company background image
ARR logo

ARMOUR Residential REIT NYSE:ARR Voorraadrapport

Laatste prijs

US$18.59

Marktkapitalisatie

US$1.0b

7D

-0.5%

1Y

-3.8%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

ARMOUR Residential REIT, Inc.

NYSE:ARR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

ARR Overzicht aandelen

ARMOUR Residential REIT, Inc. investeert in residentiële mortgage-backed securities (MBS) in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8.7 x) ligt onder de US markt ( 18.2 x)

De winst zal naar verwachting met 73.73% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Dividend van 15.49% wordt niet goed gedekt door de winst


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ARMOUR Residential REIT, Inc. Concurrenten

PennyMac Mortgage Investment Trust

NYSE:PMT

US$1.1b

Franklin BSP Realty Trust

NYSE:FBRT

US$1.0b

Ladder Capital

NYSE:LADR

US$1.4b

MFA Financial

NYSE:MFA

US$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ARMOUR Residential REIT
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$18.59
52 Week HoogtepuntUS$21.93
52 Week LaagUS$17.35
Bèta1.49
1 maand verandering-1.74%
3 maanden verandering-6.86%
1 Jaar Verandering-3.78%
3 jaar verandering-62.97%
5 jaar verandering-79.62%
Verandering sinds IPO-94.53%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Armour Residential: Backing Out Before Prepayment Risk Emerges (Downgrade)

Sep 04

Armour Residential: The 15% Yield Indicates Trouble May Be Brewing

Jul 07

Armour Residential REIT: New Leadership Doesn't Hint Improvement

Mar 22

Armour Residential Starts To Rebound, And The Best May Still Be Coming

Jan 02

Armour Residential REIT: Weakening Fundamentals May Spark A Strong Downtrend, Sell

Dec 21

Armour Residential: Why A Dividend Reset Is Likely

Oct 09

Armour Residential: ~50% Dividend Cut Expected By 2024 As Swaps Expire

Oct 01

Armour Residential: No Repo Play, No Problem

Aug 31

ARMOUR Residential: Buy Before The Tide Shifts

Aug 24

ARMOUR Residential: It's Not Time To Buy The 18.4% Yield

Jun 14

ARMOUR Residential REIT cuts monthly dividend by 20% to $0.08/share

Feb 15

Armour Residential: Higher Borrowing Rates Threaten ARR's Yield, Some Bullish Signs In The Charts

Feb 08

ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend

Jan 30

ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend

Dec 30

Armour Residential expects Q3 book value per share to drop

Oct 12

ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend

Oct 03

ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend

Sep 27

Rendement voor aandeelhouders

ARRUS Mortgage REITsUS Markt
7D-0.5%-1.4%-1.1%
1Y-3.8%-10.9%22.4%

Rendement versus industrie: ARR overtrof de US Mortgage REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -10.9 % opleverde.

Rendement versus markt: ARR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ARR's price volatile compared to industry and market?
ARR volatility
ARR Average Weekly Movement2.3%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: ARR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ARR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2008n/aScott Ulmwww.armourreit.com

ARMOUR Residential REIT, Inc. investeert in residentiële door hypotheken gedekte effecten (MBS) in de Verenigde Staten. De effectenportefeuille bestaat voornamelijk uit door de overheid gesponsorde entiteiten van de Verenigde Staten (GSE) en de National Mortgage Administration van de overheid uitgegeven of gegarandeerde effecten die gedekt worden door woningleningen met vaste rente, hybride aanpasbare rente en aanpasbare rente; en ongedekte notes en obligaties uitgegeven door de GSE en de schatkisten van de Verenigde Staten, evenals geldmarktinstrumenten. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om belast te worden als een real estate investment trust.

ARMOUR Residential REIT, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ARMOUR Residential REIT zich tot de beurswaarde?
ARR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.04b
Inkomsten(TTM)US$119.71m
Inkomsten(TTM)US$185.09m

8.7x

Koers/Winstverhouding

5.6x

P/S-verhouding

Is ARR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ARR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$185.09m
Kosten van inkomstenUS$0
BrutowinstUS$185.09m
Overige uitgavenUS$65.38m
InkomstenUS$119.71m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.15
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge64.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding777.9%

Hoe presteerde ARR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

15.5%

Huidig dividendrendement

139%

Uitbetalingsratio

Betaalt ARR een betrouwbaar dividend?

Zie ARR dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je ARR kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
ARMOUR Residential REIT dividenddata
Ex Dividend DatumDec 16 2024
Betaaldatum dividendDec 30 2024
Dagen tot Ex-dividend15 days
Dagen tot dividendbetaaldatum1 day

Betaalt ARR een betrouwbaar dividend?

Zie ARR dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 11:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ARMOUR Residential REIT, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark DeVriesBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.