StoneCo (STNE) Aandelenoverzicht
StoneCo Ltd. levert financiële technologie en softwareoplossingen aan winkeliers en geïntegreerde partners voor elektronische handel via in-store, online en mobiele kanalen in Brazilië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 0/6 |
STNE Community Fair Values
Create NarrativeSee what 126 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
StoneCo Ltd. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$19.01 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$19.95 |
| 52 Week Laag | US$7.72 |
| Bèta | 1.99 |
| 1 maand verandering | 4.51% |
| 3 maanden verandering | 51.23% |
| 1 Jaar Verandering | 71.57% |
| 3 jaar verandering | 75.86% |
| 5 jaar verandering | -69.45% |
| Verandering sinds IPO | -39.36% |
Recent nieuws en updates
StoneCo: Leaner, Profitable, And Ready For Significant Growth
Sep 30Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding StoneCo Ltd.'s (NASDAQ:STNE) Performance Completely
Sep 19
Recent updates
StoneCo: Leaner, Profitable, And Ready For Significant Growth
Sep 30Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding StoneCo Ltd.'s (NASDAQ:STNE) Performance Completely
Sep 19Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding StoneCo Ltd.'s (NASDAQ:STNE) Performance Completely
Jul 10StoneCo Ltd. (NASDAQ:STNE) First-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
May 10The Market Lifts StoneCo Ltd. (NASDAQ:STNE) Shares 25% But It Can Do More
Apr 27StoneCo: Valuation Is Still Attractive
Apr 14StoneCo Q4: Results Improving, But Pay Attention To This Indicator
Mar 21StoneCo Q4 Preview: A Low Bar And A High Reward Play
Mar 15The Bottom Fishing Club - StoneCo: Playing Brazil's Rebound
Feb 17StoneCo: After A 22% Drop, We Have The Opportunity (Rating Upgrade)
Feb 09StoneCo: A Rare Buying Opportunity (Rating Upgrade)
Jan 16StoneCo: Time To Be Greedy
Jan 06StoneCo: Hitting A Stone Wall Hurts
Dec 31StoneCo Ltd.'s (NASDAQ:STNE) Low P/E No Reason For Excitement
Dec 11StoneCo's Elevated Take-Rate Yields Massive Buyback
Nov 30
Dynamic Client Solutions And Efficiency Initiatives Drive Promising Earnings Growth
Enhanced client engagement and cross-selling strategies are driving future revenue growth and deeper client relationships.StoneCo: I Keep My 'Buy' Despite The Heavy Dip
Nov 20StoneCo: Brazil's Rising Interest Rates Pose A Threat, But Valuations Point To A Buy
Nov 07StoneCo's Dip Still Looks Tempting
Sep 24StoneCo Q2: Still Not Enough To Raise The Recommendation
Sep 04StoneCo Stock: Buy The Dip After Q2 Earnings
Aug 16StoneCo: Cheap Valuation Is Not Why I Am Bullish
Jul 23StoneCo Stock: The Dip Looks Tempting
Jul 08StoneCo: Stirring Waves In Banking
Jun 17StoneCo: Unjustified Dip In 2024 Makes It A Buy
May 28Why StoneCo Stock Still Remains The Ultimate Buy Before Q1 Earnings Release
May 11StoneCo: Don't Overthink - It's A Fintech Growth Stock (Rating Upgrade)
Apr 10The Good, The Bad, And The Misunderstood: StoneCo Is A Strong Buy
Mar 21StoneCo: A Very Rare Find At This Price
Mar 10Berkshire Hathaway Is Probably Making A Mistake Selling StoneCo
Feb 18Why StoneCo Stock Is The Ultimate Buy
Feb 01Rendement voor aandeelhouders
| STNE | US Diversified Financial | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.05% | -4.1% | 0.5% |
| 1Y | 71.6% | 3.5% | 20.0% |
Rendement versus industrie: STNE overtrof de US Diversified Financial industrie, die het afgelopen jaar een rendement 3.5 % opleverde.
Rendement versus markt: STNE overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 20 %.
Prijsvolatiliteit
| STNE volatility | |
|---|---|
| STNE Average Weekly Movement | 5.4% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.0% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.4% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: STNE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van STNE is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2012 | n/a | Pedro Zinner | www.stoneco.com.br |
StoneCo Ltd. levert financiële technologie en softwareoplossingen aan winkeliers en geïntegreerde partners om elektronische handel te voeren via in-store, online en mobiele kanalen in Brazilië. Het bedrijf biedt financiële diensten aan, waaronder betaal-, vooruitbetalings-, digitaal bankieren en kredietoplossingen. Het distribueert zijn oplossingen voornamelijk via eigen Stone Hubs en gefranchisede Stone Hubs, die hyperlokale verkoop en diensten aanbieden, en verkoopt oplossingen aan fysieke en digitale handelaren via verkoopteams.
StoneCo Ltd. Samenvatting
| STNE fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$5.00b |
| Inkomsten(TTM) | -US$235.17m |
| Inkomsten(TTM) | US$2.56b |
Is STNE overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| STNE resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$13.76b |
| Kosten van inkomsten | R$3.66b |
| Brutowinst | R$10.10b |
| Overige uitgaven | R$11.36b |
| Inkomsten | -R$1.27b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2025
Volgende inkomensdatum
Nov 06, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | -4.73 |
| Brutomarge | 73.38% |
| Nettowinstmarge | -9.19% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 121.8% |
Hoe presteerde STNE op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/10/31 21:17 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/31 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
StoneCo Ltd. wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| John Coffey | Barclays |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Victor Schabbel | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |