity Capital: Weaker Distribution Coverage (Rating Downgrade)
Sep 28
Diversified Growth Strategy And Expansion Boost Future Earnings And Investment Appeal
Sep 18 Diversifying into five business verticals enhances Trinity Capital's revenue streams and operational resilience by tapping into various sectors.Trinity Capital: Positioned Well For A Post-High Interest Rate Environment
Sep 17Trinity Capital: The 14.5% Yield Looks Sustainable In 2024
Aug 27Trinity Capital: Still Not Seeing The Upside
Aug 18Investors Holding Back On Trinity Capital Inc. (NASDAQ:TRIN)
Aug 11
Trinity Capital: A Growing BDC To Add To Your Portfolio As Sentiment Shifts (Rating Downgrade)
Jul 16Trinity Capital: The 14% Yield Looks Sustainable In 2024
Jun 17Trinity Capital: Trades At Smaller Premium Than Peers
Jun 03Trinity Capital: I'm Buying This 13.8% Dividend Yield From American Venture Debt (Rating Upgrade)
May 04Trinity Capital: Record Quarter, But Still Not Good Enough
Apr 28Trinity Capital: This 14.3% Yield Looks To Be A Great Long-Term Buy For Income Investors
Apr 19Trinity Capital And Blackstone Secured Lending: Delivering Yield To Investors
Mar 25Trinity Capital: This 13% Yield Is Safer Than It Looks
Mar 18Trinity Capital: Premium To Nav Has Come Down (Rating Upgrade)
Mar 07Trinity Capital: What To Look Out For In This 14% Yielders Earnings
Feb 24Trinity Capital: A 14% Yield That's Worth The Price Of Admission
Feb 03Trinity Capital's Outperformance Is Likely To Continue In 2024 Against TriplePoint And S&P 500 (Rating Downgrade)
Jan 11Rendement voor aandeelhouders
| TRIN | US Capital Markets | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -5.2% | 6.1% | 5.4% |
| 1Y | -6.2% | 12.7% | 3.6% |
Rendement versus industrie: TRIN presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 12.7 % opleverde.
Rendement versus markt: TRIN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.6 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| TRIN volatility | |
|---|---|
| TRIN Average Weekly Movement | 4.3% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.5% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Stabiele aandelenkoers: TRIN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van TRIN is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| n/a | 58 | Kyle Brown | www.trinitycapital.com |
Trinity Capital Inc. is een business development bedrijf gespecialiseerd in termijnleningen, financiering van apparatuur en private equity-gerelateerde investeringen. Het bedrijf biedt technologieleningen, financiering van apparatuur, biowetenschappen, magazijnleningen en sponsorfinancieringsbronnen. Ze bieden investeerders stabiele en consistente rendementen via toegang tot de private kredietmarkt.
Trinity Capital Inc. Samenvatting
| TRIN fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$851.99m |
| Inkomsten(TTM) | US$115.60m |
| Inkomsten(TTM) | US$226.73m |
7.4x
Koers/Winstverhouding3.8x
P/S-verhoudingIs TRIN overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| TRIN resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$226.73m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$226.73m |
| Overige uitgaven | US$111.13m |
| Inkomsten | US$115.60m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
May 07, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 1.84 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 50.98% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 106.6% |
Hoe presteerde TRIN op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
15.0%
Huidig dividendrendement93%
UitbetalingsratioBetaalt TRIN een betrouwbaar dividend?
Zie TRIN dividendgeschiedenis en benchmarks| Trinity Capital dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Mar 31 2025 |
| Betaaldatum dividend | Apr 15 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 14 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 1 day |
Betaalt TRIN een betrouwbaar dividend?
Zie TRIN dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/04/13 15:08 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/04/11 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Trinity Capital Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Mitchel Penn | Janney Montgomery Scott LLC |