Rithm Capital Corp.

NYSE:RITM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

Rithm Capital Waardering

Is RITM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RITM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.10
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RITM ( $11.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RITM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RITM?

Belangrijke metriek: Omdat RITM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RITM. Deze wordt berekend door RITM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RITM's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUS$835.05m
MarktkapitalisatieUS$6.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RITM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RITM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
STWD Starwood Property Trust
18x23.8%US$6.8b
ABR Arbor Realty Trust
10.1x-0.7%US$2.8b
LADR Ladder Capital
13.6x-0.2%US$1.5b
DX Dynex Capital
11.2x17.0%US$1.2b
RITM Rithm Capital
7.4x9.2%US$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: RITM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RITM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RITM 7.4xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies6PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RITM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RITM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RITM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RITM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RITM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.89
US$13.23
+11.2%
4.4%US$14.00US$12.50n/a11
Feb ’26US$11.51
US$13.09
+13.7%
5.4%US$14.00US$11.50n/a11
Jan ’26US$10.83
US$13.05
+20.5%
6.0%US$14.00US$11.50n/a10
Dec ’25US$11.25
US$13.10
+16.4%
4.8%US$14.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$10.48
US$13.10
+25.0%
4.8%US$14.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$10.94
US$13.09
+19.7%
4.6%US$14.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$11.94
US$13.05
+9.3%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Aug ’25US$11.35
US$12.95
+14.1%
4.2%US$14.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.58
US$12.73
+20.3%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$11.21
US$12.73
+13.5%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
May ’25US$11.16
US$12.32
+10.4%
7.2%US$13.50US$10.50n/a11
Apr ’25US$10.93
US$12.18
+11.5%
7.1%US$13.00US$10.50n/a11
Mar ’25US$10.98
US$12.05
+9.7%
6.5%US$13.00US$10.50n/a11
Feb ’25US$10.67
US$11.95
+12.0%
6.3%US$13.00US$10.50US$11.5110
Jan ’25US$10.68
US$11.80
+10.5%
6.3%US$13.00US$10.50US$10.8310
Dec ’24US$10.56
US$11.72
+11.0%
6.4%US$13.00US$10.50US$11.259
Nov ’24US$9.52
US$11.72
+23.1%
6.4%US$13.00US$10.50US$10.489
Oct ’24US$9.29
US$11.61
+25.0%
6.7%US$13.00US$10.50US$10.949
Sep ’24US$10.40
US$11.55
+11.1%
6.6%US$13.00US$10.50US$11.9410
Aug ’24US$10.06
US$11.40
+13.3%
7.3%US$13.00US$10.00US$11.3510
Jul ’24US$9.35
US$11.25
+20.3%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.5810
Jun ’24US$8.28
US$11.15
+34.7%
9.4%US$13.00US$9.00US$11.2110
May ’24US$8.03
US$11.18
+39.3%
10.0%US$13.00US$9.00US$11.1611
Apr ’24US$8.00
US$11.45
+43.2%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9311
Mar ’24US$9.04
US$11.45
+26.7%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9811
Feb ’24US$9.50
US$11.36
+19.6%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$13.23
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 03:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rithm Capital Corp. wordt gevolgd door 21 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Mark DeVriesBarclays
Mark DeVriesBarclays