Onity Group Waardering
Is ONIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ONIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ONIT ( $30.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.88 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ONIT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONIT?
Belangrijke metriek: Omdat ONIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ONIT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.8x |
| Inkomsten | US$14.50m |
| Marktkapitalisatie | US$243.06m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 11.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.7x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ONIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.4x | ||
GHI Greystone Housing Impact Investors | 19.8x | 108.1% | US$279.7m |
SNFC.A Security National Financial | 10.1x | n/a | US$298.2m |
WSBF Waterstone Financial | 20.8x | n/a | US$279.0m |
IOR Income Opportunity Realty Investors | 10.8x | n/a | US$65.1m |
ONIT Onity Group | 16.8x | 31.4% | US$243.1m |
Price-To-Earnings versus peers: ONIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ONIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ONIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ONIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ONIT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$30.89 | US$45.00 +45.7% | 9.1% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$29.65 | US$43.33 +46.1% | 10.9% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$30.84 | US$43.33 +40.5% | 10.9% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$28.98 | US$41.67 +43.8% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$28.78 | US$41.00 +42.5% | 17.0% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$23.34 | US$40.67 +74.2% | 18.1% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$24.51 | US$40.67 +65.9% | 18.1% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$24.17 | US$39.33 +62.7% | 22.9% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$26.99 | US$40.00 +48.2% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$26.10 | US$40.00 +53.3% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$29.24 | US$40.00 +36.8% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$30.76 | US$40.00 +30.0% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$26.57 | US$40.00 +50.5% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$23.88 | US$40.00 +67.5% | 20.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$29.65 | 3 |
| Oct ’24 | US$25.88 | US$41.67 +61.0% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$30.84 | 3 |
| Sep ’24 | US$30.15 | US$41.67 +38.2% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$28.98 | 3 |
| Aug ’24 | US$35.07 | US$41.67 +18.8% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$28.78 | 3 |
| Jul ’24 | US$29.97 | US$41.67 +39.0% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$23.34 | 3 |
| Jun ’24 | US$26.26 | US$41.67 +58.7% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$24.51 | 3 |
| May ’24 | US$28.49 | US$41.67 +46.3% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$24.17 | 3 |
| Apr ’24 | US$27.12 | US$41.67 +53.6% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$26.99 | 3 |
| Mar ’24 | US$30.82 | US$41.67 +35.2% | 15.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$26.10 | 3 |
| Feb ’24 | US$35.34 | US$43.00 +21.7% | 14.3% | US$50.00 | US$35.00 | US$29.24 | 3 |
| Jan ’24 | US$30.58 | US$43.00 +40.6% | 14.3% | US$50.00 | US$35.00 | US$30.76 | 3 |
| Dec ’23 | US$34.94 | US$43.00 +23.1% | 14.3% | US$50.00 | US$35.00 | US$26.57 | 3 |
| Nov ’23 | US$30.38 | US$40.33 +32.8% | 17.0% | US$50.00 | US$35.00 | US$23.88 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
3.0%
1Y
0.7%
Ameriprise Financial
US$55.5b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$572.07
7D
1.2%
1Y
63.7%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
-5.9%
1Y
383.3%