PagSeguro Digital Waardering

Is PAGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAGS ($8.06) is trading below our estimate of fair value ($12.83)

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAGS is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAGS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor PAGS. Deze wordt berekend door PAGS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is PAGS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	R$15.10b

PAGS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.3x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	42.2x
PAY Paymentus Holdings	96.6x	24.4%	US$3.1b
PAYO Payoneer Global	31.9x	10.4%	US$3.2b
EVTC EVERTEC	30.1x	21.4%	US$2.1b
STNE StoneCo	10.3x	16.5%	US$3.4b
PAGS PagSeguro Digital	8x	12.3%	US$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: PAGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8x) compared to the peer average (42.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-2.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-2.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8x) compared to the US Diversified Financial industry average (15.5x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8x
Eerlijke PE Verhouding	16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$8.06	US$14.23 +76.6%	20.6%	US$19.17	US$6.39	n/a	17
Oct ’25	US$8.47	US$15.40 +81.9%	20.1%	US$20.02	US$6.67	n/a	18
Sep ’25	US$11.07	US$15.77 +42.4%	11.4%	US$19.42	US$12.69	n/a	18
Aug ’25	US$12.39	US$15.58 +25.7%	10.0%	US$18.44	US$12.90	n/a	19
Jul ’25	US$11.49	US$15.74 +37.0%	10.0%	US$18.70	US$13.09	n/a	18
Jun ’25	US$12.25	US$16.39 +33.8%	11.0%	US$19.98	US$13.53	n/a	18
May ’25	US$12.32	US$16.43 +33.4%	10.1%	US$19.45	US$13.63	n/a	17
Apr ’25	US$13.96	US$15.96 +14.4%	15.9%	US$19.97	US$9.98	n/a	17
Mar ’25	US$13.69	US$14.95 +9.2%	17.8%	US$20.08	US$10.04	n/a	17
Feb ’25	US$13.38	US$13.97 +4.4%	14.0%	US$17.86	US$10.01	n/a	17
Jan ’25	US$12.47	US$12.21 -2.1%	17.7%	US$15.86	US$7.34	n/a	17
Dec ’24	US$10.84	US$11.92 +10.0%	18.0%	US$15.93	US$7.37	n/a	17
Nov ’24	US$7.14	US$11.42 +60.0%	19.2%	US$15.57	US$6.99	US$8.06	18
Oct ’24	US$8.61	US$11.88 +38.0%	15.6%	US$15.53	US$7.76	US$8.47	18
Sep ’24	US$9.33	US$12.34 +32.3%	15.0%	US$16.03	US$8.01	US$11.07	19
Aug ’24	US$11.57	US$13.13 +13.5%	16.3%	US$18.00	US$9.00	US$12.39	19
Jul ’24	US$9.44	US$14.34 +52.0%	36.0%	US$34.89	US$9.33	US$11.49	20
Jun ’24	US$10.10	US$13.85 +37.1%	35.0%	US$33.30	US$9.01	US$12.25	21
May ’24	US$9.71	US$13.30 +37.0%	38.6%	US$33.42	US$8.10	US$12.32	20
Apr ’24	US$8.57	US$14.80 +72.7%	51.6%	US$39.56	US$8.12	US$13.96	20
Mar ’24	US$8.56	US$14.51 +69.5%	53.4%	US$40.14	US$7.98	US$13.69	21
Feb ’24	US$10.10	US$15.38 +52.3%	50.9%	US$41.04	US$8.16	US$13.38	21
Jan ’24	US$8.74	US$16.95 +93.9%	42.2%	US$39.82	US$8.85	US$12.47	20
Dec ’23	US$9.73	US$19.82 +103.7%	39.1%	US$40.48	US$8.99	US$10.84	20
Nov ’23	US$14.82	US$20.40 +37.6%	31.8%	US$37.52	US$12.89	US$7.14	20

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.