Priority Technology Holdings, Inc.

NasdaqCM:PRTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$773.2m

Priority Technology Holdings Waardering

Is PRTH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRTH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRTH ( $10.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRTH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRTH?

Belangrijke metriek: Omdat PRTH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PRTH. Deze wordt berekend door PRTH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRTH's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$851.91m
MarktkapitalisatieUS$773.20m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRTH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PRTH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
IMXI International Money Express
1x2.4%US$654.0m
CTLP Cantaloupe
2.4x15.1%US$685.3m
CASS Cass Information Systems
2.8x2.6%US$604.4m
RPAY Repay Holdings
2.3x6.7%US$755.4m
PRTH Priority Technology Holdings
0.9x10.4%US$773.2m

Price-To-Sales versus peers: PRTH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRTH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$28.05b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$10.57b
UWMC UWM Holdings
0.4x9.5%US$10.24b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$755.37m
PRTH 0.9xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies15PS0246810+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PRTH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRTH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRTH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PRTH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRTH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.06
US$13.50
+34.2%
17.0%US$16.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$5.34
US$8.50
+59.2%
33.8%US$13.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$6.25
US$8.50
+36.0%
33.8%US$13.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$6.00
US$8.00
+33.3%
26.5%US$11.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$5.14
US$7.63
+48.3%
30.5%US$11.00US$4.50n/a4
Jul ’25US$4.76
US$7.63
+60.2%
30.5%US$11.00US$4.50n/a4
Jun ’25US$4.57
US$7.63
+66.8%
30.5%US$11.00US$4.50n/a4
May ’25US$3.16
US$7.63
+141.3%
30.5%US$11.00US$4.50n/a4
Apr ’25US$3.22
US$7.63
+136.8%
30.5%US$11.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$3.21
US$7.63
+137.9%
27.6%US$10.00US$4.50n/a4
Feb ’25US$3.55
US$7.63
+114.8%
27.6%US$10.00US$4.50n/a4
Jan ’25US$3.56
US$7.63
+114.2%
27.6%US$10.00US$4.50n/a4
Dec ’24US$3.05
US$6.38
+109.0%
27.9%US$9.00US$4.50n/a4
Nov ’24US$3.49
US$6.38
+82.7%
27.9%US$9.00US$4.50US$5.344
Oct ’24US$3.24
US$7.00
+116.0%
23.3%US$9.00US$5.00US$6.253
Sep ’24US$3.71
US$7.00
+88.7%
23.3%US$9.00US$5.00US$6.003
Aug ’24US$4.36
US$7.00
+60.6%
23.3%US$9.00US$5.00US$5.143
Jul ’24US$3.62
US$7.00
+93.4%
28.6%US$9.00US$5.00US$4.762

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Guild Holdings

US$845.4m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.59

7D

-2.7%

1Y

7.9%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

5.2%

1Y

49.0%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

7.2%

1Y

373.4%