Hoe verhoudt PX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Hoe verhoudt PX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

PX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Wat is PX's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 116.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Wat is de reële prijs van PX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PX ( $12.84 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $0.56 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

PX Overzicht aandelen

P10, Inc. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als aanbieder van multi-asset-class oplossingen voor de particuliere markt in de sector voor alternatief vermogensbeheer in de Verenigde Staten. Meer informatie

PX fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 50.05% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

Acquiring Qualitas Funds Will Expand European Reach And Diversify Investor Base

Key Takeaways The acquisition of Qualitas Funds will expand P10's European presence and boost revenue through synergies and investor base growth. Strategic growth plans and operational efficiencies aim to increase fee-paying asset growth and diversify revenue sources, strengthening future earnings.

View narrative

US$14.57

11.9% undervalued

7.43%

Revenue growth p.a.

1 day ago

P10, Inc. Concurrenten

General American Investors Company

NYSE:GAM

US$1.2b

WisdomTree

NYSE:WT

US$1.5b

Patria Investments

NasdaqGS:PAX

US$1.8b

Capital Southwest

NasdaqGS:CSWC

US$1.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor P10
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$12.84
52 Week Hoogtepunt	US$14.28
52 Week Laag	US$7.08
Bèta	0.80
1 maand verandering	-7.96%
3 maanden verandering	16.20%
1 Jaar Verandering	37.47%
3 jaar verandering	-1.76%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	6.29%

Recent nieuws en updates

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Nov 26

Recent updates

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Nov 26

P10 Hits Fundraising Target 6 Months Early, Showing Strong Demand (Rating Upgrade)

Aug 21

P10 (NYSE:PX) Has Announced A Dividend Of $0.0325

Aug 14

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.0325

May 19

P10 announces $20M increase to stock buyback program

Dec 27

P10 Grows Revenue But Valuation Drops May Weigh On Stock

Nov 04

Market Participants Recognise P10, Inc.'s (NYSE:PX) Earnings

Nov 04

P10: Stable Profits In A Choppy Market

Oct 19

P10 goes ex-dividend tomorrow

Aug 25

P10 Non-GAAP EPS of $0.19 beats by $0.01, revenue of $46.7M beats by $2.95M

Aug 11

Alluvial Capital - P10 Inc.: Supremely Stable And Predictable Cash Flows

Apr 30

Rendement voor aandeelhouders

	PX	US Capital Markets	US Markt
7D	-0.8%	-2.4%	-2.6%
1Y	37.5%	34.9%	24.5%

Rendement versus industrie: PX overtrof de US Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 34.9 % opleverde.

Rendement versus markt: PX overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 24.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is PX's price volatile compared to industry and market?
PX volatility
PX Average Weekly Movement	4.2%
Capital Markets Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: PX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1992	252	Luke Sarsfield	www.p10alts.com

P10, Inc. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als aanbieder van particuliere marktoplossingen voor meerdere vermogenscategorieën in de sector voor alternatief vermogensbeheer in de Verenigde Staten. Het portfolio van particuliere oplossingen van het bedrijf omvat private equity, durfkapitaal, impact investing en private credit, evenals primaire fund-of-funds, secundaire investeringen en directe en co-investeringsdiensten. Het bedrijf levert ook diensten op het gebied van belastingkrediettransacties en advies.

P10, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van P10 zich tot de beurswaarde?
PX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.41b
Inkomsten(TTM)	US$12.34m
Inkomsten(TTM)	US$274.50m

116.2x

Koers/Winstverhouding

5.2x

P/S-verhouding

Is PX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$274.50m
Kosten van inkomsten	US$167.96m
Brutowinst	US$106.54m
Overige uitgaven	US$94.20m
Inkomsten	US$12.34m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.11
Brutomarge	38.81%
Nettowinstmarge	4.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	81.0%

Hoe presteerde PX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%

Huidig dividendrendement

129%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 04:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

P10, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Carter Driscoll	Ascendiant Capital Markets LLC
Benjamin Budish	Barclays
Carter Driscoll	Capstone Investments

PX Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Acquiring Qualitas Funds Will Expand European Reach And Diversify Investor Base

P10, Inc. Concurrenten

NYSE:GAM

US$1.2b

NYSE:WT

US$1.5b

NasdaqGS:PAX

US$1.8b

NasdaqGS:CSWC

US$1.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Independent Director exercised options and sold US$707k worth of stock

P10, Inc. Names Mike Goodwin as Chief Information Officer

Director exercised options and sold US$288k worth of stock

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Insider recently sold US$4.7m worth of stock

Recent updates

Independent Director exercised options and sold US$707k worth of stock

P10, Inc. Names Mike Goodwin as Chief Information Officer

Director exercised options and sold US$288k worth of stock

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Insider recently sold US$4.7m worth of stock

Director notifies of intention to sell stock

Insider recently sold US$2.5m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Price target increased by 9.9% to US$13.50

Third quarter dividend of US$0.035 announced

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

P10, Inc. Declares A Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on December 20, 2024

Chairman of the Board exercised options and sold US$1.3m worth of stock

P10, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 7.8% to US$11.86

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Price target increased by 7.7% to US$10.93

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

Second quarter dividend of US$0.035 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P10 Names Sarita Narson Jairath as EVP and Global Head of Client Solutions

P10, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Independent Director recently bought US$164k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.035 per share

P10, Inc.: An Assessment On An Alternative Investment Management Company

P10's (NYSE:PX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

First quarter dividend of US$0.035 announced

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on June 20, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.044 (vs US$0.005 in 1Q 2023)

P10, Inc. Appoints Melodie Craft as Its General Counsel

High number of new directors

Alluvial Capital - P10, Inc.: Not On My 'Best Risk-Adjusted Ideas' List

P10, Inc., Annual General Meeting, Jun 14, 2024

P10, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

P10, Inc. (NYSE:PX) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Insider recently sold US$602k worth of stock

Insider recently sold US$891k worth of stock

Fourth quarter dividend of US$0.033 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased by 13% to US$12.36

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on March 26, 2024

P10, Inc. Announces Chief Operating Officer William Souder to Retire, Effective May 2024

P10, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 29, 2024

P10: I Expect Shares To Double Over The Next 3 Years

Head of Originations & Distribution recently sold US$303k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.033 per share at 1.4% yield

P10 May Benefit From Easing Rates And Wider Distribution

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Dividend Of $0.0325

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 20, 2023

Executive Chairman exercised options and sold US$529k worth of stock

P10, Inc. Announces the Appointment of Luke Sarsfield as the New Chief Executive Officer

P10, Inc. Announces the Appointment of Luke Sarsfield as the New Chief Executive Officer

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0325

Upcoming dividend of US$0.033 per share at 1.0% yield

P10 Hits Fundraising Target 6 Months Early, Showing Strong Demand (Rating Upgrade)

Consensus EPS estimates fall by 73%, revenue upgraded