ARR Overzicht aandelen
ARMOUR Residential REIT, Inc. investeert in residentiële mortgage-backed securities (MBS) in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 6/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 4/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
ARMOUR Residential REIT, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$18.81 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$21.93 |
| 52 Week Laag | US$17.35 |
| Bèta | 1.48 |
| 1 maand verandering | 0.053% |
| 3 maanden verandering | -2.59% |
| 1 Jaar Verandering | -0.21% |
| 3 jaar verandering | -57.92% |
| 5 jaar verandering | -81.49% |
| Verandering sinds IPO | -94.47% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Armour Residential: A Tactical Bounce Is Possible
Jan 05Armour Residential: Backing Out Before Prepayment Risk Emerges (Downgrade)
Sep 04Armour Residential: The 15% Yield Indicates Trouble May Be Brewing
Jul 07Armour Residential REIT: New Leadership Doesn't Hint Improvement
Mar 22Armour Residential Starts To Rebound, And The Best May Still Be Coming
Jan 02Armour Residential REIT: Weakening Fundamentals May Spark A Strong Downtrend, Sell
Dec 21Armour Residential: Why A Dividend Reset Is Likely
Oct 09Armour Residential: ~50% Dividend Cut Expected By 2024 As Swaps Expire
Oct 01Armour Residential: No Repo Play, No Problem
Aug 31ARMOUR Residential: Buy Before The Tide Shifts
Aug 24ARMOUR Residential: It's Not Time To Buy The 18.4% Yield
Jun 14ARMOUR Residential REIT cuts monthly dividend by 20% to $0.08/share
Feb 15Armour Residential: Higher Borrowing Rates Threaten ARR's Yield, Some Bullish Signs In The Charts
Feb 08ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend
Jan 30ARMOUR Residential REIT declares $0.10 dividend
Dec 30Rendement voor aandeelhouders
| ARR | US Mortgage REITs | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.05% | 2.4% | 0.2% |
| 1Y | -0.2% | 4.0% | 22.0% |
Rendement versus industrie: ARR presteerde slechter dan de US Mortgage REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4 % opleverde.
Rendement versus markt: ARR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| ARR volatility | |
|---|---|
| ARR Average Weekly Movement | 2.3% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 6.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: ARR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ARR is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2008 | n/a | Scott Ulm | www.armourreit.com |
ARMOUR Residential REIT, Inc. investeert in residentiële door hypotheken gedekte effecten (MBS) in de Verenigde Staten. De effectenportefeuille bestaat voornamelijk uit door de overheid gesponsorde entiteiten van de Verenigde Staten (GSE) en de National Mortgage Administration van de overheid uitgegeven of gegarandeerde effecten die gedekt worden door woningleningen met vaste rente, hybride aanpasbare rente en aanpasbare rente; en ongedekte notes en obligaties uitgegeven door de GSE en de schatkisten van de Verenigde Staten, evenals geldmarktinstrumenten. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om belast te worden als een real estate investment trust.
ARMOUR Residential REIT, Inc. Samenvatting
| ARR fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.05b |
| Inkomsten(TTM) | US$119.71m |
| Inkomsten(TTM) | US$185.09m |
8.8x
Koers/Winstverhouding5.7x
P/S-verhoudingIs ARR overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| ARR resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$185.09m |
| Kosten van inkomsten | US$0 |
| Brutowinst | US$185.09m |
| Overige uitgaven | US$65.38m |
| Inkomsten | US$119.71m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 2.15 |
| Brutomarge | 100.00% |
| Nettowinstmarge | 64.68% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 777.9% |
Hoe presteerde ARR op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
15.3%
Huidig dividendrendement139%
UitbetalingsratioBetaalt ARR een betrouwbaar dividend?
Zie ARR dividendgeschiedenis en benchmarks| ARMOUR Residential REIT dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Feb 14 2025 |
| Betaaldatum dividend | Feb 27 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 6 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 19 days |
Betaalt ARR een betrouwbaar dividend?
Zie ARR dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/07 00:49 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/07 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
ARMOUR Residential REIT, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |