StoneCo Waardering
Is STNE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STNE ( $13.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.23 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STNE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STNE?
Belangrijke metriek: Omdat STNE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STNE's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.6x |
| Verkoop | R$13.27b |
| Marktkapitalisatie | R$21.24b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STNE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.2x | ||
PAGS PagSeguro Digital | 0.9x | 9.26% | US$3.0b |
WEX WEX | 1.8x | 3.82% | US$4.7b |
PAY Paymentus Holdings | 5x | 17.88% | US$4.8b |
EEFT Euronet Worldwide | 1.2x | 7.73% | US$4.8b |
STNE StoneCo | 1.6x | 9.63% | US$3.8b |
Price-To-Sales versus peers: STNE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STNE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?
Price-To-Sales versus industrie: STNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STNE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$13.99 | US$15.73 +12.45% | 17.47% | US$22.27 | US$9.48 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$13.89 | US$14.97 +7.76% | 16.08% | US$19.36 | US$9.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$10.57 | US$13.27 +25.54% | 26.64% | US$19.43 | US$6.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$9.25 | US$13.60 +47.01% | 27.09% | US$19.00 | US$6.01 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$9.17 | US$13.83 +50.79% | 26.76% | US$18.81 | US$5.95 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$7.97 | US$13.91 +74.57% | 22.39% | US$19.18 | US$5.96 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$9.48 | US$15.94 +68.19% | 20.10% | US$19.93 | US$6.77 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$11.08 | US$16.43 +48.30% | 21.00% | US$21.05 | US$6.88 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$11.10 | US$17.24 +55.35% | 20.42% | US$21.98 | US$7.19 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$13.26 | US$17.37 +30.98% | 13.62% | US$21.32 | US$13.56 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$12.75 | US$17.08 +34.00% | 14.29% | US$21.83 | US$13.69 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$11.73 | US$17.85 +52.15% | 13.75% | US$22.73 | US$14.04 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$13.84 | US$20.00 +44.51% | 12.30% | US$24.90 | US$15.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$15.74 | US$19.93 +26.64% | 14.90% | US$25.44 | US$14.59 | US$13.89 | 17 |
| Apr ’25 | US$16.32 | US$19.11 +17.09% | 18.73% | US$24.64 | US$8.94 | US$10.57 | 18 |
| Mar ’25 | US$17.12 | US$18.66 +9.02% | 17.63% | US$22.76 | US$8.90 | US$9.25 | 18 |
| Feb ’25 | US$17.88 | US$18.92 +5.79% | 17.41% | US$23.03 | US$9.01 | US$9.17 | 18 |
| Jan ’25 | US$18.03 | US$16.20 -10.14% | 21.90% | US$22.72 | US$8.99 | US$7.97 | 17 |
| Dec ’24 | US$16.40 | US$15.97 -2.61% | 22.49% | US$22.80 | US$9.02 | US$9.48 | 17 |
| Nov ’24 | US$10.16 | US$14.55 +43.25% | 23.82% | US$21.57 | US$9.05 | US$11.08 | 17 |
| Oct ’24 | US$10.67 | US$15.03 +40.89% | 20.40% | US$21.51 | US$8.60 | US$11.10 | 18 |
| Sep ’24 | US$12.54 | US$15.51 +23.66% | 21.18% | US$22.48 | US$8.86 | US$13.26 | 19 |
| Aug ’24 | US$14.65 | US$15.03 +2.57% | 19.69% | US$20.28 | US$9.14 | US$12.75 | 19 |
| Jul ’24 | US$12.74 | US$14.90 +16.93% | 18.98% | US$19.99 | US$9.29 | US$11.73 | 19 |
| Jun ’24 | US$13.11 | US$15.21 +15.99% | 45.34% | US$42.82 | US$5.92 | US$13.84 | 21 |
| May ’24 | US$12.44 | US$14.30 +14.94% | 49.51% | US$42.97 | US$6.32 | US$15.74 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/14 01:36 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/14 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
StoneCo Ltd. wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| John Coffey | Barclays |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Victor Schabbel | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |