Paysign, Inc.

NasdaqCM:PAYS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$378.6m

Paysign Waardering

Is PAYS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van PAYS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: PAYS ( $6.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAYS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAYS?

Belangrijke metriek: Omdat PAYS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAYS. Deze wordt berekend door PAYS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAYS's PE Ratio?
PE-verhouding50.1x
InkomstenUS$7.55m
MarktkapitalisatieUS$378.57m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAYS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAYS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
PRTH Priority Technology Holdings
7.9x5.12%US$438.6m
IMXI International Money Express
14.7x10.60%US$480.4m
CASS Cass Information Systems
19.4x19.37%US$607.5m
CTLP Cantaloupe
14.9x-18.12%US$810.9m
PAYS Paysign
50.1x41.85%US$378.6m

Price-To-Earnings versus peers: PAYS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAYS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ONIT Onity Group
2.2x-24.29%US$406.04m
ACGX Alliance Creative Group
1.2xn/aUS$210.18k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PAYS 50.1xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAYS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.1 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAYS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAYS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.1x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAYS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAYS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.86
US$9.80
+42.86%
14.65%US$12.00US$8.50n/a5
Apr ’27US$5.82
US$9.80
+68.38%
14.65%US$12.00US$8.50n/a5
Mar ’27US$3.55
US$9.10
+156.34%
6.41%US$10.00US$8.50n/a5
Feb ’27US$4.17
US$9.10
+118.23%
6.41%US$10.00US$8.50n/a5
Jan ’27US$5.15
US$9.10
+76.70%
6.41%US$10.00US$8.50n/a5
Dec ’26US$5.01
US$9.10
+81.64%
6.41%US$10.00US$8.50n/a5
Nov ’26US$5.17
US$9.10
+76.19%
6.41%US$10.00US$8.50n/a5
Oct ’26US$6.10
US$9.10
+49.18%
6.41%US$10.00US$8.50n/a5
Sep ’26US$5.18
US$9.10
+75.68%
6.41%US$10.00US$8.50n/a5
Aug ’26US$7.14
US$8.40
+17.65%
10.24%US$9.50US$7.00n/a5
Jul ’26US$7.38
US$8.40
+13.82%
10.24%US$9.50US$7.00n/a5
Jun ’26US$4.45
US$6.65
+49.44%
16.40%US$8.25US$5.00n/a5
May ’26US$2.30
US$6.05
+163.04%
15.77%US$7.25US$5.00US$6.865
Apr ’26US$2.12
US$6.05
+185.38%
15.77%US$7.25US$5.00US$5.825
Mar ’26US$2.65
US$6.65
+150.94%
8.10%US$7.25US$6.00US$3.555
Feb ’26US$2.66
US$6.65
+150.00%
8.10%US$7.25US$6.00US$4.175
Jan ’26US$3.02
US$6.65
+120.20%
8.10%US$7.25US$6.00US$5.155
Dec ’25US$3.39
US$6.81
+100.96%
7.05%US$7.25US$6.00US$5.014
Nov ’25US$3.54
US$6.81
+92.44%
7.05%US$7.25US$6.00US$5.174
Oct ’25US$3.64
US$6.81
+87.16%
7.05%US$7.25US$6.00US$6.104
Sep ’25US$4.74
US$6.81
+43.72%
7.05%US$7.25US$6.00US$5.184
Aug ’25US$4.87
US$6.38
+30.90%
10.19%US$7.00US$5.50US$7.144
Jul ’25US$3.95
US$6.13
+55.06%
8.90%US$7.00US$5.50US$7.384
Jun ’25US$4.53
US$6.13
+35.21%
8.90%US$7.00US$5.50US$4.454
May ’25US$4.67
US$5.63
+20.45%
3.85%US$6.00US$5.50US$2.304
US$9.8
Fair Value
30.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/04 14:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/01 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Paysign, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Austin MoldowCanaccord Genuity
Peter HeckmannD.A. Davidson & Co.