AGNC Investment Corp.

NasdaqGS:AGNC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.4b

AGNC Investment Waardering

Is AGNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGNC ( $9.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGNC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGNC?

Belangrijke metriek: Omdat AGNC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGNC. Deze wordt berekend door AGNC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGNC's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenUS$1.03b
MarktkapitalisatieUS$8.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGNC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
RITM Rithm Capital
11.7x20.5%US$5.7b
STWD Starwood Property Trust
17.6x24.3%US$6.5b
ABR Arbor Realty Trust
10.2x7.9%US$2.8b
LADR Ladder Capital
15.2x11.9%US$1.5b
AGNC AGNC Investment
8.2x29.7%US$8.4b

Price-To-Earnings versus peers: AGNC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGNC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AGNC 8.2xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGNC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGNC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGNC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.45
US$10.44
+10.4%
7.4%US$12.00US$9.00n/a12
Dec ’25US$9.66
US$10.48
+8.5%
7.0%US$12.00US$9.00n/a12
Nov ’25US$9.31
US$10.52
+13.0%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Oct ’25US$10.27
US$10.52
+2.4%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Sep ’25US$10.21
US$10.25
+0.4%
5.7%US$11.00US$9.00n/a12
Aug ’25US$10.08
US$10.17
+0.9%
5.3%US$11.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$9.48
US$9.83
+3.7%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.59
US$9.83
+2.5%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.80
US$9.93
+1.3%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.58
US$9.93
+3.7%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$9.67
US$9.90
+2.4%
4.9%US$10.50US$9.00n/a10
Jan ’25US$9.81
US$8.83
-10.0%
9.8%US$10.50US$7.50n/a10
Dec ’24US$9.05
US$8.47
-6.4%
6.0%US$9.00US$7.50US$9.669
Nov ’24US$7.76
US$8.56
+10.3%
12.2%US$11.00US$7.50US$9.318
Oct ’24US$9.44
US$10.75
+13.9%
4.7%US$11.50US$10.00US$10.279
Sep ’24US$9.96
US$10.53
+5.7%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.2110
Aug ’24US$10.11
US$10.53
+4.1%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.0810
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.4%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.4810
Jun ’24US$9.45
US$10.48
+10.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5910
May ’24US$9.57
US$10.61
+10.9%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$10.08
US$11.68
+15.9%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8011
Mar ’24US$10.59
US$11.68
+10.3%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5811
Feb ’24US$11.95
US$11.41
-4.5%
8.2%US$12.50US$9.00US$9.6711
Jan ’24US$10.35
US$9.50
-8.2%
9.2%US$11.25US$8.50US$9.8111
Dec ’23US$10.07
US$8.98
-10.9%
3.8%US$9.50US$8.50US$9.0511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AGNC Investment Corp. wordt gevolgd door 34 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research