EVERTEC, Inc.

NYSE:EVTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

EVERTEC Waardering

Is EVTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVTC ( $36.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $65.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVTC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVTC?

Belangrijke metriek: Omdat EVTC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVTC. Deze wordt berekend door EVTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVTC's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
InkomstenUS$84.04m
MarktkapitalisatieUS$2.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVTC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde83.8x
PAGS PagSeguro Digital
6.8x10.2%US$2.4b
SEZL Sezzle
44.6x16.5%US$2.2b
MQ Marqeta
141.8x-33.8%US$1.9b
FLYW Flywire
142x56.8%US$2.8b
EVTC EVERTEC
27.3x17.1%US$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: EVTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (83.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.2x-143.9%US$453.70m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$491.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EVTC 27.3xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVTC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVTC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVTC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVTC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.06
US$36.00
-0.2%
13.0%US$42.00US$28.00n/a5
Nov ’25US$32.68
US$37.40
+14.4%
15.6%US$42.00US$28.00n/a5
Oct ’25US$33.79
US$37.40
+10.7%
15.6%US$42.00US$28.00n/a5
Sep ’25US$34.25
US$39.40
+15.0%
9.0%US$42.00US$33.00n/a5
Aug ’25US$35.08
US$39.40
+12.3%
9.0%US$42.00US$33.00n/a5
Jul ’25US$32.89
US$41.40
+25.9%
11.3%US$47.00US$33.00n/a5
Jun ’25US$34.97
US$41.40
+18.4%
11.3%US$47.00US$33.00n/a5
May ’25US$37.62
US$42.00
+11.6%
12.2%US$47.00US$33.00n/a5
Apr ’25US$38.83
US$42.00
+8.2%
12.2%US$47.00US$33.00n/a5
Mar ’25US$36.85
US$42.00
+14.0%
12.2%US$47.00US$33.00n/a5
Feb ’25US$40.86
US$41.80
+2.3%
13.1%US$47.00US$32.00n/a5
Jan ’25US$40.94
US$41.67
+1.8%
11.4%US$47.00US$32.00n/a6
Dec ’24US$38.06
US$41.67
+9.5%
11.4%US$47.00US$32.00n/a6
Nov ’24US$32.38
US$40.83
+26.1%
12.8%US$47.00US$32.00US$32.686
Oct ’24US$37.18
US$42.83
+15.2%
14.1%US$50.00US$31.00US$33.796
Sep ’24US$39.70
US$42.83
+7.9%
14.1%US$50.00US$31.00US$34.256
Aug ’24US$39.37
US$42.83
+8.8%
14.1%US$50.00US$31.00US$35.086
Jul ’24US$36.83
US$36.20
-1.7%
13.7%US$43.00US$29.00US$32.895
Jun ’24US$34.99
US$36.20
+3.5%
13.7%US$43.00US$29.00US$34.975
May ’24US$34.51
US$36.20
+4.9%
13.7%US$43.00US$29.00US$37.625
Apr ’24US$33.75
US$36.20
+7.3%
13.7%US$43.00US$29.00US$38.835
Mar ’24US$36.84
US$36.20
-1.7%
13.7%US$43.00US$29.00US$36.855
Feb ’24US$37.37
US$35.40
-5.3%
11.7%US$41.00US$29.00US$40.865
Jan ’24US$32.38
US$36.00
+11.2%
12.9%US$41.00US$29.00US$40.945
Dec ’23US$33.86
US$36.00
+6.3%
12.9%US$41.00US$29.00US$38.065
Nov ’23US$35.79
US$40.20
+12.3%
12.1%US$45.00US$31.00US$32.385

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%