Paymentus Holdings, Inc.

NYSE:PAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

Paymentus Holdings Waardering

Is PAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PAY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PAY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAY?

Belangrijke metriek: Omdat PAY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAY. Deze wordt berekend door PAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAY's PE Ratio?
PE-verhouding108.5x
InkomstenUS$40.42m
MarktkapitalisatieUS$4.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.4x
PAYO Payoneer Global
29.2x9.9%US$3.7b
EEFT Euronet Worldwide
13.5x9.1%US$4.5b
STNE StoneCo
8.1x14.9%US$2.9b
FLYW Flywire
135x56.8%US$2.7b
PAY Paymentus Holdings
108.5x22.9%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: PAY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.6x-143.9%US$494.84m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$598.94k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PAY 108.5xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies13PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.5 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio108.5x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 108.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.22
US$31.75
-9.9%
10.3%US$36.00US$27.00n/a4
Nov ’25US$25.11
US$22.30
-11.2%
16.0%US$26.00US$16.00n/a5
Oct ’25US$20.82
US$22.10
+6.1%
15.6%US$26.00US$16.00n/a5
Sep ’25US$22.73
US$22.10
-2.8%
15.6%US$26.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$20.50
US$20.20
-1.5%
11.5%US$23.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$19.13
US$20.75
+8.5%
11.3%US$23.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$18.71
US$20.75
+10.9%
11.3%US$23.00US$16.00n/a6
May ’25US$20.47
US$19.75
-3.5%
10.9%US$22.50US$16.00n/a6
Apr ’25US$22.09
US$18.75
-15.1%
7.2%US$20.00US$16.00n/a6
Mar ’25US$15.82
US$17.43
+10.2%
5.2%US$19.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$16.20
US$17.43
+7.6%
5.2%US$19.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$17.87
US$17.42
-2.5%
5.3%US$19.00US$16.00n/a6
Dec ’24US$17.66
US$17.25
-2.3%
4.0%US$18.00US$16.00n/a6
Nov ’24US$14.57
US$14.75
+1.2%
15.1%US$18.00US$11.00US$25.116
Oct ’24US$16.60
US$13.83
-16.7%
16.4%US$18.00US$11.00US$20.826
Sep ’24US$15.34
US$13.17
-14.2%
10.2%US$15.00US$11.00US$22.736
Aug ’24US$10.99
US$10.86
-1.2%
17.3%US$14.00US$8.04US$20.507
Jul ’24US$10.56
US$10.15
-3.9%
15.2%US$12.00US$8.00US$19.137
Jun ’24US$10.09
US$9.94
-1.5%
15.5%US$12.00US$8.00US$18.718
May ’24US$8.36
US$10.00
+19.6%
13.5%US$12.00US$7.50US$20.478
Apr ’24US$8.86
US$10.25
+15.7%
17.3%US$14.00US$7.00US$22.0910
Mar ’24US$8.93
US$10.25
+14.8%
17.3%US$14.00US$7.00US$15.8210
Feb ’24US$9.14
US$10.70
+17.1%
20.2%US$15.00US$7.50US$16.2010
Jan ’24US$8.01
US$11.90
+48.6%
13.3%US$15.00US$10.00US$17.8710
Dec ’23US$9.93
US$12.33
+24.2%
12.1%US$15.00US$10.00US$17.669
Nov ’23US$10.45
US$15.67
+49.9%
16.2%US$20.00US$13.00US$14.579

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%