Goldman Sachs Group Waardering
Is GS.PRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GS.PRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GS.PRD ( $22.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GS.PRD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GS.PRD?
Belangrijke metriek: Omdat GS.PRD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GS.PRD's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.2x |
| Inkomsten | US$11.42b |
| Marktkapitalisatie | US$191.58b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GS.PRD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.5x | ||
MS Morgan Stanley | 20.5x | 8.2% | US$212.2b |
SCHW Charles Schwab | 31.6x | 18.6% | US$147.3b |
IBKR Interactive Brokers Group | 29.9x | 3.2% | US$79.4b |
RJF Raymond James Financial | 16.2x | 4.3% | US$33.0b |
GS.PRD Goldman Sachs Group | 17.2x | 10.9% | US$191.6b |
Price-To-Earnings versus peers: GS.PRD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GS.PRD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?
| 23 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.49b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.31b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GS.PRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GS.PRD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GS.PRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%