Shift4 Payments Waardering
Is FOUR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FOUR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FOUR ( $100.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $116.29 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FOUR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FOUR?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is FOUR's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | n/a |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.3x |
PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FOUR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 23.7x | ||
WEX WEX | 22.1x | 21.5% | US$7.3b |
STNE StoneCo | 10.3x | 16.4% | US$3.5b |
PAYO Payoneer Global | 29.7x | 9.9% | US$3.8b |
JKHY Jack Henry & Associates | 32.8x | 8.9% | US$13.1b |
FOUR Shift4 Payments | 63.5x | 35.9% | US$8.6b |
Price-To-Earnings versus peers: FOUR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FOUR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: FOUR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.5 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 17.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FOUR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 63.5x |
Eerlijke PE Verhouding | 26.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FOUR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | US$100.77 | US$99.00 -1.8% | 15.0% | US$120.00 | US$48.91 | n/a | 23 |
Nov ’25 | US$90.55 | US$97.56 +7.7% | 16.3% | US$120.00 | US$48.91 | n/a | 23 |
Oct ’25 | US$88.26 | US$90.95 +3.0% | 14.3% | US$109.00 | US$48.91 | n/a | 22 |
Sep ’25 | US$83.10 | US$89.09 +7.2% | 14.7% | US$106.00 | US$48.91 | n/a | 21 |
Aug ’25 | US$65.02 | US$87.18 +34.1% | 14.5% | US$104.00 | US$48.90 | n/a | 22 |
Jul ’25 | US$73.84 | US$86.04 +16.5% | 14.4% | US$104.00 | US$48.90 | n/a | 22 |
Jun ’25 | US$67.28 | US$85.83 +27.6% | 14.2% | US$104.00 | US$48.90 | n/a | 23 |
May ’25 | US$57.89 | US$89.66 +54.9% | 12.5% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
Apr ’25 | US$64.85 | US$90.68 +39.8% | 12.2% | US$105.00 | US$52.32 | n/a | 23 |
Mar ’25 | US$83.54 | US$91.19 +9.2% | 12.5% | US$105.00 | US$52.32 | n/a | 23 |
Feb ’25 | US$74.03 | US$85.31 +15.2% | 16.3% | US$110.00 | US$49.64 | n/a | 22 |
Jan ’25 | US$74.34 | US$79.28 +6.6% | 17.1% | US$110.00 | US$48.68 | n/a | 21 |
Dec ’24 | US$67.48 | US$77.95 +15.5% | 12.3% | US$97.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | US$45.45 | US$77.95 +71.5% | 13.8% | US$97.00 | US$55.00 | US$90.55 | 19 |
Oct ’24 | US$55.37 | US$82.38 +48.8% | 10.9% | US$97.00 | US$57.00 | US$88.26 | 16 |
Sep ’24 | US$57.79 | US$83.50 +44.5% | 12.0% | US$100.00 | US$57.00 | US$83.10 | 18 |
Aug ’24 | US$68.57 | US$81.76 +19.2% | 12.0% | US$97.00 | US$50.00 | US$65.02 | 17 |
Jul ’24 | US$67.91 | US$81.25 +19.6% | 11.9% | US$97.00 | US$50.00 | US$73.84 | 16 |
Jun ’24 | US$64.02 | US$81.14 +26.7% | 12.8% | US$97.00 | US$50.00 | US$67.28 | 14 |
May ’24 | US$68.40 | US$81.86 +19.7% | 12.8% | US$97.00 | US$50.00 | US$57.89 | 14 |
Apr ’24 | US$75.80 | US$78.57 +3.7% | 17.4% | US$97.00 | US$35.00 | US$64.85 | 14 |
Mar ’24 | US$69.43 | US$76.80 +10.6% | 17.3% | US$97.00 | US$35.00 | US$83.54 | 15 |
Feb ’24 | US$65.42 | US$68.20 +4.2% | 19.3% | US$97.00 | US$32.00 | US$74.03 | 15 |
Jan ’24 | US$55.93 | US$60.13 +7.5% | 21.8% | US$97.00 | US$32.00 | US$74.34 | 15 |
Dec ’23 | US$49.88 | US$59.50 +19.3% | 22.5% | US$97.00 | US$32.00 | US$67.48 | 14 |
Nov ’23 | US$46.18 | US$61.43 +33.0% | 21.5% | US$97.00 | US$32.00 | US$45.45 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.