AGNC Investment Corp.

NasdaqGS:AGNC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

AGNC Investment Waardering

Is AGNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGNC ( $10.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGNC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGNC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AGNC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGNC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
STWD Starwood Property Trust
19.4x28.2%US$6.7b
RITM Rithm Capital
9.7x11.8%US$5.6b
ABR Arbor Realty Trust
10.3x5.4%US$3.1b
MFA MFA Financial
19.1x31.7%US$1.2b
AGNC AGNC Investment
27.8x56.5%US$8.1b

Price-To-Earnings versus peers: AGNC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGNC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a57.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a57.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGNC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGNC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGNC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.8x
Eerlijke PE Verhouding35x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.32
US$10.52
+1.9%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Sep ’25US$10.21
US$10.25
+0.4%
5.7%US$11.00US$9.00n/a12
Aug ’25US$10.08
US$10.17
+0.9%
5.3%US$11.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$9.48
US$9.83
+3.7%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.59
US$9.83
+2.5%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.80
US$9.93
+1.3%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.58
US$9.93
+3.7%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$9.67
US$9.90
+2.4%
4.9%US$10.50US$9.00n/a10
Jan ’25US$9.81
US$8.83
-10.0%
9.8%US$10.50US$7.50n/a10
Dec ’24US$9.05
US$8.47
-6.4%
6.0%US$9.00US$7.50n/a9
Nov ’24US$7.76
US$8.56
+10.3%
12.2%US$11.00US$7.50n/a8
Oct ’24US$9.44
US$10.75
+13.9%
4.7%US$11.50US$10.00US$10.279
Sep ’24US$9.96
US$10.53
+5.7%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.2110
Aug ’24US$10.11
US$10.53
+4.1%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.0810
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.4%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.4810
Jun ’24US$9.45
US$10.48
+10.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5910
May ’24US$9.57
US$10.61
+10.9%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$10.08
US$11.68
+15.9%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8011
Mar ’24US$10.59
US$11.68
+10.3%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5811
Feb ’24US$11.95
US$11.41
-4.5%
8.2%US$12.50US$9.00US$9.6711
Jan ’24US$10.35
US$9.50
-8.2%
9.2%US$11.25US$8.50US$9.8111
Dec ’23US$10.07
US$8.98
-10.9%
3.8%US$9.50US$8.50US$9.0511
Nov ’23US$8.22
US$8.80
+7.0%
5.8%US$10.00US$8.00US$7.7611
Oct ’23US$8.42
US$11.95
+42.0%
8.6%US$13.00US$9.00US$9.4411

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y