Paysign, Inc.

NasdaqCM:PAYS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$184.2m

Paysign Waardering

Is PAYS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAYS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAYS ( $3.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAYS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAYS?

Belangrijke metriek: Omdat PAYS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAYS. Deze wordt berekend door PAYS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAYS's PE Ratio?
PE-verhouding23x
InkomstenUS$8.07m
MarktkapitalisatieUS$184.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAYS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAYS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
CASS Cass Information Systems
26.5x31.8%US$601.1m
IMXI International Money Express
10.9x6.5%US$659.3m
CTLP Cantaloupe
52.1x52.1%US$656.9m
USIO Usio
14.8x16.6%US$40.3m
PAYS Paysign
23x-24.1%US$184.2m

Price-To-Earnings versus peers: PAYS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAYS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$479.35m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$421.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PAYS 23.0xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAYS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAYS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAYS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding7.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAYS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAYS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.46
US$6.81
+96.9%
7.0%US$7.25US$6.00n/a4
Nov ’25US$3.54
US$6.81
+92.4%
7.0%US$7.25US$6.00n/a4
Oct ’25US$3.64
US$6.81
+87.2%
7.0%US$7.25US$6.00n/a4
Sep ’25US$4.74
US$6.81
+43.7%
7.0%US$7.25US$6.00n/a4
Aug ’25US$4.87
US$6.38
+30.9%
10.2%US$7.00US$5.50n/a4
Jul ’25US$3.95
US$6.13
+55.1%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
Jun ’25US$4.53
US$6.13
+35.2%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
May ’25US$4.67
US$5.63
+20.4%
3.8%US$6.00US$5.50n/a4
Apr ’25US$4.11
US$5.38
+30.8%
10.1%US$6.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$2.88
US$4.60
+59.7%
21.8%US$5.50US$3.00n/a4
Feb ’25US$3.13
US$4.60
+47.0%
21.8%US$5.50US$3.00n/a4
Jan ’25US$2.80
US$4.60
+64.3%
21.8%US$5.50US$3.00n/a4
Dec ’24US$2.37
US$4.60
+94.5%
21.8%US$5.50US$3.00n/a4
Nov ’24US$1.80
US$4.60
+155.6%
21.8%US$5.50US$3.00US$3.544
Oct ’24US$1.95
US$4.60
+135.9%
21.8%US$5.50US$3.00US$3.644
Sep ’24US$2.26
US$4.60
+103.5%
21.8%US$5.50US$3.00US$4.744
Aug ’24US$1.88
US$4.81
+156.0%
11.2%US$5.50US$4.00US$4.874
Jul ’24US$2.45
US$4.81
+96.4%
11.2%US$5.50US$4.00US$3.954
Jun ’24US$2.50
US$4.81
+92.5%
11.2%US$5.50US$4.00US$4.534
May ’24US$3.43
US$4.81
+40.3%
8.5%US$5.50US$4.50US$4.674
Apr ’24US$3.63
US$4.81
+32.6%
8.5%US$5.50US$4.50US$4.114
Mar ’24US$3.70
US$3.81
+3.0%
8.5%US$4.25US$3.50US$2.884
Feb ’24US$3.28
US$3.81
+16.2%
8.5%US$4.25US$3.50US$3.134
Jan ’24US$2.58
US$3.81
+47.8%
8.5%US$4.25US$3.50US$2.804
Dec ’23US$2.96
US$3.81
+28.8%
8.5%US$4.25US$3.50US$2.374
Nov ’23US$2.45
US$3.75
+53.1%
6.7%US$4.00US$3.50US$1.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Investor

SEK 906.7b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.00

7D

-3.9%

1Y

28.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%