DLocal Limited

NasdaqGS:DLO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

DLocal Waardering

Is DLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DLO ( $14.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DLO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DLO?

Belangrijke metriek: Omdat DLO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DLO. Deze wordt berekend door DLO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DLO's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenUS$170.95m
MarktkapitalisatieUS$4.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DLO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DLO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.1x
PAY Paymentus Holdings
67.3x28.21%US$3.9b
FOUR Shift4 Payments
26.9x50.11%US$5.8b
RELY Remitly Global
139.9x76.55%US$2.9b
EEFT Euronet Worldwide
10.5x14.03%US$3.2b
DLO DLocal
24.5x24.65%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: DLO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DLO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$286.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DLO 24.5xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DLO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DLO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DLO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DLO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.22
US$17.95
+26.23%
9.84%US$21.00US$15.00n/a10
Dec ’26US$13.06
US$17.28
+32.30%
10.31%US$20.00US$15.00n/a9
Nov ’26US$14.65
US$16.61
+13.39%
9.39%US$19.00US$15.00n/a9
Oct ’26US$14.06
US$15.17
+7.87%
17.58%US$18.50US$10.00n/a9
Sep ’26US$14.46
US$14.40
-0.41%
17.84%US$18.50US$10.00n/a9
Aug ’26US$10.01
US$12.79
+27.76%
20.26%US$18.00US$10.00n/a9
Jul ’26US$11.19
US$12.61
+12.69%
20.57%US$18.00US$9.00n/a10
Jun ’26US$10.86
US$12.61
+16.11%
20.57%US$18.00US$9.00n/a10
May ’26US$8.90
US$11.72
+31.71%
23.02%US$16.00US$9.00n/a9
Apr ’26US$8.61
US$12.28
+42.60%
24.06%US$18.00US$9.00n/a9
Mar ’26US$9.56
US$12.45
+30.30%
22.89%US$18.00US$9.00n/a10
Feb ’26US$13.20
US$11.64
-11.85%
20.49%US$16.00US$9.00n/a11
Jan ’26US$11.26
US$11.18
-0.69%
18.22%US$14.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$11.44
US$11.00
-3.85%
18.59%US$14.00US$9.00US$13.0611
Nov ’25US$8.40
US$10.73
+27.71%
21.44%US$14.00US$8.00US$14.6511
Oct ’25US$8.10
US$10.73
+32.44%
21.44%US$14.00US$8.00US$14.0611
Sep ’25US$8.92
US$10.64
+19.24%
22.42%US$14.00US$8.00US$14.4611
Aug ’25US$7.34
US$13.68
+86.40%
24.85%US$21.00US$8.00US$10.0111
Jul ’25US$8.20
US$13.86
+69.07%
24.99%US$21.00US$8.00US$11.1911
Jun ’25US$9.15
US$15.55
+69.90%
13.26%US$21.00US$13.00US$10.8611
May ’25US$14.02
US$18.83
+34.33%
14.02%US$25.00US$15.00US$8.9012
Apr ’25US$15.58
US$19.17
+23.02%
14.73%US$25.00US$15.00US$8.6112
Mar ’25US$16.74
US$20.71
+23.71%
13.75%US$25.00US$15.00US$9.5612
Feb ’25US$16.43
US$20.71
+26.04%
13.75%US$25.00US$15.00US$13.2012
Jan ’25US$17.69
US$19.96
+12.82%
14.91%US$25.00US$15.00US$11.2612
Dec ’24US$17.82
US$19.96
+12.00%
17.61%US$25.00US$15.00US$11.4412
US$17.95
Fair Value
20.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/30 19:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/29 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DLocal Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John CoffeyBarclays
Jinli ChanBofA Global Research
Eduardo RosmanBTG Pactual