STNE Overzicht aandelen
StoneCo Ltd. levert financiële technologie en softwareoplossingen aan winkeliers en geïntegreerde partners voor elektronische handel via in-store, online en mobiele kanalen in Brazilië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 2/6 |
| Prestaties in het verleden | 4/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
StoneCo Ltd. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$8.20 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$19.46 |
| 52 Week Laag | US$7.89 |
| Bèta | 2.22 |
| 1 maand verandering | -20.08% |
| 3 maanden verandering | -26.19% |
| 1 Jaar Verandering | -54.47% |
| 3 jaar verandering | -52.90% |
| 5 jaar verandering | -79.01% |
| Verandering sinds IPO | -73.84% |
Recent nieuws en updates
StoneCo Ltd.'s (NASDAQ:STNE) Low P/E No Reason For Excitement
Dec 11
StoneCo's Elevated Take-Rate Yields Massive Buyback
Nov 30StoneCo: I Keep My 'Buy' Despite The Heavy Dip
Nov 20Recent updates
StoneCo Ltd.'s (NASDAQ:STNE) Low P/E No Reason For Excitement
Dec 11StoneCo's Elevated Take-Rate Yields Massive Buyback
Nov 30StoneCo: I Keep My 'Buy' Despite The Heavy Dip
Nov 20StoneCo: Brazil's Rising Interest Rates Pose A Threat, But Valuations Point To A Buy
Nov 07StoneCo's Dip Still Looks Tempting
Sep 24Do StoneCo's (NASDAQ:STNE) Earnings Warrant Your Attention?
Sep 12StoneCo Q2: Still Not Enough To Raise The Recommendation
Sep 04StoneCo Stock: Buy The Dip After Q2 Earnings
Aug 16StoneCo: Cheap Valuation Is Not Why I Am Bullish
Jul 23StoneCo Stock: The Dip Looks Tempting
Jul 08StoneCo: Stirring Waves In Banking
Jun 17StoneCo: Unjustified Dip In 2024 Makes It A Buy
May 28Do StoneCo's (NASDAQ:STNE) Earnings Warrant Your Attention?
May 21Why StoneCo Stock Still Remains The Ultimate Buy Before Q1 Earnings Release
May 11Investors Aren't Entirely Convinced By StoneCo Ltd.'s (NASDAQ:STNE) Revenues
Apr 24StoneCo: Don't Overthink - It's A Fintech Growth Stock (Rating Upgrade)
Apr 10The Good, The Bad, And The Misunderstood: StoneCo Is A Strong Buy
Mar 21StoneCo: A Very Rare Find At This Price
Mar 10Berkshire Hathaway Is Probably Making A Mistake Selling StoneCo
Feb 18Why StoneCo Stock Is The Ultimate Buy
Feb 01Revenues Tell The Story For StoneCo Ltd. (NASDAQ:STNE) As Its Stock Soars 26%
Dec 19We Like These Underlying Return On Capital Trends At StoneCo (NASDAQ:STNE)
Jan 11We Think StoneCo (NASDAQ:STNE) Can Stay On Top Of Its Debt
Dec 15Stone But No Grave. Throw None; It's A Buy
Oct 13StoneCo: Maintaining Bullish Stance Despite Pullback
Sep 25Returns At StoneCo (NASDAQ:STNE) Are On The Way Up
Sep 18StoneCo: A Bottom Fishing Opportunity
Sep 09StoneCo (NASDAQ:STNE) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Aug 22StoneCo Q2 2022 Earnings Preview
Aug 17StoneCo: Brazil, Entrepreneurship And Fintech
Aug 08Nordstern Capital - StoneCo: More Power To Us
Jul 29StoneCo: The Sellers Regained Control Again
Jul 06StoneCo: Return To Profitability On The Horizon
Jun 27StoneCo: Now We Turn Bullish - It's Time
May 31StoneCo's (NASDAQ:STNE) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
May 30Is StoneCo (NASDAQ:STNE) A Risky Investment?
May 03StoneCo: Valuation Appears Cheap At Current Levels
Apr 26Rendement voor aandeelhouders
| STNE | US Diversified Financial | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -9.1% | -0.6% | -2.4% |
| 1Y | -54.5% | 25.5% | 23.3% |
Rendement versus industrie: STNE presteerde slechter dan de US Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.5 % opleverde.
Rendement versus markt: STNE presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| STNE volatility | |
|---|---|
| STNE Average Weekly Movement | 6.9% |
| Diversified Financial Industry Average Movement | 5.0% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: STNE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van STNE is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2000 | n/a | Pedro Zinner | www.stone.co |
StoneCo Ltd. levert financiële technologie- en softwareoplossingen aan winkeliers en geïntegreerde partners voor elektronische handel via in-store, online en mobiele kanalen in Brazilië. Het bedrijf distribueert zijn oplossingen voornamelijk via eigen Stone Hubs, die hyperlokale verkoop en diensten aanbieden, en verkoopt oplossingen aan fysieke en digitale handelaren via verkoopteams. Het bedrijf bedient kleine en middelgrote bedrijven en marktplaatsen, e-commerce platforms en geïntegreerde softwareleveranciers.
StoneCo Ltd. Samenvatting
| STNE fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$2.43b |
| Inkomsten(TTM) | US$338.56m |
| Inkomsten(TTM) | US$2.03b |
7.2x
Koers/Winstverhouding1.2x
P/S-verhoudingIs STNE overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| STNE resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$12.35b |
| Kosten van inkomsten | R$3.31b |
| Brutowinst | R$9.03b |
| Overige uitgaven | R$6.97b |
| Inkomsten | R$2.06b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 6.94 |
| Brutomarge | 73.17% |
| Nettowinstmarge | 16.69% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 64.4% |
Hoe presteerde STNE op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 02:29 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
StoneCo Ltd. wordt gevolgd door 29 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| John Coffey | Barclays |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |