Hoe verhoudt PX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

PX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Hoe verhoudt PX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

PX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Wat is PX's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Wat is de reële prijs van PX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PX ( $11.43 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $1.11 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

P10 (NYSE:PX) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

PX Overzicht aandelen

P10, Inc. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als aanbieder van multi-asset-class oplossingen voor de particuliere markt in de sector voor alternatief vermogensbeheer in de Verenigde Staten.

Over het bedrijf

PX fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 77.11% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (1%) zijn lager dan vorig jaar (5.5%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Tactical Growth And Diversified Earnings Promise A Bright Future For The Firm

Key Takeaways P10's focus on expanding through acquisitions and launching new funds underscores its strategy for growth and revenue diversification. Emphasis on client relationships, product development, and operational improvements aims to boost market penetration and shareholder value.

View narrative

US$12.29

7.0% undervalued

7.37%

Revenue growth p.a.

Updated

P10, Inc. Concurrenten

General American Investors Company

NYSE:GAM

US$1.2b

Capital Southwest

NasdaqGS:CSWC

US$1.1b

WisdomTree

NYSE:WT

US$1.4b

Patria Investments

NasdaqGS:PAX

US$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor P10
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$11.43
52 Week Hoogtepunt	US$11.60
52 Week Laag	US$7.08
Bèta	0.68
11 maand verandering	4.10%
3 maanden verandering	30.18%
1 Jaar Verandering	13.28%
33 jaar verandering	-8.92%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-5.38%

Recent nieuws en updates

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Aug 18

Recent updates

P10 Hits Fundraising Target 6 Months Early, Showing Strong Demand (Rating Upgrade)

Aug 21

P10 (NYSE:PX) Has Announced A Dividend Of $0.0325

Aug 14

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.0325

May 19

P10 announces $20M increase to stock buyback program

Dec 27

P10 Grows Revenue But Valuation Drops May Weigh On Stock

Nov 04

Market Participants Recognise P10, Inc.'s (NYSE:PX) Earnings

Nov 04

P10: Stable Profits In A Choppy Market

Oct 19

P10 goes ex-dividend tomorrow

Aug 25

P10 Non-GAAP EPS of $0.19 beats by $0.01, revenue of $46.7M beats by $2.95M

Aug 11

Alluvial Capital - P10 Inc.: Supremely Stable And Predictable Cash Flows

Apr 30

P10: Remains My Largest Holding, Undervalued And Growing Like Crazy

Feb 04

Rendement voor aandeelhouders

	PX	US Capital Markets	US Markt
7D	1.6%	5.3%	2.3%
1Y	13.3%	58.1%	35.1%

Rendement versus industrie: PX presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 58.1 % opleverde.

Rendement versus markt: PX presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 35.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PX's price volatile compared to industry and market?
PX volatility
PX Average Weekly Movement	3.9%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.0%
10% least volatile stocks in US Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: PX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1992	252	Luke Sarsfield	www.p10alts.com

P10, Inc. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als aanbieder van particuliere marktoplossingen voor meerdere vermogenscategorieën in de sector voor alternatief vermogensbeheer in de Verenigde Staten. Het portfolio van particuliere oplossingen van het bedrijf omvat private equity, durfkapitaal, impact investing en private credit, evenals primaire fund-of-funds, secundaire investeringen en directe en co-investeringsdiensten. Het bedrijf levert ook diensten op het gebied van belastingkrediettransacties en advies.

P10, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van P10 zich tot de beurswaarde?
PX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.24b
Inkomsten(TTM)	US$2.51m
Inkomsten(TTM)	US$259.20m

508.0x

Koers/Winstverhouding

4.9x

P/S-verhouding

Is PX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$259.20m
Kosten van inkomsten	US$161.37m
Brutowinst	US$97.84m
Overige uitgaven	US$95.32m
Inkomsten	US$2.51m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 07, 2024

Winst per aandeel (EPS)	0.023
Brutomarge	37.75%
Nettowinstmarge	0.97%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	75.8%

Hoe presteerde PX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

618%

Uitbetalingsratio

PX Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Tactical Growth And Diversified Earnings Promise A Bright Future For The Firm

P10, Inc. Concurrenten

NYSE:GAM

US$1.2b

NasdaqGS:CSWC

US$1.1b

NYSE:WT

US$1.4b

NasdaqGS:PAX

US$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Chairman of the Board exercised options and sold US$1.3m worth of stock

P10, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 7.8% to US$11.86

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Price target increased by 7.7% to US$10.93

Recent updates

Chairman of the Board exercised options and sold US$1.3m worth of stock

P10, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 7.8% to US$11.86

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Price target increased by 7.7% to US$10.93

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

Second quarter dividend of US$0.035 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P10 Names Sarita Narson Jairath as EVP and Global Head of Client Solutions

P10, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Independent Director recently bought US$164k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.035 per share

P10, Inc.: An Assessment On An Alternative Investment Management Company

P10's (NYSE:PX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

First quarter dividend of US$0.035 announced

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on June 20, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.044 (vs US$0.005 in 1Q 2023)

P10, Inc. Appoints Melodie Craft as Its General Counsel

High number of new directors

Alluvial Capital - P10, Inc.: Not On My 'Best Risk-Adjusted Ideas' List

P10, Inc., Annual General Meeting, Jun 14, 2024

P10, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

P10, Inc. (NYSE:PX) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Insider recently sold US$602k worth of stock

Insider recently sold US$891k worth of stock

Fourth quarter dividend of US$0.033 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased by 13% to US$12.36

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on March 26, 2024

P10, Inc. Announces Chief Operating Officer William Souder to Retire, Effective May 2024

P10, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 29, 2024

P10: I Expect Shares To Double Over The Next 3 Years

Head of Originations & Distribution recently sold US$303k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.033 per share at 1.4% yield

P10 May Benefit From Easing Rates And Wider Distribution

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Dividend Of $0.0325

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 20, 2023

Executive Chairman exercised options and sold US$529k worth of stock

P10, Inc. Announces the Appointment of Luke Sarsfield as the New Chief Executive Officer

P10, Inc. Announces the Appointment of Luke Sarsfield as the New Chief Executive Officer

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0325

Upcoming dividend of US$0.033 per share at 1.0% yield

P10 Hits Fundraising Target 6 Months Early, Showing Strong Demand (Rating Upgrade)

Consensus EPS estimates fall by 73%, revenue upgraded

Insider recently sold US$252k worth of stock

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

P10 (NYSE:PX) Has Announced A Dividend Of $0.0325

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend of Class A and Class B Common Stock, Payable on September 20, 2023

P10, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.0325

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Head of Originations & Distribution recently sold US$200k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 18%, revenue upgraded

P10, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Mar 06, 2023

P10 announces $20M increase to stock buyback program