P10 (PX) Aandelenoverzicht

P10, Inc. is actief als aanbieder van multi-asset-class oplossingen voor de particuliere markt in de sector voor alternatief vermogensbeheer in de Verenigde Staten. Meer informatie

PX fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 11.4% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 480.6%

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 15.2% per jaar gedaald

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

PX Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

P10

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Acquisitions And 19 New Funds Will Expand Global Reach And Offerings

Key Takeaways Strategic acquisitions and fund diversity are expected to drive revenue growth through increased assets under management and expanded geographic reach. Investments in personnel and a disciplined M&A strategy aim to enhance operational efficiencies and expand margins over time through scale and synergies.

View narrative

US$14.42

24.5% ondergewaardeerd

9.89%

Revenue growth p.a.

6 months ago

View Stock Community

P10, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor P10
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$10.89
52 Week Hoogtepunt	US$14.28
52 Week Laag	US$8.85
Bèta	0.80
1 maand verandering	-9.85%
3 maanden verandering	1.30%
1 Jaar Verandering	-1.45%
3 jaar verandering	2.54%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-9.85%

Recent nieuws en updates

All's Well That Ends Well

Aug 13

Recent updates

All's Well That Ends Well

Aug 13

P10, Inc. (NYSE:PX) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 17

P10 Q4 Earnings: Strong Fund Raising Momentum Expected To Continue (Rating Upgrade)

Feb 19

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Nov 26

Tactical Growth And Diversified Earnings Promise A Bright Future For The Firm

Sep 15 P10's focus on expanding through acquisitions and launching new funds underscores its strategy for growth and revenue diversification.

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Aug 18

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

Aug 13

P10, Inc.: An Assessment On An Alternative Investment Management Company

May 24

P10's (NYSE:PX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 12

Alluvial Capital - P10, Inc.: Not On My 'Best Risk-Adjusted Ideas' List

Apr 26

P10, Inc. (NYSE:PX) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Apr 17

P10: I Expect Shares To Double Over The Next 3 Years

Jan 07

P10 May Benefit From Easing Rates And Wider Distribution

Nov 16

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Dividend Of $0.0325

Nov 13

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0325

Aug 29

Rendement voor aandeelhouders

	PX	US Capital Markets	US Markt
7D	-3.0%	0.1%	1.2%
1Y	-1.4%	27.3%	17.9%

Rendement versus industrie: PX presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 27.3 % opleverde.

Rendement versus markt: PX presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PX's price volatile compared to industry and market?
PX volatility
PX Average Weekly Movement	4.3%
Capital Markets Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	17.3%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: PX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1992	267	Luke Sarsfield	www.p10alts.com

P10, Inc. is een aanbieder van particuliere marktoplossingen voor meerdere vermogenscategorieën in de sector voor alternatief vermogensbeheer in de Verenigde Staten. Het portfolio van particuliere oplossingen van het bedrijf omvat private equity, durfkapitaal, impact investing en private credit, evenals primaire fund-of-funds, secundaire investeringen en directe en co-investeringsdiensten. Het bedrijf verkoopt zijn private equity-oplossingen onder de merknamen RCP Advisors, Bonaccord Capital en P10 Advisors; durfkapitaaloplossingen onder de merknaam TrueBridge; impactinvesteringsoplossingen onder de merknaam Enhanced; en private-kredietoplossingen onder de merknamen Five Points, Hark Capital en WTI.

P10, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van P10 zich tot de beurswaarde?
PX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.17b
Inkomsten(TTM)	US$14.59m
Inkomsten(TTM)	US$299.63m

82.0x

Koers/Winstverhouding

4.0x

P/S-verhouding

Is PX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$299.63m
Kosten van inkomsten	US$138.50m
Brutowinst	US$161.13m
Overige uitgaven	US$146.54m
Inkomsten	US$14.59m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.13
Brutomarge	53.78%
Nettowinstmarge	4.87%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	95.9%

Hoe presteerde PX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

109%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/10/03 16:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/10/03 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

P10, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Carter Driscoll	Ascendiant Capital Markets LLC
Benjamin Budish	Barclays
Carter Driscoll	Capstone Investments

P10 (PX) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Acquisitions And 19 New Funds Will Expand Global Reach And Offerings

P10, Inc. Concurrenten

General American Investors Company

Capital Southwest

Trinity Capital

Virtus Investment Partners

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

RCP Advisors Closes Secondary Opportunity Fund V on $1.26 Billion, Exceeding Target Size

Director notifies of intention to sell stock

Director recently sold US$282k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.037 per share

All's Well That Ends Well

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.03 (vs US$0.062 in 2Q 2024)

Recent updates

RCP Advisors Closes Secondary Opportunity Fund V on $1.26 Billion, Exceeding Target Size

Director notifies of intention to sell stock

Director recently sold US$282k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.037 per share

All's Well That Ends Well

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.03 (vs US$0.062 in 2Q 2024)

Price target increased by 8.5% to US$15.63

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on September 19, 2025

P10, Inc. to Report Q2, 2025 Results on Aug 07, 2025

P10, Inc.(NYSE:PX) dropped from Russell 2500 Value Index

Upcoming dividend of US$0.037 per share

P10, Inc. (NYSE:PX) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Director recently sold US$2.4m worth of stock

Price target increased by 8.3% to US$15.38

Price target increased by 7.4% to US$15.25

First quarter dividend of US$0.037 announced

First quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.041 (vs US$0.044 in 1Q 2024)

P10, Inc. Declares A Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on June 20, 2025

High number of new directors

P10, Inc., Annual General Meeting, Jun 12, 2025

P10, Inc. Announces New Board Appointments, Effective April 21, 2025

Price target decreased by 7.2% to US$14.30

P10, Inc. to Report Q1, 2025 Results on May 08, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Independent Director recently sold US$715k worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

New minor risk - Earnings quality

Director notifies of intention to sell stock

P10 Q4 Earnings: Strong Fund Raising Momentum Expected To Continue (Rating Upgrade)

Consensus EPS estimates fall by 15%

Fourth quarter dividend of US$0.035 announced

P10, Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on March 20, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P10, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 12, 2025

P10, Inc. Announces Executive Changes

Independent Director exercised options and sold US$707k worth of stock

P10, Inc. Names Mike Goodwin as Chief Information Officer

Director exercised options and sold US$288k worth of stock

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Insider recently sold US$4.7m worth of stock

Director notifies of intention to sell stock

Insider recently sold US$2.5m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Price target increased by 9.9% to US$13.50

Third quarter dividend of US$0.035 announced

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

P10, Inc. Declares A Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on December 20, 2024

Chairman of the Board exercised options and sold US$1.3m worth of stock

P10, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 7.8% to US$11.86

Tactical Growth And Diversified Earnings Promise A Bright Future For The Firm

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Price target increased by 7.7% to US$10.93

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

Second quarter dividend of US$0.035 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P10 Names Sarita Narson Jairath as EVP and Global Head of Client Solutions

P10, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Independent Director recently bought US$164k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.035 per share

P10, Inc.: An Assessment On An Alternative Investment Management Company