AGNC Overzicht aandelen
AGNC Investment Corp. verstrekt privékapitaal aan de huizenmarkt in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 5/6 |
| Prestaties in het verleden | 5/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 2/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
AGNC Investment Corp. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$8.41 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$10.85 |
| 52 Week Laag | US$7.85 |
| Bèta | 1.31 |
| 1 maand verandering | -17.87% |
| 3 maanden verandering | -10.44% |
| 1 Jaar Verandering | -6.14% |
| 3 jaar verandering | -29.09% |
| 5 jaar verandering | -31.93% |
| Verandering sinds IPO | -56.54% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Tariff-Free Income With 17% Yield: AGNC
Apr 16AGNC Investment: Yield Curve Inverted, Time To Sell
Mar 17AGNC Investment: Attractive Investment Setup
Feb 19
Fed's Accommodative Policy Will Improve Predictability Of Agency MBS Returns
Feb 02 Stable interest rates and balanced supply-demand outlook for Agency MBS could enhance AGNC's revenue and earnings by improving return predictability and maintaining attractive yields.AGNC's Financial Performance Remains Stable
Jan 31AGNC Investment: Now Is The Time To Be Greedy (Rating Upgrade)
Jan 11Deck The Halls With Dividends: AGNC
Dec 05AGNC Investment Corp.: A Top 15% Yielder To Buy For 2025 (Rating Upgrade)
Nov 15Collect 15% Yields From Your Neighbors: AGNC
Nov 02AGNC: The Investment Time Has Arrived
Oct 24AGNC: Double (Or Triple) Dividend Play
Oct 17Is AGNC Investment's 14% Dividend Yield A Free Lunch, Or Is It Fraught With Risk?
Oct 04Collect 14% From Your Neighbors: AGNC
Sep 07AGNC: Same Results, Same Dividend, Different Reaction
Aug 30AGNC Investment's 14.3% Yield Is A Hold
Jul 31AGNC Investment: I Am Buying This 14% Yield Hand Over Fist (Rating Upgrade)
Jul 25AGNC's 15% Yield Remains Intact While Lower Rates Are Bullish For Their Future
Jul 10Why AGNC's 15% Yield Might Be Unsustainable But Still Worth Considering
Jun 06Big Opportunity For A Big 15% Yield: AGNC
May 02AGNC: Don't Overthink Its Juicy High Yields (Rating Upgrade)
Apr 08AGNC: Rare Conference Appearances Show Insight Into Potential Goldilocks MBS Market
Mar 07AGNC: A Dividend That Can't Get Back Up
Feb 04AGNC: After A 50% Rally, Time For A Sanity Check (Downgrade)
Jan 27Rendement voor aandeelhouders
| AGNC | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.5% | 2.3% | 8.4% |
| 1Y | -6.1% | -8.3% | 5.9% |
Rendement versus industrie: AGNC overtrof de US Mortgage REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -8.3 % opleverde.
Rendement versus markt: AGNC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 5.9 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| AGNC volatility | |
|---|---|
| AGNC Average Weekly Movement | 4.0% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 4.9% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Stabiele aandelenkoers: AGNC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van AGNC is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Community vs My Fair Value
Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2008 | 53 | Peter Federico | agnc.com |
AGNC Investment Corp. verstrekt privékapitaal aan de huizenmarkt in de Verenigde Staten. Het bedrijf investeert in pass-through securities voor woninghypotheken en collateralized mortgage obligations waarvan de hoofdsom en rentebetalingen worden gegarandeerd door de door de Amerikaanse overheid gesponsorde onderneming of door de Amerikaanse overheidsinstantie. Het bedrijf kwalificeert als een vastgoedbeleggingstrust voor federale inkomstenbelastingdoeleinden.
AGNC Investment Corp. Samenvatting
| AGNC fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$7.73b |
| Inkomsten(TTM) | US$731.00m |
| Inkomsten(TTM) | US$973.00m |
10.5x
Koers/Winstverhouding7.9x
P/S-verhoudingIs AGNC overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| AGNC resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$973.00m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$973.00m |
| Overige uitgaven | US$242.00m |
| Inkomsten | US$731.00m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
Apr 21, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 0.80 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 75.13% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 624.4% |
Hoe presteerde AGNC op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
17.1%
Huidig dividendrendement154%
UitbetalingsratioBetaalt AGNC een betrouwbaar dividend?
Zie AGNC dividendgeschiedenis en benchmarks| AGNC Investment dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Apr 30 2025 |
| Betaaldatum dividend | May 09 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 13 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 22 days |
Betaalt AGNC een betrouwbaar dividend?
Zie AGNC dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/04/15 18:42 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/04/15 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
AGNC Investment Corp. wordt gevolgd door 33 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Terry Ma | Barclays |
| Mark DeVries | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |