Greystone Housing Impact Investors Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GHI ( $12.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $17.75 )

Is GHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GHI ( $12.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GHI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GHI?

Belangrijke metriek: Omdat GHI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GHI. Deze wordt berekend door GHI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GHI's PE Ratio?
PE-verhouding	19.8x
Inkomsten	US$14.12m
Marktkapitalisatie	US$276.46m

GHI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GHI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.9x
SNFC.A Security National Financial	10.1x	n/a	US$293.0m
ONIT Onity Group	16.8x	31.4%	US$242.3m
WSBF Waterstone Financial	20.8x	n/a	US$282.0m
CNF CNFinance Holdings	4x	n/a	US$65.2m
GHI Greystone Housing Impact Investors	19.8x	108.1%	US$276.5m

Price-To-Earnings versus peers: GHI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GHI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies	1.3x	-143.9%	US$479.35m
PMIR PMI Group	1.2x	n/a	US$6.80m
ACGX Alliance Creative Group	2.2x	n/a	US$421.13k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GHI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GHI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GHI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.8x
Eerlijke PE Verhouding	47.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GHI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$12.01	US$16.75 +39.5%	6.2%	US$17.50	US$15.00	n/a	4
Nov ’25	US$12.32	US$17.75 +44.1%	4.2%	US$19.00	US$17.00	n/a	4
Oct ’25	US$13.58	US$17.73 +30.6%	4.0%	US$18.92	US$17.00	n/a	4
Sep ’25	US$14.29	US$17.73 +24.1%	4.0%	US$18.92	US$17.00	n/a	4
Aug ’25	US$14.38	US$17.98 +25.0%	4.3%	US$18.92	US$17.00	n/a	4
Jul ’25	US$14.73	US$18.31 +24.3%	3.3%	US$18.92	US$17.50	n/a	3
Jun ’25	US$15.10	US$18.31 +21.2%	3.3%	US$18.92	US$17.50	n/a	3
May ’25	US$15.69	US$19.17 +22.2%	1.3%	US$19.42	US$18.92	n/a	2
Apr ’25	US$16.17	US$19.17 +18.6%	1.3%	US$19.42	US$18.92	n/a	2
Mar ’25	US$16.60	US$19.17 +15.5%	1.3%	US$19.42	US$18.92	n/a	2
Feb ’25	US$16.93	US$18.84 +11.3%	0.4%	US$18.92	US$18.76	n/a	2
Dec ’24	US$16.90	US$18.80 +11.3%	0.2%	US$18.84	US$18.76	n/a	2
Aug ’24	US$15.74	US$18.72 +18.9%	0.2%	US$18.76	US$18.68	US$14.38	2
Jul ’24	US$16.28	US$18.72 +15.0%	0.2%	US$18.76	US$18.68	US$14.73	2
Jun ’24	US$15.73	US$19.66 +25.0%	5.0%	US$20.65	US$18.68	US$15.10	2
May ’24	US$17.13	US$19.66 +14.8%	5.0%	US$20.65	US$18.68	US$15.69	2
Apr ’24	US$17.00	US$20.54 +20.8%	0.5%	US$20.65	US$20.43	US$16.17	2
Mar ’24	US$17.12	US$20.54 +20.0%	0.5%	US$20.65	US$20.43	US$16.60	2
Feb ’24	US$18.81	US$20.54 +9.2%	0.5%	US$20.65	US$20.43	US$16.93	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Investor

SEK 906.7b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.00

-3.9%

28.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

8.1%

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

JP¥107.82

-0.5%

18.6%