CSWC Overzicht aandelen
Capital Southwest Corporation is een bedrijf gespecialiseerd in krediet-, private equity- en durfkapitaalinvesteringen in bedrijven in de middenmarkt, mezzanine, latere stadia, volwassen, late venture, opkomende groei, buy-outs, consolidatie in de sector, herkapitalisaties en groeikapitaalinvesteringen. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 1/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Capital Southwest Corporation Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$21.05 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$27.23 |
| 52 Week Laag | US$20.68 |
| Bèta | 1.29 |
| 1 maand verandering | -9.62% |
| 3 maanden verandering | -16.37% |
| 1 Jaar Verandering | -11.44% |
| 3 jaar verandering | -16.83% |
| 5 jaar verandering | 0.48% |
| Verandering sinds IPO | 434.60% |
Recent nieuws en updates
Capital Southwest: Time To Pull The Buy Trigger (Upgrade)
Dec 18Capital Southwest: Buying The Dip Despite Dividend Risks
Dec 06Buy The Dip With +10% Yield: Capital Southwest
Nov 11Capital Southwest: Mediocre Quarter? Don't Ignore The Growth
Nov 05Recent updates
Capital Southwest: Time To Pull The Buy Trigger (Upgrade)
Dec 18Capital Southwest: Buying The Dip Despite Dividend Risks
Dec 06Buy The Dip With +10% Yield: Capital Southwest
Nov 11Capital Southwest: Mediocre Quarter? Don't Ignore The Growth
Nov 05Capital Southwest: High Quality And Stable 10% Yield At The Right Time
Oct 17Capital Southwest: 10% Quality Yield Has Its Price
Sep 16My 10% Yield Keeps Growing: Capital Southwest
Aug 22Capital Southwest: Looking To Add But Waiting For A Further Drop In Price
Aug 16Capital Southwest: An Expensive But Well Run BDC, 9% Yield
Jul 22Capital Southwest: I Was Wrong About This BDC Gem (Upgrade)
Jun 20Capital Southwest: Strong Growth Momentum And Solid Portfolio Quality, Still A Buy
May 31It's A Story Of Risk Vs Reward With Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC)
May 29
Capital Southwest Q4: Quality BDC But Valuation Is Too Rich Here
May 16Capital Southwest: Hefty 9% Yield Supported By Low Operating Costs
Apr 05Capital Southwest: Strong NII Can Potentially Offset Interest Rate Sensitivity
Mar 22Capital Southwest: High Yield At Low Risk
Mar 04Capital Southwest Yield 9%: The Next BDC Leader?
Feb 20Capital Southwest Q3: A Must-Have For Income Investors But Wait For A Pullback
Feb 02Broker Revenue Forecasts For Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC) Are Surging Higher
Feb 01Capital Southwest reports preliminary estimates of Q2 operating results
Oct 07Capital Southwest raises 4% to $0.52/shares
Sep 20Capital Southwest goes ex-dividend tomorrow
Sep 13Capital Southwest: 9% Yield, Dividend Hike, Strong Fiscal Q1 Earnings
Aug 19Capital Southwest Q1 2023 Earnings Preview
Jul 31Capital Southwest BDC: Generate Sustainable 10.3% Passive Income
Jul 14Capital Southwest: 11% Yield, Benefits From Rising Rates, 28% Dividend Growth
Jun 19Rendement voor aandeelhouders
| CSWC | US Capital Markets | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.1% | -4.1% | -2.4% |
| 1Y | -11.4% | 32.4% | 23.4% |
Rendement versus industrie: CSWC presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 32.4 % opleverde.
Rendement versus markt: CSWC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| CSWC volatility | |
|---|---|
| CSWC Average Weekly Movement | 3.2% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 4.0% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: CSWC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CSWC is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1961 | 27 | Bowen Diehl | www.capitalsouthwest.com |
Capital Southwest Corporation is een business development bedrijf gespecialiseerd in krediet en private equity en durfkapitaal investeringen in bedrijven in de middenmarkt, mezzanine, latere stadia, volwassen, late durf, opkomende groei, buy-outs, consolidatie van de industrie, herkapitalisaties en groeikapitaal investeringen. Er wordt niet geïnvesteerd in startups, beursgenoteerde bedrijven, vastgoedontwikkelingen, projectfinancieringen, olie- en gasexploratiebedrijven, bedrijven in moeilijkheden, turnarounds en bedrijven waar een belangrijk senior management vertrekt. In de lagere middenmarkt investeert het bedrijf meestal in groeifinanciering, bolt-on overnames, nieuwe platformovernames, herfinanciering, dividendherkapitalisaties, door sponsors geleide buy-outs en management buy-outsituaties.
Capital Southwest Corporation Samenvatting
| CSWC fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.00b |
| Inkomsten(TTM) | US$73.67m |
| Inkomsten(TTM) | US$195.06m |
13.6x
Koers/Winstverhouding5.1x
P/S-verhoudingIs CSWC overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| CSWC resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$195.06m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$195.06m |
| Overige uitgaven | US$121.39m |
| Inkomsten | US$73.67m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.54 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 37.77% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 99.2% |
Hoe presteerde CSWC op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
12.1%
Huidig dividendrendement139%
UitbetalingsratioBetaalt CSWC een betrouwbaar dividend?
Zie CSWC dividendgeschiedenis en benchmarks| Capital Southwest dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Dec 13 2024 |
| Betaaldatum dividend | Dec 31 2024 |
| Dagen tot Ex-dividend | 10 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 8 days |
Betaalt CSWC een betrouwbaar dividend?
Zie CSWC dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 02:45 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/03/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Capital Southwest Corporation wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| Mitchel Penn | Janney Montgomery Scott LLC |