De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

StoneCo Waardering

Q: Wat is de reële prijs van STNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

STNE ( $11.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $28.22 )

Is STNE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STNE ( $11.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STNE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STNE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor STNE. Deze wordt berekend door STNE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is STNE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	R$19.16b

STNE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.9x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STNE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STNE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	40.2x
PAYO Payoneer Global	31.5x	6.4%	US$3.1b
DLO DLocal	18.7x	20.3%	US$2.6b
PAY Paymentus Holdings	102.4x	26.3%	US$3.3b
PAGS PagSeguro Digital	8.1x	12.3%	US$2.7b
STNE StoneCo	10x	16.5%	US$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: STNE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STNE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	0.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	0.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STNE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STNE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10x
Eerlijke PE Verhouding	17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STNE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$11.02	US$16.58 +50.4%	20.7%	US$21.16	US$6.94	n/a	18
Oct ’25	US$11.10	US$17.22 +55.1%	20.4%	US$21.92	US$7.19	n/a	18
Sep ’25	US$13.26	US$17.35 +30.9%	13.6%	US$21.25	US$13.56	n/a	18
Aug ’25	US$12.75	US$17.08 +34.0%	14.3%	US$21.83	US$13.69	n/a	19
Jul ’25	US$11.73	US$17.85 +52.1%	13.7%	US$22.73	US$14.04	n/a	18
Jun ’25	US$13.84	US$20.00 +44.5%	12.3%	US$24.90	US$15.00	n/a	18
May ’25	US$15.74	US$19.93 +26.6%	14.9%	US$25.44	US$14.59	n/a	17
Apr ’25	US$16.32	US$19.11 +17.1%	18.7%	US$24.64	US$8.94	n/a	18
Mar ’25	US$17.12	US$18.66 +9.0%	17.6%	US$22.76	US$8.90	n/a	18
Feb ’25	US$17.88	US$18.92 +5.8%	17.4%	US$23.03	US$9.01	n/a	18
Jan ’25	US$18.03	US$16.20 -10.1%	21.9%	US$22.72	US$8.99	n/a	17
Dec ’24	US$16.40	US$15.97 -2.6%	22.5%	US$22.80	US$9.02	n/a	17
Nov ’24	US$10.16	US$14.55 +43.3%	23.8%	US$21.57	US$9.05	n/a	17
Oct ’24	US$10.67	US$15.03 +40.9%	20.4%	US$21.51	US$8.60	US$11.10	18
Sep ’24	US$12.54	US$15.51 +23.7%	21.2%	US$22.48	US$8.86	US$13.26	19
Aug ’24	US$14.65	US$15.03 +2.6%	19.7%	US$20.28	US$9.14	US$12.75	19
Jul ’24	US$12.74	US$14.90 +16.9%	19.0%	US$19.99	US$9.29	US$11.73	19
Jun ’24	US$13.11	US$15.21 +16.0%	45.3%	US$42.82	US$5.92	US$13.84	21
May ’24	US$12.44	US$14.30 +14.9%	49.5%	US$42.97	US$6.32	US$15.74	20
Apr ’24	US$9.54	US$14.02 +47.0%	48.3%	US$41.50	US$6.10	US$16.32	20
Mar ’24	US$8.40	US$13.72 +63.3%	50.2%	US$40.94	US$6.27	US$17.12	19
Feb ’24	US$11.35	US$14.03 +23.6%	50.3%	US$41.86	US$6.41	US$17.88	19
Jan ’24	US$9.44	US$14.16 +50.0%	48.3%	US$41.21	US$6.31	US$18.03	19
Dec ’23	US$11.75	US$14.18 +20.7%	50.3%	US$41.29	US$6.32	US$16.40	19
Nov ’23	US$11.01	US$12.85 +16.7%	53.5%	US$39.27	US$5.86	US$10.16	19
Oct ’23	US$9.53	US$12.52 +31.4%	54.6%	US$38.73	US$5.78	US$10.67	19

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.